Облигация МЕТАЛИН1P3 с фиксированным купоном (RU000A105M75) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P3 стоит сейчас 937.5 ¥ или 93.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.07 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 16.21¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.14 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.48% годовых.

Котировка облигации, %

93.75%

Доходность*

10.48%

Изм за день, %

-0.19%

Объем день, млн. руб

2.6

Объем день, тыс. ¥

189.4

Объем день, штук

202

Лет до погашения

0.97

Дата размещения

15-12-2022

Дата погашения

11-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

349

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

3.47%

Купон, ¥ (?)

16.21 ¥

Годовой купон

32.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2025

НКД (?)

1.07 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.25%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P3

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-03

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-03

ISIN

RU000A105M75

Рег. номер

4B02-03-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A105M75

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P3 с фиксированным купоном (RU000A105M75)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2025	16.21	3.25%	0.33%	0.00%
2	11-12-2025	16.21	3.25%	0.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН1P3 с фиксированным купоном (RU000A105M75)