Облигация СберИОС 001Р-265R 5Г CDX 100% с фиксированным купоном (RU000A101SW8) Доходность, Цена

Облигация СберИОС265 стоит сейчас 1 286.0 руб или 128.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-18 в размере 47.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

128.6%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.50

Дата размещения

11-06-2020

Дата погашения

18-06-2025

Дата оферты (?)

08-09-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.74%

Купон, руб (?)

47.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1833

Ставка купона

0.95%

Размер выпуска, шт

636 529

В обращении, шт

636 529

Объем выпуска, млн руб

637

Объем в обращении, млн руб

637

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС265

Имя облигации

СберИОС 001Р-265R 5Г CDX 100%

Назв, англ

SberIOS 001P-265R 5Y CDX 100%

ISIN

RU000A101SW8

Рег. номер

4B02-274-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A101SW8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-265R 5Г CDX 100% с фиксированным купоном (RU000A101SW8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2025	47.5	0.95%	0.09%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-265R 5Г CDX 100% с фиксированным купоном (RU000A101SW8)