комментарии nevil на форуме

В I П/г — по системе TRNF:
Транспорт нефти -5% Г/Г, ДО 217,6 МЛН Т.
ЭКСПОРТ НЕФТИ в дальнее зарубежье -13% Г/Г, ДО 91,6 МЛН Т.
Поставки нефти на НПЗ РФ 118,6 МЛН Т, КАК И в 2020.

ВО II КВ. — по системе TRNF:
Транспорт нефти +2,8% Г/Г, ДО 112 МЛН Т.
ЭКСПОРТ НЕФТИ в дальнее зарубежье -2,2% Г/Г, ДО 48,7 МЛН Т.
Поставки нефти на НПЗ РФ +7,8% Г/Г, ДО 59,7 МЛН Т.

Дела налаживаются

Сравнение годовых отчетов компаний

Хорошо бы сделать в графическом виде:
по динамике выручки, EBITDA, ЧП, CAPEX, мультов (выбрать)

Было бы нагляднее
Для котировок важны не абсолютные показатели (кто больше),
а относительные (какая динамика)

nevil, то есть как?
выбрал компаний, например Газпром, Лукойл
Выбрал показатель, например EBITDA
и построил 2 графика рядом как меняется EBITDA у того и другого?
так?

Тимофей Мартынов, да. Наложением графиков (График акций — Сравнить).
Будет наглядно видно у какой из компаний динамика показателя лучше.

А если на график котировок Лукойл наложить график EBITDA Лукойл,
вероятно можно будет оценить переоценку или недооценку Лукойла по EBITDA.

Нефть. на выход
ОАЭ
фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа,
потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с, как минимум, в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год.
    Саудовская Аравия подчеркивает, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является «базовым, а не второстепенным вопросом».

В ОАЭ новая стратегия:
продавать как можно больше нефти до того, как спрос на нее иссякнет.

    ОПЕК+ с мая 2020 года снизила добычу на 9,7 млн б/с от референтного уровня, увеличив с того времени добычу примерно на 4 млн б/с, то есть на сегодня ограничены 5,8 млн б/с.
    В среду ни одна из сторон не пересмотрела свою позицию, что делает затруднительными прогнозы цен на нефть.

Для «быков» отказ от сделки означает, что ОПЕК+ с августа сохраняет текущие уровни добычи в неизменном виде, несмотря на то что экономика и спрос на нефть растут.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главу государственной компании «Транснефть» Николая Токарева вызвали на допрос по уголовному делу председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Израйлит организовал поставку использованных нефтепроводных труб под видом новых. Ущерб следствие оценило в 115 млн рублей.

Также Израйлиту инкриминируют хищение 202 млн рублей у дочерней организации «Транснефть» — ООО «Транснефть — порт Усть-Луга» (ранее ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга»).

А потом Израйлит вписал их в декларацию в рамках амнистии капиталов и отчитался в ФНС

«Ренессанс Капитал»
Транснефть***
179850
Прогнозная цена 215000
Потенциал роста/падения 20%
Консенсус-прогноз цены* 195511
покупать покупать

Сравнение годовых отчетов компаний

Хорошо бы сделать в графическом виде:
по динамике выручки, EBITDA, ЧП, CAPEX, мультов (выбрать)

Было бы нагляднее
Для котировок важны не абсолютные показатели (кто больше),
а относительные (какая динамика)

Зеленая энергетика
В лице Энел

Установленная мощность, ГВт
9.43(2016-18)
5.63(2019-20)
1 ГВт = 1000 МВт.

Выбытие (угольных активов) 3800 МВт.(-40% мощности)!!!

Ввод:
Азовская ВЭС (90МВт, инвест: €135 млн). введена
Кольская ВЭС (201МВт, инвест: €273млн). — апрель 2022
Родниковская ВЭС (71МВт, инвест: €135 млн) — пуск запланирован на 1 половину 2024.
90+201+71 = 362 МВт.

Итого имеем
Ввод: 362 МВт.
против
Выбытия 3800 МВт.

9,5% от выбытия будут введены в 2024.

Темпами 10% за 5 лет.

Энел восстановит мощности к уровню 2018 — к 2044г.
(Это если он больше ничего не выведет еще).
А у котировок Энел к 2044 будет шанс вернуться на уровень 2018г — 1,7р/ао



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Запуск Кольской ВЭС апрель 2022
(сдвинут с конца 2021)

дивиденды Энел будут зависеть от запуска Кольского ветропарка на 200 МВт.
Если будут задержки, план по дивидендам за 2021 может быть пересмотрен

Отчетность в августе.
Уголь +3% — мало.
Новостей нет.

Остается инсайд
или манипуляция.
В случае последнего — также резко может уйти вниз.

