Облигация АПРИ БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2) Доходность, Цена

Облигация АПРИ 2Р3 стоит сейчас 922.9 руб или 92.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 45.67% годовых.

Котировка облигации, %

92.29%

Доходность*

45.67%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

3.8

Объем день, штук

4 078

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

19-09-2023

Дата погашения

14-09-2027

Дата оферты (?)

01-10-2024

Дюрация, дней

195

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

26.01%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

239.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

40.77 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

750 000

В обращении, шт

750 000

Объем выпуска, млн руб

750

Объем в обращении, млн руб

750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ 2Р3

Имя облигации

АПРИ БО-002Р-03

Назв, англ

APRI BO-002P-03

ISIN

RU000A106WZ2

Рег. номер

4B02-03-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A106WZ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.03%
2	17-06-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.03%
3	16-09-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.03%
4	16-12-2025	—	—	—	—
5	17-03-2026	—	—	—	—
6	16-06-2026	—	—	—	—
7	15-09-2026	—	—	—	—
8	15-12-2026	—	—	—	—
9	16-03-2027	—	—	—	—
10	15-06-2027	—	—	—	—
11	14-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2)