Облигация РЖД 001Б-03 с плавающим купоном (RU000A102564) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Б-03 стоит сейчас 992.0 руб или 99.20% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 46.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 94.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 48.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.99% годовых.

Котировка облигации, %

99.2%

Доходность*

22.99%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

30-09-2020

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

19.07%

Купон, руб (?)

94.34 руб

Годовой купон

188.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

26-03-2025

НКД (?)

46.13 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.92%

Размер выпуска, шт

100 000 000

В обращении, шт

100 000 000

Объем выпуска, млн руб

100 000

Объем в обращении, млн руб

100 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Б-03

Имя облигации

РЖД 001Б-03

Назв, англ

RZD 001B-03

ISIN

RU000A102564

Рег. номер

4-03-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A102564

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 001Б-03 с плавающим купоном (RU000A102564)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2025	94.34	18.92%	1.89%	0.02%
2	24-09-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД 001Б-03 с плавающим купоном (RU000A102564)