Облигация ПИК К 1P5 (RU000A105146) Доходность, Цена

Облигация ПИК К 1P5 стоит сейчас 944.7 $ или 94.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.46 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-19 в размере 27.89$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.43 $, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 8.37% годовых.

Котировка облигации, %

94.4672%

Доходность*

8.37%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.00

Дата размещения

05-08-2022

Дата погашения

19-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

693

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.95%

Купон, $ (?)

27.89 $

Годовой купон

55.78

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-05-2025

НКД (?)

0.46 $

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

5.62%

Размер выпуска, шт

395 000

В обращении, шт

395 000

Объем выпуска, млн $

395

Объем в обращении, млн $

395

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ПИК К 1P5

Имя облигации

ПИК-Корпорация 001Р-05

Назв, англ

PIK K 1P5

ISIN

RU000A105146

Рег. номер

4B02-05-00464-R-001P

Код бумаги

RU000A105146

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ПИК К 1P5 (RU000A105146)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-05-2025	27.89	5.63%	0.56%	0.01%
2	19-11-2025	28.36	5.63%	0.56%	0.01%
3	19-05-2026	27.89	5.63%	0.56%	0.01%
4	19-11-2026	28.36	5.63%	0.56%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПИК К 1P5 (RU000A105146)