Облигация ГК Пионер БО 001P-06 с амортизацией долга (RU000A104735) Доходность, Цена

Облигация Пионер 1P6 стоит сейчас 922.3 руб или 92.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-05 в размере 29.29руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.62% годовых.

Котировка облигации, %

92.23%

Доходность*

21.62%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

1 997

Лет до погашения

1.45

Дата размещения

09-12-2021

Дата погашения

04-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

365

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность

12.74%

Купон, руб (?)

29.29 руб

Годовой купон

117.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-09-2024

НКД (?)

6.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.75%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Пионер 1P6

Имя облигации

ГК Пионер БО 001P-06

Назв, англ

PIONEER GROUP BO 001P-06

ISIN

RU000A104735

Рег. номер

4B02-06-67750-H-001P

Код бумаги

RU000A104735

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Пионер БО 001P-06 с амортизацией долга (RU000A104735)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-09-2024	29.29	11.75%	1.18%	0.01%
2	05-12-2024	29.29	11.75%	1.18%	0.01%
3	06-03-2025	29.29	11.75%	1.18%	0.01%
4	05-06-2025	21.97	11.75%	1.18%	0.01%
5	04-09-2025	14.65	11.75%	1.18%	0.01%
6	04-12-2025	7.32	11.75%	1.18%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГК Пионер БО 001P-06 с амортизацией долга (RU000A104735)