Облигация МГКЛ 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A104XJ9) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P1 стоит сейчас 1 074.1 руб или 107.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-01 в размере 74.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -25.97% годовых.

Котировка облигации, %

107.41%

Доходность*

-25.97%

Изм за день, %

-0.41%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

247

Лет до погашения

1.88

Дата размещения

05-07-2022

Дата погашения

29-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

27.93%

Купон, руб (?)

74.79 руб

Годовой купон

299.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-04-2025

НКД (?)

39.45 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

30.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P1

Имя облигации

МГКЛ 001Р-01

Назв, англ

MGKL 001P-01

ISIN

RU000A104XJ9

Рег. номер

4B02-01-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A104XJ9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A104XJ9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-04-2025	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
2	01-07-2025	—	—	—	—
3	30-09-2025	—	—	—	—
4	30-12-2025	—	—	—	—
5	31-03-2026	—	—	—	—
6	30-06-2026	—	—	—	—
7	29-09-2026	—	—	—	—
8	29-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A104XJ9)