комментарии Ремора на форуме

Ремора, помоему одно*уй… онли ОАК

Ds10, ОАК надо было брать в 2014г. по 10к (с номиналом 86к), сейчас уже 1р50к. ценник...
график ФСК Россети проторговка 2 дно, с целью 46-47к. = х4 (=300%)
у ФСК Россети номик 50к. (цена пока 12,8к)… есть куда взлетать.

Интер РАО или ФСК Россети?
по отчетности ФСК Россети оценивается в 2 раза выше ИРАО и имеет на балансе 8,57% ИРАО!,
а рыночная оценка на текущий момент у ИРАО практически в 2 раза выше чем у ФСК Россетей.

если смотреть по КАПИТАЛУ АКЦИОНЕРОВ, то у Россетей недооценка в 7 раз! у ИРАО меньше чем в 2 по МСФО ...

по окупаемости бизнеса или р.е
ФСК Россети окупаются по текущим показателям МСФО 1 год! р.е = 1
ИРАО р.е = 6,5 лет!

По дивидендам.
В Интер РАО дивиденды в среднем получаются порядка 5-6% годовых. (дивполитика 25% от Чистой прибыли)
ФСК Россети не платили дивиденды уже 2 года. так как денежный поток был отрицательный из-за инвестпрограммы. За 1п23г по МСФО денежный поток был положительный, но каким он будет по итогу пока не ясно. но при таких показателях, если дивиденды начнут выплачивать они составят порядка 40-50% к текущей стоимости по дивполитике.  (дивполитика 50% от скорректированной Чистой прибыли)

по ФСК Россети:
идет инфляция — растут тарифы — растет прибыль… цена на ММВБ за время существования компании снизилась в 4 раза… а мощности и прибыль кратно выросли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интер РАО или ФСК Россети?
по отчетности ФСК Россети оценивается в 2 раза выше ИРАО и имеет на балансе 8,57% ИРАО!,
а рыночная оценка на текущий момент у ИРАО практически в 2 раза выше чем у ФСК Россетей.

если смотреть по КАПИТАЛУ АКЦИОНЕРОВ, то у Россетей недооценка в 7 раз! у ИРАО меньше чем в 2 по МСФО ...

по окупаемости бизнеса или р.е
ФСК Россети окупаются по текущим показателям МСФО 1 год! р.е = 1
ИРАО р.е = 6,5 лет!

По дивидендам.
В Интер РАО дивиденды в среднем получаются порядка 5-6% годовых. (дивполитика 25% от Чистой прибыли)
ФСК Россети не платили дивиденды уже 2 года. так как денежный поток был отрицательный из-за инвестпрограммы. За 1п23г по МСФО денежный поток был положительный, но каким он будет по итогу пока не ясно. но при таких показателях, если дивиденды начнут выплачивать они составят порядка 40-50% к текущей стоимости по дивполитике.  (дивполитика 50% от скорректированной Чистой прибыли)

по ФСК Россети:
идет инфляция — растут тарифы — растет прибыль… цена на ММВБ за время существования компании снизилась в 4 раза… а мощности и прибыль кратно выросли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Очевидное\Невероятное… обман зрения или реальность?

Капитализация = 0,29 трл.р. \ при ЧА = 1,755 трл.р. дешево? — очевидно
Инвестиции в 22-23 гг. по 0,5 трл.р \ 0,29 трл.р капитализации? невероятно
за год компания прирастает активами больше чем стоит...
убытков нет… а есть хорошая прибыль.

Текущая цена акций ФСК Россети так же из области очевидное\невероятное.
Растущая компания с ежегодной прибылью торгуется дешевле убыточных компашек на грани банкротства! Но это Системообразующее предприятие с Госпаконтролем! 77% в Госсобственности. и в любой момент цена может быть переставлена выше 50к. за акцию.
smart-lab.ru/blog/979472.php

Россети ЮГ закрылись +19%!

Дочки опять отжигают!
тут физики продают против бота… )
бот знай себе по рынку прет по +10 лотов съедает с небольшим интервалом. в то время как Россети ЮГ +11%, Россети Сибири +6%, Россети СЗ +6%…
ума палата на таком росте дочек отдавать даром акции головной компании. бот потом все выгребет и ценник переставит х2

бот в стакане фск россетей балуется.
тупо лупит по рынку, по 10 лотов съедает с небольшим интервалом.
кто то пытается продавать, а он знай жрет и жрет.
выгребет излишки и ценник переставит.

SSSt, вот летнюю резину сто пудов купили

SSSt, отчет все ближе… ) а в нем прибыль за 1 год в 2 раза выше текущей стоимости.

хорошо смотрится под кратный рост в долгосрок

3-й этап расширения Восточного полигона будет реализован на тепловозной тяге, поэтому дополнительная электрификация и строительство электроэнергетической инфраструктуры не потребуется.
Об этом заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
t.me/Bigpowernews/12652

«Сообщество потребителей энергии» предложило правительству установить для населения максимальный потолок потребления электроэнергии по льготным тарифам. Предельный уровень, по их мнению, должен составить 10,8 тыс. кВт•ч в месяц — это максимальный объем энергии, который технически может потребить объект, подключенный к мощности в 15 кВт. Мера не затронет граждан, но позволит побороть серых майнеров и снизить нагрузку на бизнес, считает промышленность.
Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС и другим регуляторам проработать вопрос.

