Облигация АФК "Система" ПАО БО 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JVUK8) Доходность, Цена

Облигация СистемБ1P1 стоит сейчас 927.6 руб или 92.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-01 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.19% годовых.

Котировка облигации, %

92.76%

Доходность*

22.19%

Изм за день, %

+1.89%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.78

Дата размещения

13-10-2015

Дата погашения

30-09-2025

Дата оферты (?)

06-10-2023

Дюрация, дней

271

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

11.32%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон

104.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-04-2025

НКД (?)

23.88 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СистемБ1P1

Имя облигации

АФК "Система" ПАО БО 001P-01

Назв, англ

AFK Systema 001P-01

ISIN

RU000A0JVUK8

Рег. номер

4B02-01-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0JVUK8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК "Система" ПАО БО 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JVUK8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-04-2025	52.36	10.50%	1.05%	0.01%
2	30-09-2025	52.36	10.50%	1.05%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АФК "Система" ПАО БО 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JVUK8)