комментарии Тимур Инвестицын на форуме

Лукойл могут слить ниже 7000 рублей

Завтра будет собрание акционеров Лукойла на котором обсудят вопрос дивидендов, я думаю, что сейчас на фоне негативной ситуации на рынке нефти, плюс общерыночной коррекции Лукойл сольют. Скорее всего дивиденды будут ниже ожиданий рынка, которые сейчас уже закладывают самый оптимистичный сценарий, аналитики ждут дивы Лукойла за 2023 год, в сумме 800-1000 рублей на акцию. Скорее всего с учётом цен средней цены Urals в $70 дивиденды разочаруют. 

По технике уже несколько раз были попытки пробить сопротивление в районе 7160, так что сейчас скорее всего мы его пробьём и дальше цели 6800 и ниже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥳Индекс Мосбиржи достиг 2500 пунктов!

⛽️ Индекс вверх потянул Газпром, который вырос на 2.2% на новости от Reuters, что немецкие перестраховочные компании Allianz и Munich Re возобновили контракты по поврежденному газопроводу «Северный поток».

🏦Также в лидерах роста ВТБ, который завтра опубликует отчётность по МСФО за 2022 год, после отчёта Сбера инвесторы ждут позитивных данных и намёков на дивиденды

📈В целом российский рынок сейчас на позитиве, однако мы находимся на очень высоких отметках, поэтому сейчас стоит присматриваться в открытию коротких позиций, дождавшись сигналов на снижение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Излишний оптимизм по нефти набирает обороты

🛢Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до $100/барр к концу 2023
Цена на нефть вырастет до $100 за баррель к концу года, сообщил в воскресенье Goldman Sachs.

⚡️ Также, недавно Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз по мировому спросу на нефть из-за восстановления экономики Китая. При этом оно ожидает, что в первом квартале предложение превысит спрос, даже несмотря на то, что Россия недавно объявила о планах сократить добычу.

🔤 Рынок опционов тоже ставит на рост нефти выше $90 в этом году, правда на второе полугодие, об этом говорят высокие страйк-цены и поздние сроки экспирации

Лично я не разделяю оптимизма по нефти и считаю, что при текущей денежно-кредитной политике центральных банков рецессия в Еврозоне и США неизбежна, она приведёт к падению промпроизводства и спросу на нефть.

🇨🇳Китай в этой ситуации не сильно поможет, так как в случае сокращения потреб активности в мире, китайское производство тоже будет страдать

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок готовится к обвалу, налоговая удавка сжимается!

🌤Доброе утро, друзья!

💯 Вышли плохие новости от Минфина, власти сейчас хотят внести в налоговый кодекс такое понятие как разовый сбор, который будет взыматься со всех компаний с прибылью от 1 млрд в год за исключением нефтегагаза

📈Неприятное это решение и для потребителей, ведь эти сборы в конечном счёте будут заложены в цены, рост которых в январе ускорился. Особенно растут цены на импортную продукцию, что в принципе логично, учитывая 30% ослабление рубля за прошедшие полгода.

🏛Индекс IMOEX открылся падением на 0.5% и скорее всего увидим его ниже 2100 пунктов уже сегодня, поскольку геополитическая ситуация продолжает накаляться

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️ ФРС ужесточает денежно кредитную политику - акции США рухнут!

📉За последнюю неделю баланс ФРС сократился на $50 млрд и это очень существенное сокращение, всего с пиковых значений баланс ФРС сократился на $580 млрд. Через сокращение баланса — продажу облигаций, ФРС изымает ликвидность из системы, а это приводит к падению рынка.

❗️Плюс ко всему Буллард и другие члены ФРС говорят о том, что инфляции в 2% мы достигнем через 2-3 года и пока что все едины во мнении, что ставку надо поднимать.

