Облигация ДОМ.РФ АО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A106CN0) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 1P-16R стоит сейчас 967.0 руб или 96.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-05 в размере 45.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.03% годовых.

Котировка облигации, %

96.7%

Доходность*

22.03%

Изм за день, %

-0.25%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

217

Лет до погашения

0.30

Дата размещения

08-06-2023

Дата погашения

05-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

108

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.36%

Купон, руб (?)

45.13 руб

Годовой купон

90.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2025

НКД (?)

18.35 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.05%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 1P-16R

Имя облигации

ДОМ.РФ АО 001P-16R

Назв, англ

DOM.RF 001P-16R

ISIN

RU000A106CN0

Рег. номер

4B02-16-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A106CN0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A106CN0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2025	45.13	9.05%	0.91%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A106CN0)