Облигация Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8) Доходность, Цена

Облигация ГПБ Т2-03Д стоит сейчас 150 500.0 $ или 86.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3312.53 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 4101.23$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 788.70 $, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 20.47% годовых.

Котировка облигации, %

86%

Доходность*

20.47%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.10

Дата размещения

03-07-2020

Дата погашения

20-12-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

175000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

5.47%

Купон, $ (?)

4101.23 $

Годовой купон

8 202.46

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-12-2024

НКД (?)

3 312.53 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.70%

Размер выпуска, шт

1 430

В обращении, шт

1 430

Объем выпуска, млн $

250

Объем в обращении, млн $

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГПБ Т2-03Д

Имя облигации

Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д

Назв, англ

Bank GPB GPB-T2-03D

ISIN

RU000A101ER8

Рег. номер

4-03-00354-B-002P

Код бумаги

RU000A101ER8

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-12-2024	4101.23	4.70%	0.00%	0.00%
2	27-06-2025	4101.23	4.70%	0.00%	0.00%
3	26-12-2025	4101.23	4.70%	0.00%	0.00%
4	26-06-2026	—	—	—	—
5	25-12-2026	—	—	—	—
6	25-06-2027	—	—	—	—
7	24-12-2027	—	—	—	—
8	23-06-2028	—	—	—	—
9	22-12-2028	—	—	—	—
10	22-06-2029	—	—	—	—
11	21-12-2029	—	—	—	—
12	21-06-2030	—	—	—	—
13	20-12-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8)