📈 Поэтому я жду коррекцию по индексу S&P500 как минимум на 7% до 3800 пунктов, потому что пока ситуация крайне негативная и цикл повышения ставок ещё не завершён

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚀Курс доллара превысил 75 рублей — новые максимумы за 10 месяцев

Последнее время есть ощущение, что доллар разгоняют спекулянты под выступление Путина, хотя объёмы довольно маленькие, в общем следующая неделя станет решающей — если ничего сильно страшного Путин не объявит, то думаю должен быть откат на 3-5% как минимум, к тому же начнётся новый налоговый период

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США снова грозит технический дефолт из-за потолка госдолга

Последнее время всё чаще звучат заявления о возможном техническом дефолте в США в июне-сентябре если конгресс не повысит потолок госдолга

Напомню, что 19 января, США достигли установленного лимита госдолга в $31,4 трлн, после чего Минфин США объявил о «периоде приостановки выпуска долговых обязательств», что позволяет принимать чрезвычайные меры для заимствования дополнительных средств, не превышая установленный лимит.

❗️Если конгресс будет затягивать с повышением потолка госдолга, то может произойти технический дефолт и это приведёт к остановке работы всех гос. учреждений и падению на рынке, такое уже было в 2011 году.

🏦 НО! Не стоит особо сильно переживать по этому поводу, подобные разговоры уже были в 2021 году, когда тоже конгресс не хотел повышать потолок госдолга, в итоге всё повысили и забыли, так что угроза технического дефолта в США сильно преувеличена.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль рухнет из-за Беларуси

↗️Несмотря на сегодняшнюю волатильность курс доллара продолжает идти к 74 рублям

Сегодня в моменте курс доллара опускался ниже 73 рублей — это было связано с возросшим объёмом продаж юаней, который уже превысил 8.9 млрд руб. в день. Сейчас именно этот фактор главное препятствие для роста доллара

📈Что касается негативных факторов для рубля — это прежде всего страхи относительно нового витка эскалации конфликта, в частности вторжение белорусских войск, о чем активно пишут в западных СМИ, а учитывая сверки в белорусских военкоматах, вероятность такого расклада событий ненулевая.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром - ходячий зомби на российском рынке!

⛽️ До сих пор непонятно как акции $GAZP держаться на плаву в условиях когда экспорт газа рухнул более чем в 4 раза

📉На мой взгляд акции Газпрома имеют большой потенциал падения, как минимум до 120 рублей, поскольку отчёты компании будут очень плохими и дивидендов выше 13 рублей ждать не придётся, а такая див. выплата не сможет сильно повлиять на динамику акций.

❌ Поэтому, если у вас большой объём по Газпрому — сокращайте, будет дешевле. А лучше всего продавайте Газпром полнотью

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчаяные попытки России сдержать обвал цен на Urals...

📈Новак анонсировал «добровольное» сокращение Россией добычи нефти

💬 «На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов „ценового потолка“.

В связи с этимРоссия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — сообщил Новак.

📉Российские власти идут на такой отчаянный шаг в надежде сократить дисконт на нефть Urals, потому что её станет меньше, но что-то мне подсказывает, что дисконт меньше не станет, Ural по-прежнему будет торговаться в районе $50-55, а вот нефтегазовые доходы просядут из-за снижение объёмов поставок, что негативно скажется на рубле

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шикарный отчёт Самолёта, акции летят в космос!

🏠 Чистая прибыль «Самолета» выросла на 57%

Оборот компании в 2022 году также вырос — на 49% относительно 2021 года и составил 194,9 млрд рублей, добавили в пресс-службе. Показатель EBITDA улучшился на 68%, до 48,2 млрд рублей. А ее рентабельность по итогам 12 месяцев 2022 года составила 25%

🏙 В «Самолете» отметили, что объем продаж первичной жилой недвижимости в 2022 году вырос на 45% и составил 171,1 млрд рублей против 118,2 млрд рублей в 2021 году.

🟡Средняя цена за квадратный метр в проектах группы увеличилась на 10%, до 166,2 тыс. рублей по сравнению с 151,2 тыс. рублей за 12 месяцев 2021 года. На этом фоне денежные поступления «Самолета» выросли на 54%, до 183,5 млрд рублей по итогам 2022 года. На ипотеку в завершившемся 2022 году пришлось 82% заключенных девелопером контрактов.