Из негатива — непонятная ситуация с налогами. Могут поднять, как металлургам.
Я бы даже сказал должны поднять. — 1 цепочка
+ рост тарифов ЖКХ — инфляция.

Пока больше похоже на манипуляцию.
5 июля 2021 — США День Независимости (Independence Day)

Уголь +2,92%

Котировки акций и др.

Добавьте пожалуйста дату
Где-нибудь вверху.
В период праздников или выходных, с утра не всегда понятно на какую дату котировки

29 июня 2021
По словам финдира ВТБ Пьянова на дивы за 2021г направят 135 млрд руб.
Выплатят в 3 кв 2022 и 4 кв 2022, равными траншами.
tass.ru/ekonomika/11781197

В итоге получаем:
на Обычку 67,5 млрд руб.
на Префа 67,5 млрд руб.

Дивы по обычке
0,002604 руб выплатят в 3 кв 2022г
+
0,002604 руб выплатят в 4 кв 2022г.

как-то так

Марэк, общий дивиденд будет скорее не 0.0052, а 0.0055 если среднегодовая будет 0.0464, т.е. если за оставшийся год цена на акцию не будет в среднем ниже текущей.

Андрей Мойсеюк, до конца 2022 еще полтора года. За это время черных лебедей разных может налететь до жопы. Плюсом не забываем посыл Величества, что надо не дивы платить, а пилить их с друзьями в разные фэнтези проекты, вротенберги ждут. Еще не все гуано скуплено на рынке РФ. Также Серьер Картофель ждет братской помощи и тд и тп. Да и новая хата или яхта для Заде. Времени на раскачку нет.

Остап1978, при чем тут конец 2022 года, если отсечка под дивы будет через год (с небольшим).

Value, сегодня у нас заканчивается 2-й квартал, а финальные дивы в 4-м. Явно больше года. А потом за это время может выскочить как черт из табакерки очередной Хреноусов, и потребовать изъять у банков сверхприбыль. Все таки прибыли госбанков за счет монопольного паразитического положения под 1,5 трлн. Смотрятся дико для размера нашей экономики. Вполне могут налогами отчехлить еще ярдов 300. Ну или закон примут «в интересах народа», регулирующий комиссии, экосистемы и прочие поборы. В нашей стране возможно все.

Остап1978, у Белоусова любимая отрасль металлургия… :) он их все время прессует.
да и помимо див за текущий год еще за 2020 не выплатили… отсечка в июле… не много конечно, но все же на карман или для увеличения пакета под будущие выплаты лишние 3% не помешают.
в следующем году уже по текущей получается 10% с хвостиком… а это для ВТБ слишком много, поэтому как не крути но ралли в 2022г. котировок ВТБ мы увидим зачетное, если раньше не разгонят.

Ремора, ещё смотря какая ставка цб будет. Может 10% дд и не слишком много окажется) Суборды уже под 10% они разместили. А ставку цб ещё обещает продолжить повышать.

Alex666, Сбер, Тиньков, ПСБ и другие банки дивдоходность до такого % явно не дотянут… а там и цену подкорректируют. все познается в сравнении.

Ремора, так с ВТБ вопрос то не в этом ведь… Главная проблема — а заплатят ли вообще? У ВТБ уж слишком непрозрачная политика (и по дивидендам и по покупке непрофильных активов).
Вроде бы за 2021 г. должны быть хорошие дивиденды. Так ведь уже сейчас говорят: «выплатим двумя траншами, причем в 3 и 4 кварталах». Т.е. в лучшем случае выплатят в конце 2022 г. Это через 1,5 года… Вот и возникает вопрос у инвесторов — а выплатят ли???? или в очередной раз найдут предлог чтобы кинуть.

Ну а если считать, что «все по честному, без обману...» тогда, да — недооценен, нужно покупать.

Dur, я и говорю, когда будет инфа, что утвердили дивы 50% от прибыли, тогда и будет раллий. Просто трудно поверить на слово, когда уже много раз так обещали и каждый раз обманывали. Пока все движения чисто спекуляции. Тут чел, который избирался в совет акционеров, потому и говорил, что в ближайшие 1,5 года не стоит ждать существенного роста котировок.)

Alex666,

в ближайшие 1,5 года не стоит ждать существенного роста котировок.)

Правильно.
Пока в планах докапитализация и сокращение доли государства.
Задача как обычно:
Допэмиссия
+
Продать подороже.
Значит на максимумах рынка + ВТБ.
Видимо под отчетность годовую.
С учетом перспектив ставки ФРС

Хомячки Жадность

Выручка, млрд руб — 154.0
CAPEX, млрд руб — 51.2

Какие нахрен дивы?

