A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АйДи Коллект | ID Collect
    Я эмитент

    Облигация АйДиКоле06 стоит сейчас 902.3 руб или 90.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-02 в размере 14.79руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 28.21% годовых.
    Котировка облигации, %
    90.23%
    Доходность*
    28.21%
    Изм за день, %
    +0.67%
    Объем день, млн. руб
    4.8
    Объем день, штук
    5 308
    Лет до погашения
    2.18
    Дата размещения
    07-12-2023
    Дата погашения
    21-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    527
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB+
    Текущ. дох. купона
    19.94%
    Купон, руб (?)
    14.79 руб
    Годовой купон
    177.48
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-10-2024
    НКД (?)
    10.36 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.99%
    Размер выпуска, шт
    2 500 000
    В обращении, шт
    2 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    2 500
    Объем в обращении, млн руб
    2 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АйДиКоле06
    Имя облигации
    АйДи Коллект 06
    Назв, англ
    ID Collect 06
    ISIN
    RU000A107C34
    Рег. номер
    4B02-04-00597-R
    Код бумаги
    RU000A107C34
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 02-10-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    2 01-11-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    3 01-12-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    4 31-12-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    5 30-01-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    6 01-03-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    7 31-03-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    8 30-04-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    9 30-05-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    10 29-06-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    11 29-07-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    12 28-08-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    13 27-09-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    14 27-10-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    15 26-11-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    16 26-12-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    17 25-01-2026 13.57 18.00% 1.80% 0.02%
    18 24-02-2026 12.34 18.00% 1.80% 0.02%
    19 26-03-2026 11.11 18.00% 1.80% 0.02%
    20 25-04-2026 9.88 18.00% 1.80% 0.02%
    21 25-05-2026 8.65 18.00% 1.80% 0.02%
    22 24-06-2026 7.43 18.00% 1.80% 0.02%
    23 24-07-2026 6.2 18.00% 1.80% 0.02%
    24 23-08-2026 4.97 18.00% 1.80% 0.02%
    25 22-09-2026 3.73 18.00% 1.80% 0.02%
    26 22-10-2026 2.49 18.00% 1.80% 0.02%
    27 21-11-2026 1.24 18.00% 1.80% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34)