Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В (RU000A102K96) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-23В стоит сейчас 941.5 $ или 94.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.45 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-18 в размере 16.21$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.76 $, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 5.46% годовых.

Котировка облигации, %

94.15%

Доходность*

5.46%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.49

Дата размещения

23-12-2020

Дата погашения

17-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

532

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность

3.45%

Купон, $ (?)

16.21 $

Годовой купон

32.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-12-2024

НКД (?)

0.45 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.25%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн $

350

Объем в обращении, млн $

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВЭБ1P-23В

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-23B

ISIN

RU000A102K96

Рег. номер

4B02-316-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A102K96

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В (RU000A102K96)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-12-2024	16.21	3.25%	0.33%	0.00%
2	18-06-2025	16.21	3.25%	0.33%	0.00%
3	17-12-2025	16.21	3.25%	0.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В (RU000A102K96)