Облигация СЕЛЛ-Сервис БО-П01 с амортизацией долга (RU000A104KM0) Доходность, Цена

Облигация СЕЛЛСерв01 стоит сейчас 824.2 руб или 96.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-08 в размере 11.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.07% годовых.

Котировка облигации, %

96.97%

Доходность*

36.07%

Изм за день, %

-1.05%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

666

Лет до погашения

0.21

Дата размещения

22-02-2022

Дата погашения

06-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

850

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

16.50%

Купон, руб (?)

11.18 руб

Годовой купон

134.16

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-12-2024

НКД (?)

5.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

65 000

В обращении, шт

65 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЕЛЛСерв01

Имя облигации

СЕЛЛ-Сервис БО-П01

Назв, англ

SELL-Servis BO-P01

ISIN

RU000A104KM0

Рег. номер

4B02-01-00645-R-001P

Код бумаги

RU000A104KM0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации СЕЛЛ-Сервис БО-П01 с амортизацией долга (RU000A104KM0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-12-2024	11.18	16.00%	1.88%	0.02%
2	07-01-2025	11.18	16.00%	1.88%	0.02%
3	06-02-2025	11.18	16.00%	1.88%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СЕЛЛ-Сервис БО-П01 с амортизацией долга (RU000A104KM0)