Облигация АФК Система БО 001P-09 с фиксированным купоном (RU000A1005L6) Доходность, Цена

Облигация Система1P9 стоит сейчас 880.0 руб или 88.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 53.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 56.35руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.94% годовых.

Котировка облигации, %

88%

Доходность*

26.94%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

616

Лет до погашения

4.03

Дата размещения

06-03-2019

Дата погашения

21-02-2029

Дата оферты (?)

02-03-2026

Дюрация, дней

341

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

12.84%

Купон, руб (?)

56.35 руб

Годовой купон

112.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

53.56 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

11.30%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Система1P9

Имя облигации

АФК Система БО 001P-09

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-09

ISIN

RU000A1005L6

Рег. номер

4B02-09-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A1005L6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-09 с фиксированным купоном (RU000A1005L6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	56.35	11.30%	1.13%	0.01%
2	27-08-2025	56.35	11.30%	1.13%	0.01%
3	25-02-2026	56.35	11.30%	1.13%	0.01%
4	26-08-2026	—	—	—	—
5	24-02-2027	—	—	—	—
6	25-08-2027	—	—	—	—
7	23-02-2028	—	—	—	—
8	23-08-2028	—	—	—	—
9	21-02-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-09 с фиксированным купоном (RU000A1005L6)