Облигация ТД РКС-Сочи 002Р-02 (RU000A104KS7) Доходность, Цена

Облигация РКС2Р2 стоит сейчас 977.5 руб или 97.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 27.31% годовых.

Котировка облигации, %

97.75%

Доходность*

27.31%

Изм за день, %

-0.67%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

396

Лет до погашения

0.24

Дата размещения

22-02-2022

Дата погашения

18-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

15.35%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

1.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

103 300

В обращении, шт

103 300

Объем выпуска, млн руб

103

Объем в обращении, млн руб

103

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РКС2Р2

Имя облигации

ТД РКС-Сочи 002Р-02

Назв, англ

TD RKS-Sochi 002P-02

ISIN

RU000A104KS7

Рег. номер

4B02-02-00006-L-002P

Код бумаги

RU000A104KS7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации ТД РКС-Сочи 002Р-02 (RU000A104KS7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТД РКС-Сочи 002Р-02 (RU000A104KS7)