не одно АО так дешево в рынке не оценивается.
газпром номинал 5р. — стоит 165р., Сбер 3р номинал = 270р стоит.
ФСК Россети номинал = 0,5р — стоит 0,127р!…
в 4 раза можно вложенное поднять только при дооценке до плинтуса, ниже которого торгуются только убыточные банкроты!
а у ФСК Россети шикарная прибыль… спекулянты гоняют 1% акций в рынке, в то время когда Государство приобретает допками по 0,5р. и имеет уже в закромах 77% акций.

по ссылке ниже есть курс по фундаменту, там все рассказано доступным языком.
применим не только к ФСК Россети.
mfd.ru/forum/thread/?id=117788

Фундаментальный анализ для инвестиций. Часть 7. Ниже Плинтуса.

Ранее я рассказывал о стратегии инвестиций в недооценку по фундаментальным показателям.
smart-lab.ru/blog/962007.php

Когда стоимость бизнеса на биржевых торгах значительно ниже балансовой оценки. И что для такой стратегии мы приобретаем акции компаний не справедливо или дорого оцененные в рынке, за счет хорошего спроса и щедрых выплат. А рассматриваем для покупки аутсайдеров, желательно те компании, которые были перепроданы в момент «страха рынка» по тем или иным причинам и желательно упали ниже оценки Акционерного капитала на момент создания АО – иными словами НОМИНАЛА.
smart-lab.ru/blog/966063.php

Будущая «голубая фишка» сектора электроэнергетики...
и на данный момент самая недооцененная.

Рыночные капитализации АО сектора электроэнергетики и их соотношение к балансовым показателям.
Если смотреть по рыночным ценам, самые крупные, то пятерка лидеров будет выглядеть так:
1. ИнтерРАО = 420 млрд.р
2. РусГидро = 320 млрд.р
3. Россети (ФСК) = 255 млрд.р
4. Россети Ленэнерго = 197 млрд.р
5. Россети Кубань = 137 млрд.р
============
что интересно в данной связке, последние две являются дочерними компаниями ФСК Россети и их общая рыночная стоимость составляет 335 млрд.р, при 255 млрд.р оценки материнской компании Россети.
В ФСК Россети входит 40 дочерних компаний, а так же на балансе 8,57% лидера нашего рейтинга ИРАО.

Если посмотреть на общую капитализацию долей в дочерних компаниях ФСК Россети, а их 11 + ИРАО, то только она будет стоить в 2 раза выше капитализации всей ФСК Россети!… очень интересно.
smart-lab.ru/blog/979994.php
Получается, что приобретая сейчас по рыночной цене акции ФСК Россети мы получаем доли в дочерних компаниях в 2 раза ниже их рыночной стоимости, а остальные доли в дочерних компаниях (включая Федеральные сети) даром.
============
А теперь переходим к балансовой стоимости нашей пятерки лидеров сектора.
будем исходить из последних отчетов… и что у нас получается?
1. Россети (ФСК) = 1755 млрд.р (х7 к рыночной стоимости!)
2. ИнтерРАО = 800 млрд.р
3. РусГидро = 650 млрд.р
4. Россети Ленэнерго = 180 млрд.р
5. Россети Кубань = 50 млрд.р

Как мы видим картина резко поменялась. По отчетности если сложить ИРАО и РусГидро, то их общая балансовая стоимость будет существенно меньше чем у одной ФСК Россети!… и даже если добавить в эту массу остальные 2 компании пятерки лидеров сектора, то балансовая стоимость Россетей будет немного выше...
smart-lab.ru/blog/975943.php

Tonikvzakone, вот интересно это все еще отскок дохлой кошки? когда уже по 9 дадут усредниться?))

Anton Yu, как бы на отчете не дали усредниться по 20к. уже… :)
что вполне вероятно, особенно если будет годовая Чистая прибыль сопоставима…

Надо брать высоту 0,13.

khornickjaadle, маловато будет. 50к самое то цена… :)

вот и БКС начинает переобуваться по ФСК Россети. ожидаемо…
Рассмотрим, какие компании на российском рынке сейчас оцениваются дешевле и какие из них притягивают внимание биржевых инвесторов.

Для сравнения стоимости компаний воспользуемся оценочными мультипликаторами, позволяющими сравнить между собой компании абсолютно любого размера и обладающие различными количествами акций в обращении.
В разряд недооцененных рынком компаний попадает сразу несколько представителей сектора электроэнергетики.
Все три компании, ФСК-Россети, ТГК-1 и ОГК-2, торгуются достаточно «дешево»

Ремора, я уже выше продемонстрировал, а ты можешь ответить что-то разумное? «А вот в ОАК когда-то там» это не объяснение почему акция должна...

xezdx, я дал наглядный пример к твоему опусу и этого достаточно.
и он не единственный в своем роде.
от троллей быстро устаешь. проще их в ЧС заносить, чем тратить на разбор бреда время.

Ремора, чтобы получить доступ к знаниям уровня «здравый смысл», не нужно чтобы кто-то это говорил, достаточно обладать мозгом. По-вашему цен...

xezdx, ну и как он путь просветления?… :) получил уже доступ к нужному уровню?
сам то хоть понял что написал?… ни одной допэмиссии в ФСК и Россетях не было размещено ниже номинала…
в ФСК он = 50к. за акцию. а материнская компания Россети в рынке торговалась и по 4р50к. за акцию когда то

в текущих реалиях у нас на графике дочерней ФСК ЕЭС торгуются 2 компании ФСК + Россети…
Чистые активы выросли в 2 раза, прибыль так же выросла кратно… цена ниже оценки одной дочерней ФСК ЕЭС, оптовая сейчас за 2 в 1...
но многие торгуют тупо график ФСК ЕЭС, а не показатели отчетности ФСК Россети… это глупо… но до трейдеров еще не дошло.