Облигация АБЗ-1 001P-05 с амортизацией долга (RU000A1070X5) Доходность, Цена

Облигация АБЗ-1 1Р05 стоит сейчас 886.8 руб или 88.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-09 в размере 11.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.86% годовых.

Котировка облигации, %

88.68%

Доходность*

29.86%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

6.3

Объем день, штук

7 077

Лет до погашения

1.63

Дата размещения

16-10-2023

Дата погашения

30-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

331

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

15.79%

Купон, руб (?)

11.51 руб

Годовой купон

138.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-03-2025

НКД (?)

3.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АБЗ-1 1Р05

Имя облигации

АБЗ-1 001P-05

Назв, англ

ABZ-1 001P-05

ISIN

RU000A1070X5

Рег. номер

4B02-05-01671-D-001P

Код бумаги

RU000A1070X5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АБЗ-1 001P-05 с амортизацией долга (RU000A1070X5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-03-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
2	08-04-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
3	08-05-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
4	07-06-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
5	07-07-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
6	06-08-2025	9.27	13.50%	1.35%	0.02%
7	05-09-2025	8.92	13.00%	1.30%	0.01%
8	05-10-2025	8.92	13.00%	1.30%	0.01%
9	04-11-2025	7.16	13.00%	1.30%	0.01%
10	04-12-2025	7.16	13.00%	1.30%	0.01%
11	03-01-2026	7.16	13.00%	1.30%	0.01%
12	02-02-2026	5.19	12.50%	1.25%	0.01%
13	04-03-2026	5.19	12.50%	1.25%	0.01%
14	03-04-2026	5.19	12.50%	1.25%	0.01%
15	03-05-2026	3.35	12.00%	1.20%	0.01%
16	02-06-2026	3.35	12.00%	1.20%	0.01%
17	02-07-2026	3.35	12.00%	1.20%	0.01%
18	01-08-2026	1.73	12.00%	1.20%	0.01%
19	31-08-2026	1.73	12.00%	1.20%	0.01%
20	30-09-2026	1.73	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АБЗ-1 001P-05 с амортизацией долга (RU000A1070X5)