Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин3P2 стоит сейчас 973.5 руб или 97.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-26 в размере 18.16руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 521.76% годовых.

Котировка облигации, %

97.35%

Доходность*

521.76%

Изм за день, %

-1.01%

Объем день, млн. руб

21.9

Объем день, штук

22 491

Лет до погашения

1.83

Дата размещения

02-11-2023

Дата погашения

17-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

22.70%

Купон, руб (?)

18.16 руб

Годовой купон

217.92

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-12-2024

НКД (?)

14.53 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.09%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин3P2

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02

Назв, англ

X5 FINANSE 003P-02

ISIN

RU000A1075S4

Рег. номер

4B02-02-36241-R-003P

Код бумаги

RU000A1075S4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-12-2024	18.16	22.10%	2.21%	0.02%
2	25-01-2025	—	—	—	—
3	24-02-2025	—	—	—	—
4	26-03-2025	—	—	—	—
5	25-04-2025	—	—	—	—
6	25-05-2025	—	—	—	—
7	24-06-2025	—	—	—	—
8	24-07-2025	—	—	—	—
9	23-08-2025	—	—	—	—
10	22-09-2025	—	—	—	—
11	22-10-2025	—	—	—	—
12	21-11-2025	—	—	—	—
13	21-12-2025	—	—	—	—
14	20-01-2026	—	—	—	—
15	19-02-2026	—	—	—	—
16	21-03-2026	—	—	—	—
17	20-04-2026	—	—	—	—
18	20-05-2026	—	—	—	—
19	19-06-2026	—	—	—	—
20	19-07-2026	—	—	—	—
21	18-08-2026	—	—	—	—
22	17-09-2026	—	—	—	—
23	17-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4)