Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14 с амортизацией долга (RU000A104511) Доходность, Цена

Облигация ИАДОМ 1P14 стоит сейчас 430.3 руб или 75.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-28 в размере 10.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

75.78%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.03

Дата размещения

26-11-2021

Дата погашения

28-11-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

567.78

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.81%

Купон, руб (?)

10.64 руб

Годовой купон

31.92

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-11-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.43%

Размер выпуска, шт

69 302 783

В обращении, шт

69 302 783

Объем выпуска, млн руб

39 349

Объем в обращении, млн руб

39 349

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИАДОМ 1P14

Имя облигации

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14

Назв, англ

DOM.RF Mortgage agent BO 1P14

ISIN

RU000A104511

Рег. номер

4B02-14-00307-R-001P

Код бумаги

RU000A104511

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14 с амортизацией долга (RU000A104511)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-11-2024	10.64	7.44%	1.31%	0.02%
2	28-02-2025	—	—	—	—
3	28-05-2025	—	—	—	—
4	28-08-2025	—	—	—	—
5	28-11-2025	—	—	—	—
6	28-02-2026	—	—	—	—
7	28-05-2026	—	—	—	—
8	28-08-2026	—	—	—	—
9	28-11-2026	—	—	—	—
10	28-02-2027	—	—	—	—
11	28-05-2027	—	—	—	—
12	28-08-2027	—	—	—	—
13	28-11-2027	—	—	—	—
14	28-02-2028	—	—	—	—
15	28-05-2028	—	—	—	—
16	28-08-2028	—	—	—	—
17	28-11-2028	—	—	—	—
18	28-02-2029	—	—	—	—
19	28-05-2029	—	—	—	—
20	28-08-2029	—	—	—	—
21	28-11-2029	—	—	—	—
22	28-02-2030	—	—	—	—
23	28-05-2030	—	—	—	—
24	28-08-2030	—	—	—	—
25	28-11-2030	—	—	—	—
26	28-02-2031	—	—	—	—
27	28-05-2031	—	—	—	—
28	28-08-2031	—	—	—	—
29	28-11-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14 с амортизацией долга (RU000A104511)