A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС | ИЛС
    Я эмитент

    Облигация ИЛСБО-1-1Р стоит сейчас 843.0 руб или 84.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-29 в размере 15.62руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 34.31% годовых.
    Котировка облигации, %
    84.3%
    Доходность*
    34.31%
    Изм за день, %
    +0.05%
    Объем день, млн. руб
    0.4
    Объем день, штук
    502
    Лет до погашения
    2.00
    Дата размещения
    05-12-2023
    Дата погашения
    19-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    572
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущ. дох. купона
    22.54%
    Купон, руб (?)
    15.62 руб
    Годовой купон
    187.44
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    29-11-2024
    НКД (?)
    11.97 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    19.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИЛСБО-1-1Р
    Имя облигации
    ИЛС БО-01-001P
    Назв, англ
    ELS BO-01-001P
    ISIN
    RU000A107BH2
    Рег. номер
    4B02-01-00118-L-001P
    Код бумаги
    RU000A107BH2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-11-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    2 29-12-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    3 28-01-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    4 27-02-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    5 29-03-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    6 28-04-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    7 28-05-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    8 27-06-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    9 27-07-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    10 26-08-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    11 25-09-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    12 25-10-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    13 24-11-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    14 24-12-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    15 23-01-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    16 22-02-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    17 24-03-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    18 23-04-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    19 23-05-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    20 22-06-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    21 22-07-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    22 21-08-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    23 20-09-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    24 20-10-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.02%
    25 19-11-2026 6.25 19.00% 1.90% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)