комментарии Роман Ранний на форуме

Элвис рекомендует: покупать компанию за половину стоимости чистых активов

Элвис рекомендует книгу «супер деньги»

На бычьем рынке появилась иллюзия лёгких денег

Угадать что будет через 10 лет не реально

Говорит что все его друзья увлечены криптой)

выступает Элвис Марламов

старт от 1000 долл.

выступает Павел Лукьянов

Всем привет!

ВЗГЛЯД: «Финам» рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной ценой 0,0601 руб

#MTSS #акции_РФ
📣 МТС открыл первую пользовательскую 5G сеть в Санкт-Петербурге

ИНТЕРФАКС — Риски повторного ухода котировок бумаг Fix Price (MOEX: FIXP) ниже 600 рублей в ближайшие недели высоки, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
Как говорится в комментарии аналитика, учитывая текущую фундаментальную оценку, в среднесрочной перспективе не видно существенного потенциала для роста выше цены IPO.
«Депозитарные расписки Fix Price начали торговую неделю с уверенного подъема, но корпоративных новостей, которые могли бы способствовать подобному ускорению, не обнаружено. Подъем воспринимается в качестве временного отскока, при этом рост не сопровождается значительным увеличением торговых оборотов», — отмечает Карпунин.
Эксперт инвесткомпании обращает внимание, что ритейлер является одним из наиболее быстрорастущих на российском рынке (выручка за I квартал текущего года выросла на 29,2% г/г, LFL продажи — на 11,9%). При этом текущую капитализацию бумаг нельзя назвать фундаментально низкой даже после прошедшего в апреле-мае падения, отмечает аналитик.
Высокая оценка обусловлена ожиданиями сохранения темпов развития, однако в случае отклонения скорости роста от прогнозной в худшую сторону, можно будет ожидать отставания акций от динамики рынка, предупреждает Карпунин в своем комментарии.

пишет
t.me/RaifFocusPocus/2315

Газпром: восстановление цен на газ позволило сократить долговую нагрузку в 1 кв.
Увеличение экспортных цен и объемов продаж газа позволило нарастить EBITDA на 42% г./г. В пятницу, 28 мая, Газпром (BBB-/Baa2/BBB) опубликовал финансовую отчетность за 1 кв. 2021 г., продемонстрировав значительный рост свободного денежного потока и падение долговой нагрузки на фоне улучшения конъюнктуры на газовом рынке. Так, экспортная цена реализации газа выросла на 20% г./г., в то время как объем продаж в дальнее зарубежье увеличился на 25% г./г. Хотя средняя цена газа для стран бывшего СССР снизилась на 9% г./г., объем реализации в данном направлении вырос на 28% г./г. Наконец, продажи газа на внутреннем рынке показали рост как с точки зрения цен (+4 г./г.), так и объемов (+19% г./г.). В результате выручка Газпрома в 1 кв. увеличилась на 30% г./г. до 2,3 трлн руб., а показатель EBITDA прибавил 42% г./г. до 698 млрд руб. благодаря росту экспортных цен, а также более слабому рублю г./г. При этом чистая прибыль выросла до 466 млрд руб. (против убытка в 108 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.) из-за увеличения операционной прибыли, а также благодаря положительным курсовым разницам в размере 16 млрд руб. (против отрицательных — в 551 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.).

Свободный денежный поток вырос до 468 млрд руб. благодаря повышению EBITDA и сокращению оборотного капитала. Помимо роста EBITDA дополнительную поддержку операционному потоку Газпрома в 1 кв. оказал положительный эффект от изменений в оборотном капитале в размере 186 млрд руб. (с учетом изменений в краткосрочных депозитах). В итоге операционный денежный поток компании вырос вдвое г./г. до 883 млрд руб., в то время как капитальные вложения сократились на 1% г./г. до 415 млрд руб. Таким образом, свободный денежный поток Газпрома (скорректированный на изменения в депозитах) в 1 кв. 2021 г. достиг 468 млрд руб.

