Облигация ГК Пионер БО 001P-05 с амортизацией долга (RU000A102KG6) Доходность, Цена

Облигация Пионер 1P5 стоит сейчас 329.8 руб или 97.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-17 в размере 8.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.1% годовых.

Котировка облигации, %

97%

Доходность*

20.1%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

3 029

Лет до погашения

0.48

Дата размещения

22-12-2020

Дата погашения

17-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

127

Номинал

340

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность

10.05%

Купон, руб (?)

8.26 руб

Годовой купон

33.04

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-09-2024

НКД (?)

0.82 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.74%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 700

Объем в обращении, млн руб

1 700

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Пионер 1P5

Имя облигации

ГК Пионер БО 001P-05

Назв, англ

PIONEER GROUP BO 001P-05

ISIN

RU000A102KG6

Рег. номер

4B02-05-67750-H-001P

Код бумаги

RU000A102KG6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Пионер БО 001P-05 с амортизацией долга (RU000A102KG6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-09-2024	8.26	9.75%	2.87%	0.03%
2	17-12-2024	4.25	9.75%	2.87%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ГК Пионер БО 001P-05 с амортизацией долга (RU000A102KG6)