Облигация ГазКЗ-24Ф с фиксированным купоном (RU000A1059A6) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация ГазКЗ-24Ф стоит сейчас 1 001.9 GBP или 100.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-04-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 GBP, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-06 в размере 21.25GBP.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.25 GBP, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.1886%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. GBP

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

04-10-2022

Дата погашения

06-04-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

GBP

Текущ. дох. купона

4.23%

Купон, GBP (?)

21.25 GBP

Годовой купон

21.25

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-04-2024

НКД (?)

0 GBP

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

4.24%

Размер выпуска, шт

411 244

В обращении, шт

411 244

Объем выпуска, млн GBP

411

Объем в обращении, млн GBP

411

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-24Ф

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО24-1-Ф

Назв, англ

GazpromKapital ZO24-1-F

ISIN

RU000A1059A6

Рег. номер

4-08-36400-R

Код бумаги

RU000A1059A6

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-24Ф с фиксированным купоном (RU000A1059A6)