Облигация РУСАЛ 1Р1 с фиксированным купоном (RU000A105C44) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р1 стоит сейчас 996.5 ¥ или 99.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.79 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 18.7¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.91 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.27% годовых.

Котировка облигации, %

99.6499%

Доходность*

7.27%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, тыс. ¥

115.4

Объем день, штук

116

Лет до погашения

0.11

Дата размещения

27-10-2022

Дата погашения

24-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

3.76%

Купон, ¥ (?)

18.7 ¥

Годовой купон

37.40

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-04-2025

НКД (?)

14.79 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.75%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн ¥

6 000

Объем в обращении, млн ¥

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р1

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-01

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-01

ISIN

RU000A105C44

Рег. номер

4B02-01-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A105C44

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р1 с фиксированным купоном (RU000A105C44)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-04-2025	18.7	3.75%	0.38%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р1 с фиксированным купоном (RU000A105C44)