Долговая нагрузка продолжит сокращаться в 2021 г. Объем денежных средств компании по итогам 1 кв. 2021 г. увеличился до 1,5 трлн руб. (включая краткосрочные депозиты), в то время как размер долга вырос до 5 трлн руб. В итоге долговая нагрузка сократилась с 2,73х до 2,15х Чистый долг/EBITDA LTM. Мы ожидаем дальнейшего снижения долговой нагрузки Газпрома благодаря сохранению высоких цен на газ в Европе даже с учетом окончания зимнего периода и связанного с этим сезонного снижения спроса на газ. В частности, текущие цены на крупнейшей европейской газовой площадке в Нидерландах (TTF) превышают 310 долл./тыс. куб. м, что является рекордным значением с 2013 г. для конца мая. При этом средняя цена с начала года выросла до 250 долл./тыс. куб. м против 114 долл./тыс. куб. м в среднем за 2020 г. Учитывая низкий уровень запасов газа в европейских хранилищах, который на данный момент составляет 36% (против 72% в прошлом году и 56% в среднем за 2018-2020 гг.), мы не ожидаем существенного снижения цен на газ в ближайшее время. Капитальные затраты в 2021 г. незначительно могут подрасти до 1,5-1,6 трлн руб. (1,49 трлн руб. в 2020 г.). В целом мы прогнозируем, что долговая нагрузка Газпрома по итогам 2021 г. опустится ниже 2,0х Чистый долг/ EBITDA LTM даже с учетом выплаты дивидендов по итогам 2020 г. в размере 297 млрд руб.

В нашей последней рекомендации от 30 апреля мы указывали, что спреды евробондов Газпрома к суверенной кривой расширены, несмотря на существенное улучшение ситуации на газовом рынке и благоприятные прогнозы. Сейчас спред GAZPRU 28 – Russia 28 сузился на 15 б.п. до 54 б.п., но пока еще остается расширенным (≈30 б.п. на начало 2020 г., до коронакризиса).

Нефтяные цены растут в преддверии встречи ОПЕК+, Brent — $69,42 за баррель

ВЗГЛЯД: «Велес Капитал» подтверждает рекомендацию «покупать» для акций Яндекса

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 165000 руб

ВЗГЛЯД: BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 300 руб

менеджмент на этом звонке проявлял уверенность, что киви-кошелек будет задействован в расчетах с букмекерами.
Если свезёт, то и Единым оператором назначат. Открытие свои 34% хотят скинуть, но подороже.
Имхо, риск меньше, чем вероятность роста, если конечно всемирный писец не придёт.

Sergey_ssw, но при этом. менеджмент ожидает падение выручки на 15-25%

Роман Ранний, я думаю они закладываю негативный сценарий, так как сейчас научены этим иском, и сейчас перестраховываются (что доказывает и то, что аж про риск отзыва лицензии пропиарили)

Sergey_ssw, будем надеяться

К компании QIWI 11 декабря подан групповой иск в окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, пишет «Коммерсант», ссылаясь на документы, опубликованные на сайте Rolsen Law Firm, P.A. Истцом выступил Дейл Х Очакофф, который приобрел бумаги QIWI в период с 28 марта 2019-го по 9 декабря 2020 года и получил экономический ущерб.
ПРО ЭТОТ РИСК ВСЕ ЗАБЫЛИ… Кто что думает...?

Александр Власов, почему забыли? уже давно учтены

Роман Ранний, Здравствуйте, а Вы в позиции по Qiwi?

Савин Михаил, да, держу

Роман Ранний, Это обнадёживает, что Вы с нами в одной лодке;)

Савин Михаил, да нечего тут нет обнадёживающего, это же грёбаное казино(я про ММВБ)

Роман Ранний, А все это из за минфина и его бюджетного правила… люди уходят от риска… а когда видят что его нет… вкладываются в амероВ...)

Александр Власов, не верю в уход инвесторов.
Тот кто инвестировал/спекулировал, тот так и остался на ММВБ, а тот кто поиграть пришёл, им конечно у Амеров интересней.