Облигация СЕЛЛ-Сервис БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106C50) Доходность, Цена

Облигация СЕЛЛСерв02 стоит сейчас 850.1 руб или 85.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-27 в размере 11.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.08% годовых.

Котировка облигации, %

85.01%

Доходность*

32.08%

Изм за день, %

-2.7%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

175

Лет до погашения

1.50

Дата размещения

06-06-2023

Дата погашения

21-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

418

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

16.47%

Купон, руб (?)

11.51 руб

Годовой купон

138.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-11-2024

НКД (?)

10.74 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЕЛЛСерв02

Имя облигации

СЕЛЛ-Сервис БО-П02

Назв, англ

SELL-Servis BO-P02

ISIN

RU000A106C50

Рег. номер

4B02-02-00645-R-001P

Код бумаги

RU000A106C50

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации СЕЛЛ-Сервис БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106C50)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-11-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
2	27-12-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
3	26-01-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
4	25-02-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
5	27-03-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
6	26-04-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
7	26-05-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
8	25-06-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
9	25-07-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
10	24-08-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
11	23-09-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
12	23-10-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
13	22-11-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
14	22-12-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
15	21-01-2026	5.75	14.00%	1.40%	0.02%
16	20-02-2026	5.75	14.00%	1.40%	0.02%
17	22-03-2026	5.75	14.00%	1.40%	0.02%
18	21-04-2026	5.75	14.00%	1.40%	0.02%
19	21-05-2026	5.75	14.00%	1.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СЕЛЛ-Сервис БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106C50)