Облигация Джи-групп 002P-03 с амортизацией долга (RU000A106Z38) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р3 стоит сейчас 918.6 руб или 91.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-01 в размере 38.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.74% годовых.

Котировка облигации, %

91.86%

Доходность*

28.74%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

8.5

Объем день, штук

9 290

Лет до погашения

1.63

Дата размещения

03-10-2023

Дата погашения

29-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

294

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

16.76%

Купон, руб (?)

38.39 руб

Годовой купон

153.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-04-2025

НКД (?)

20.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.40%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р3

Имя облигации

Джи-групп 002P-03

Назв, англ

G-group 2P3

ISIN

RU000A106Z38

Рег. номер

4B02-03-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A106Z38

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-03 с амортизацией долга (RU000A106Z38)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-04-2025	38.39	15.40%	1.54%	0.02%
2	01-07-2025	34.56	15.40%	1.54%	0.02%
3	30-09-2025	28.8	15.40%	1.54%	0.02%
4	30-12-2025	23.04	15.40%	1.54%	0.02%
5	31-03-2026	17.28	15.40%	1.54%	0.02%
6	30-06-2026	11.52	15.40%	1.54%	0.02%
7	29-09-2026	5.76	15.40%	1.54%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-03 с амортизацией долга (RU000A106Z38)