Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-21 с фиксированным купоном (RU000A0ZYBM4) Доходность, Цена

Облигация АльфаБО-21 стоит сейчас 902.5 руб или 90.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-10-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 47.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-08 в размере 65.43руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.31% годовых.

Котировка облигации, %

90.25%

Доходность*

21.31%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

111

Лет до погашения

7.69

Дата размещения

02-10-2017

Дата погашения

13-10-2032

Дата оферты (?)

13-10-2026

Дюрация, дней

531

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

14.46%

Купон, руб (?)

65.43 руб

Годовой купон

65.43

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-04-2025

НКД (?)

47.55 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

13.05%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АльфаБО-21

Имя облигации

Альфа-Банк АО обл. БО-21

Назв, англ

Alfa-Bank BO-21

ISIN

RU000A0ZYBM4

Рег. номер

4B022101326B

Код бумаги

RU000A0ZYBM4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-21 с фиксированным купоном (RU000A0ZYBM4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-04-2025	65.43	13.05%	1.31%	0.01%
2	08-10-2025	65.43	13.05%	1.31%	0.01%
3	09-04-2026	65.43	13.05%	1.31%	0.01%
4	09-10-2026	65.43	13.05%	1.31%	0.01%
5	10-04-2027	—	—	—	—
6	10-10-2027	—	—	—	—
7	10-04-2028	—	—	—	—
8	10-10-2028	—	—	—	—
9	11-04-2029	—	—	—	—
10	11-10-2029	—	—	—	—
11	12-04-2030	—	—	—	—
12	12-10-2030	—	—	—	—
13	13-04-2031	—	—	—	—
14	13-10-2031	—	—	—	—
15	13-04-2032	—	—	—	—
16	13-10-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Альфа-Банк АО обл. БО-21 с фиксированным купоном (RU000A0ZYBM4)