Облигация "Российские ЖД" ОАО БО-07 с фиксированным купоном (RU000A0JWC82) Доходность, Цена

Облигация РЖД БО-07 стоит сейчас 863.2 руб или 86.32% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 38.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.72% годовых.

Котировка облигации, %

86.32%

Доходность*

21.72%

Изм за день, %

+2.03%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.26

Дата размещения

06-04-2016

Дата погашения

25-03-2026

Дата оферты (?)

06-10-2021

Дюрация, дней

435

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.98%

Купон, руб (?)

38.64 руб

Годовой купон

77.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2025

НКД (?)

18.9 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.75%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД БО-07

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО БО-07

Назв, англ

RZhD BO-07

ISIN

RU000A0JWC82

Рег. номер

4B02-07-65045-D

Код бумаги

RU000A0JWC82

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО БО-07 с фиксированным купоном (RU000A0JWC82)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2025	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
2	24-09-2025	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
3	25-03-2026	38.64	7.75%	0.78%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО БО-07 с фиксированным купоном (RU000A0JWC82)