Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В (RU000A103FY7) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-30В стоит сейчас 940.0 $ или 94.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.98 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-25 в размере 16.85$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.87 $, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 4.44% годовых.

Котировка облигации, %

94.0004%

Доходность*

4.44%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.09

Дата размещения

29-07-2021

Дата погашения

23-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

728

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность

3.59%

Купон, $ (?)

16.85 $

Годовой купон

33.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-07-2024

НКД (?)

13.98 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.38%

Размер выпуска, шт

550 000

В обращении, шт

550 000

Объем выпуска, млн $

550

Объем в обращении, млн $

550

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВЭБ1P-30В

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-30B

ISIN

RU000A103FY7

Рег. номер

4B02-367-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A103FY7

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В (RU000A103FY7)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-07-2024	16.85	3.38%	0.34%	0.00%
2	23-01-2025	16.85	3.38%	0.34%	0.00%
3	24-07-2025	16.85	3.38%	0.34%	0.00%
4	22-01-2026	16.85	3.38%	0.34%	0.00%
5	23-07-2026	16.85	3.38%	0.34%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В (RU000A103FY7)