A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Страна Девелопмент 02 с фиксированным купоном (RU000A105YF2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГК «Страна Девелопмент»
    Я эмитент

    Облигация Страна 02 стоит сейчас 888.3 руб или 88.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-05 в размере 11.92руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 30.66% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.83%
    Доходность*
    30.66%
    Изм за день, %
    -0.06%
    Объем день, млн. руб
    0.9
    Объем день, штук
    1 020
    Лет до погашения
    1.04
    Дата размещения
    16-03-2023
    Дата погашения
    28-02-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    348
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущ. дох. купона
    16.33%
    Купон, руб (?)
    11.92 руб
    Годовой купон
    143.04
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-03-2025
    НКД (?)
    5.56 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.50%
    Размер выпуска, шт
    1 000 000
    В обращении, шт
    1 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    1 000
    Объем в обращении, млн руб
    1 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Страна 02
    Имя облигации
    Страна Девелопмент 02
    Назв, англ
    Strana Development 02
    ISIN
    RU000A105YF2
    Рег. номер
    4-01-00593-R-001P
    Код бумаги
    RU000A105YF2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации Страна Девелопмент 02 с фиксированным купоном (RU000A105YF2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-03-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    2 04-04-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    3 04-05-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    4 03-06-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    5 03-07-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    6 02-08-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    7 01-09-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    8 01-10-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    9 31-10-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    10 30-11-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    11 30-12-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    12 29-01-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    13 28-02-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Страна Девелопмент 02 с фиксированным купоном (RU000A105YF2)