Облигация РУСАЛ 1Р2 (RU000A105PQ7) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р2 стоит сейчас 945.0 ¥ или 94.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.38 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 9.85¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.47 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 9.67% годовых.

Котировка облигации, %

94.5001%

Доходность*

9.67%

Изм за день, %

-0.72%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, тыс. ¥

42.7

Объем день, штук

Лет до погашения

1.09

Дата размещения

27-12-2022

Дата погашения

23-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

387

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

4.18%

Купон, ¥ (?)

9.85 ¥

Годовой купон

39.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-12-2024

НКД (?)

6.38 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

3.95%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р2

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-02

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-02

ISIN

RU000A105PQ7

Рег. номер

4B02-02-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A105PQ7

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р2 (RU000A105PQ7)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-12-2024	9.85	3.95%	0.40%	0.00%
2	25-03-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%
3	24-06-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%
4	23-09-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%
5	23-12-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р2 (RU000A105PQ7)