Облигация Софтлайн 002Р-01 (RU000A106A78) Доходность, Цена

Облигация СЛ 002P-01 стоит сейчас 895.8 руб или 89.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-23 в размере 30.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 21.48% годовых.

Котировка облигации, %

89.58%

Доходность*

21.48%

Изм за день, %

-0.37%

Объем день, млн. руб

3.8

Объем день, штук

4 283

Лет до погашения

1.66

Дата размещения

26-05-2023

Дата погашения

20-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

546

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность

13.84%

Купон, руб (?)

30.92 руб

Годовой купон

123.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-08-2024

НКД (?)

11.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.40%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЛ 002P-01

Имя облигации

Софтлайн 002Р-01

Назв, англ

Softline 002P-01

ISIN

RU000A106A78

Рег. номер

4B02-01-45848-H-002P

Код бумаги

RU000A106A78

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации Софтлайн 002Р-01 (RU000A106A78)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-08-2024	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
2	22-11-2024	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
3	21-02-2025	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
4	23-05-2025	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
5	22-08-2025	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
6	21-11-2025	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
7	20-02-2026	30.92	12.40%	1.24%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Софтлайн 002Р-01 (RU000A106A78)