Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-01 (RU000A0JWUD1) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин1P1 стоит сейчас 999.0 руб или 99.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-09-21 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 0.01% годовых.

Котировка облигации, %

99.9%

Доходность*

0.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.82

Дата размещения

29-09-2016

Дата погашения

11-09-2031

Дата оферты (?)

23-03-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-09-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин1P1

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-01

Назв, англ

X5 FINANCE 001P-01

ISIN

RU000A0JWUD1

Рег. номер

4B02-01-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A0JWUD1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-01 (RU000A0JWUD1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2025	—	—	—	—
2	18-09-2025	—	—	—	—
3	19-03-2026	—	—	—	—
4	17-09-2026	—	—	—	—
5	18-03-2027	—	—	—	—
6	16-09-2027	—	—	—	—
7	16-03-2028	—	—	—	—
8	14-09-2028	—	—	—	—
9	15-03-2029	—	—	—	—
10	13-09-2029	—	—	—	—
11	14-03-2030	—	—	—	—
12	12-09-2030	—	—	—	—
13	13-03-2031	—	—	—	—
14	11-09-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-01 (RU000A0JWUD1)