Ты мне апельсин, а я тебя яблоко + морковку
Разбираемся вместе в хитрых схемах ГЭХа
Подключайтесь к обсуждению, напишите ваше виденье по этому вопросу
Новость Мосэнерго выходит из капитала ОГК-2 путем передачи 4 295 819 438 акций ГЭХу
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AcKraFL7Z0CeapnOdZmYzw-B-B
Хорошо это или плохо для акций компании?

Мосэнерго передаст 4 295 819 438 акций ОГК-2 ГЭХу по рыночной цене на сумму 3 407 443 978 (Три миллиарда четыреста семь миллионов четыреста сорок три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 22 копейки, а также долг МОЭК перед Мосэнерго на сумму 5 667 087 203 (Пять миллиардов шестьсот шестьдесят семь миллионов восемьдесят семь тысяч двести три) рубля 88 копеек.
Общая сумма сделки 9 074 531 182 (Девять миллиардов семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 10 копеек.
Эти деньги, ОГК-2 заплатит Мосэнерго вместо ГЭХа за проданную Адлерскую ТЭС

"+" от сделки для Мосэнерго, если ОГК-2 заплатит всю сумму до конца 2021 г это будет дополнительной прибылью и отразится на размере дивиденда ( +0.11414 р на акцию)
"-" от сделки потеря дивидендов получаемых от ОГК-2, только за 2020 г это 177 млн.р

С учетом прибыли за 1кв21 в размере 11 551 372 000 р (рсбу), и 9 074 531 182 р от сделки с ГЭХ размер дивиденда за 2021 составит 0,2594 р на акцию или 11% от текущей цены.
Плюс прибыль за 2,3 и 4 кварталы 2021 ( допустим оптимистично 3+3+7 = 13 млрд)
Совокупный дивиденд за 2021г может составить 0.42 р на акцию или 18% от текущей цены
Потенциал роста акции мосэнерго 78% таргет цена 4.2р к 07.2022г
Что думаете?

Александр Елисеев, 27.08.2019: ОГК-2 и Мосэнерго обменялись казначейскими акциями.
у ОГК-2 произошло отчуждение 4,3 млрд казначейских акций.
Мосэнерго отчудило 140 млн.шт.

в 2021 таже хрень.
только взад

Осенью 4-я волна. Разработанные вакцины проср*ли. К осени на новых мутациях их эффективность будет низкая.
В Кремле заявили, что добиться 60% вакцинации россиян к осени не удастся.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ  сформирован не будет.

Летальность среди зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти с 2% до 5-10%, в частности — из-за постоянных мутаций вируса, — глава Центра имени Гамалеи.

В % от населения,
по числу вакцинированнного от коронавируса населения,
РФ на 85 месте (из 181) в мире.

То что сделали ученые,
с успехом проср*ли политики и чиновники

Авто-репост. Читать в блоге >>>

globaltrans.com/ru/investors/shareholder-centre/dividendy
История дивидендных выплат Globaltrans

чтоб заполнить табличку по дивам Globaltrans

1 кв — Выручка +12%
из-за
сдвига забоя на 2021 из-за замедления процесса достижения товарной навески рыбы, в связи с аномально низкими температурами воды в 1 п/г 2020

Растем! Как и рыба в теплую погоду. Появилась большая вероятность роста цен на рыбу, в связи с сокращением производства в Чили и растущими потребностями европейских рынков.

А у Русской аквакультуры маржинальность бизнеса уже составляет 37,34% — лучше отрасли. Валовая рентабельность 45,52%, по EBITDA 41,17%, операционная 43,44% — все показатели очень привлекательные.

spb2,

маржинальность бизнеса уже составляет 37,34% — лучше отрасли. Валовая рентабельность 45,52%, по EBITDA 41,17%, операционная 43,44%

Откуда информация?
МСФО за 3 мес 2021:
Убыток 82 млн р.
Торговая и прочая дебиторская задолженность +26,8%.
Себестоимость реализации +19,6%.

Причина роста — хорошие перспективы. Европейские санкции против Минска могут принести российским портам 10 млн тонн белорусских удобрений
«Беларуськалий» — это пятая часть мирового производства. Белорусский экспорт осуществлялся через литовскую Клайпеду (10 млн тонн). Сейчас весь этот объем Россия может взять на себя.

Антон Павлов, И причем тут ДВМП?

Выручка, млрд руб 8 238 (2018) 8 676 (2019) 5 757 (2020) 5 729 (LTM)
Цена акции ао, руб 432.5 (2018) 449.7(2019) 567.6 (2020) 567.6 (LTM)

Цена Brent — 2018-19 примерно как сейчас

Выручка -33% (2019 к 2020)
Цена +26%

Завышенные ожидания