📈 Доля «Самолета» на российском рынке недвижимости по итогам 2022 года выросла с 1,5% до 3%, если учитывать продажи первичной и вторичной недвижимости через «Самолет Плюс» Доля «Самолета» на российском рынке недвижимости по итогам 2022 года выросла с 1,5% до 3%, если учитывать продажи первичной и вторичной недвижимости через «Самолет Плюс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поправки в налоговый кодекс для нефтяников, инвесторы озадачены...

📈 Комитет Госдумы рассмотрит «очень серьезные» поправки по налогообложению нефтяной отрасли

💬 «В понедельник, на следующей неделе, нам предстоит рассматривать поправки правительства, разу могу сказать, будут очень серьезные поправки, связанные с налоговым законодательством, в первую очередь все вопросы, связанные с нефтянкой, с демпфером» заявил депутат Макаров

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поправки в налоговый кодекс для нефтяников, инвесторы озадачены...

📈 Комитет Госдумы рассмотрит «очень серьезные» поправки по налогообложению нефтяной отрасли

💬 «В понедельник, на следующей неделе, нам предстоит рассматривать поправки правительства, разу могу сказать, будут очень серьезные поправки, связанные с налоговым законодательством, в первую очередь все вопросы, связанные с нефтянкой, с демпфером» заявил депутат Макаров

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер заплатит дивиденды по приказу Минфина! Акции летят в космос!

🏦Минфин РФ ожидает выплаты Сбербанком не менее 50% прибыли в виде дивидендов за 2022 г.

📈На этой новости акции Сбера выросли на 1.16% превысив 166 рублей, пока что идёт по нему позитивный новостной фон, недавно звучали заявления о том, что с марта банк начнёт публиковать отчёты по МСФО, которые лучше всего отражают реальную картину в бизнесе.

🟡Что касается дивидендов, то тут я бы не был чрезмерно оптимистичным, скорее всего прибыль Сбера по МСФО будет в районе 220-250 млрд руб. Поэтому дивиденды будут в районе 4 рублей на акцию, что менее 3% дивдоходности.

☑️Однако позитивно, что Минфин подтвердил желание получать дивиденды от гос. компаний, в частности от банков, поскольку ранее у инвесторов были опасения, что из-за кризисной ситуации банкам могут ограничить выплаты дивидендов.

🏦Что же касается самих акций Сбербанка, то думаю, основной потенциал роста в них уже исчерпан и вряд ли отчёты по мсфо нас чем-то удивят, дивиденды небольшие, поэтому пока что я по-прежнему считаю, что Сбербанк сейчас стоит продавать, с целью как минимум 120 рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опасная ситуация на рынке нефти!

🛢 Brent растет до $85 несмотря на рост запасов в США до максимумов

📉Из последних отчётов Минэнерго США следует, что запасы сырой нефти, а также коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов достигли самых высоких значений с июня 2021 года.

❗️Обычно, когда мы наблюдаем рост запасов нефти это может говорить о насыщении рынка и падении спроса, однако также это может свидетельствовать о том, что участники рынка ожидают рост цен на нефть и рост потребления, в связи с чем и производят активные закупки в хранилища. НО, сейчас я был бы крайне осторожен с нефтью, поскольку новая волна роста заболеваемости гриппом может привести к снижению спроса на нефть со стороны Китая и США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Курс доллара может пробить 72 рубля и полететь на перехай к 75

📈Курс доллара закрепился выше 71 рубля в рамках локального восходящего движения

Последние 2 недели наметилась тенденция на плавное ослабление рубля и с 24 января доллар вырос более чем на 4%. Я думаю, что это связано в первую очередь с падением поставок газа, потому что поставки нефти стабилизировались и даже выросли из-за низких цен.

↗️ С точки зрения техники мы идём к уровню сопротивления в 72 рубля и пока что ситуация сильно напоминает ту, которую мы видели в начале декабря, когда плавное ослаббление рубля от 60 до 64 закончилось пробоем этого уровня и взлётом курса на 72.

Сейчас конечно от такого сильного падения рубль могут защитить продажи валюты Минфином, но в целом я бы не исключал сценарий возможно пробоя 72 с последующим закреплением в зоне 74-75

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции США рухнут после устрашающего выступления Пауэлла!

📈Несмотря на позитив инвесторов на американском рынке заявления Пауэлла довольно тревожные:

💬 Если сильные отчеты по рынку труда или отчеты о более высокой инфляции будут продолжаться, ФРС, возможно, придется повысить ставки больше, чем закладывают рынки

❗️Другими словами глава ФРС дал понять, что пока ещё рано говорить о завершении цикла повышения ставок, потому что рынок труда сильный, а инфляция по-прежнему очень высока, поэтому Пауэлл отметил необходимость дальнейшего повышения ставки.

Когда же ставку прекратят повышать?

— когда подрастет безработица и будут выходить более слабые данные по рынку труда
— когда сформируется устойчивый тренд на снижение инфляции

📈 Индекс S&P500 скорее всего скорректируется в район 4000 пунктов сегодня после всех тих заявлений Пауэлла, поскольку ничего позитивного он не сказал, пока что даже аналитики Morgan Stanley считают настроения инвесторов избыточно-позитивными

Авто-репост. Читать в блоге >>>

доходы России в 2023 рухнут в 2 раза! Всё самое худшее для акций и рубля ещё впереди

📉В этом году доходы РФ от продажи нефти и газа могут рухнуть в 2 раза, до $175 млрд по сравнению с $350 млрд за 2022

😱Цифры реально пугающие, ведь такое сильное падение доходов было только в кризисных 2016 и 2020 годах, поэтому я думаю, что это главный негатив для российского рынка и рубля. Поскольку если реально произойдет такое падение, то дивиденды нефтегазового сектора будут маленькие (если вообще будут) и рынок лишится главного драйвера роста.

🟡Что касается рубля — тоже самое. Падение нефтегазовых доходов = снижение валютной выручки = ослабление рубля. Единственное сдерживать рубль от ослабления сильно выше 85-90 рублей помогут продажи золота и юаней Минфином для покрытия дефицита бюджета, а также вялое восстановление импорта из-за низкой потребительской активности

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин продал 3600кг золота в январе и не собирается останавливаться! ФНБ тает ни по дням, а по часам!

Минфин РФ продавал в январе не только юани, но и 3600 кг золота🔅

Об этом стало известно из пресс-релиза о размещении средств ФНБ. Золото и юани дали прирост стоимости активов ФНБ на 240 млрд руб. При этом продано золота и юаней на 38.5 млрд. Это значит, что часть активов продавалось из резервов ЦБ, поскольку в сумме юаней было продано на 56 миллиардов.

Пока что с учётом роста стоимости золота и укреплении юаня, продажи резервов со стороны Минфина не приводит к видимому сокращению ФНБ, но если учитывать динамику бюджета, то я думаю со временем могут потребовать продажи на 200-300 миллиардов рублей каждый месяц, что может оказать поддержку рублю, но вместе с тем приблизит его конец, поскольку вся экономика России в ближайшие несколько лет сможет функционировать только за счёт проедания резервов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США атакуют Русал в преддверии выборов президента
💿 Акции Русала рухнули более чем на 3% — США хотят ввести пошлину 200% на российский Алюминий

Ничего удивительного тут не вижу, думаю, что санкции на Русал будут только нарастать. На носу начало избирательной компании в президенты США, а учитывая вмешательства Дерипаски в выборы в 2016 ( по мнению США ), сейчас на него будет идти максимальное давление

📉Акции будут падать и дальше, рекомендую продавать. Пока цены весьма неплохие, цель падения 40 рублей минимум

Авто-репост. Читать в блоге >>>