комментарии freestepper на форуме

В общем поздравляю, Константин засадил сюда кучу народу )))

kudesnik, Константин считал цифры, цифры у него скорее всего +-правильные,, а вот страх и жадность он посчитать не может.

Вот как с таким колебаниями быть дивидендным хомяком.
Нет, если бы я год назад по 40 покупал. А так даже по 59, с таким качелями не охота сидеть. Приходится прикидываться полярной крачкой( если кто не в курсе, то эта птица мигрирует с Северного Ледовитого океана, в Антарктиду и обратно, пролетая по 70.000 километров в год.)

freestepper, В этом плане сургутнефтегаз преф, кажется стабильным, но и он иногда ходит +-10% без новостей. Но в целом ММК показывает удручающую волатильность, причем объемы небольшие и Руководство ММК могло бы для стимулирования сотрудников сделать небольшую программу по байбеку равному бюджету на стимулирование и на таких просадках выкупать с рынка акции. Как много лет делал Магнит и это и было чудом Галицкого, когда акцию раскачали в 2 раза выше от справедливой стоимости :)

Константин Лебедев,
Я поздно на биржу пришел — этой весной, под впечатлением адептов философии купил и держи. Сургут по 46 купил в мае, держу, он у меня сейчас самый минусовой в портфеле, но в августе дивы конечно жирные пришли.
Поэтому сейчас держу в голове возможную коррекцию, и стараюсь изворачиваться что бы через год не оказаться с высоким средними. С другой стороны мне легче, усреднится с позицией в несколько десятков тысяч рублей, явно проще чем если у тебя миллион в акции.

Вот как с таким колебаниями быть дивидендным хомяком.
Нет, если бы я год назад по 40 покупал. А так даже по 59, с таким качелями не охота сидеть. Приходится прикидываться полярной крачкой( если кто не в курсе, то эта птица мигрирует с Северного Ледовитого океана, в Антарктиду и обратно, пролетая по 70.000 километров в год.)

Даже интересно: дивиденды рисуются в районе 16-18 рубле на акцию, т.е. около 8% годовых за квартал или 32% за год, уже дивидендов оплачено больше чем 20 рублей за 2 квартала. Сколько нужно публике, чтобы цена начала подниматься? 50% годовых? 70%?

Андрей Аперов,
Хайп, и большая кнопка купить/продать.
Предполагаю что денег хоть и много на рынке, но все пытаются разбогатеть быстро, даже большие фонды, вот и мечутся туда сюда. Пошлина — бежим отсюда, Отчетность с рекордами — бежим сюда. Налог от капекса — бежим отсюда. Утвердили дивы — бежим сюда.

В краткосрочном периоде движение перешло в боковик, объёмы продаж падают. Такое ощущение, что все в нерешительности что-то ждут. Подскажите что там у нас по календарю, ближайшие события что могут спровоцировать движение.

Cергей С,
Операционные результаты за 3 кв.
Финансовые результаты за 3 кв.

Точных дат не нашел, в 15-20 чисел октября жду, за второй кв были 16 июля.

Ну а Белоусов может в любой день выступить.

Ну, что, трусы, побежали из Магны? А вы ж говорили, что ММК может только расти!..

А когда стопы сорвет и ниже 70 будет, что скажете?!

Манул Кот,
Я лично на это и рассчитывал, выходя из ММК перед дивами. Сижу с кэшем и бью себя по рукам чтобы по 72-73 не покупать.
70 — это как минимум 20% будущей позиции.

И с плечами, так что уже страшно

Sofico, и какую минимальную цену видели, уже находясь в этой позиции?

Geist, 321

Sofico, могу только про себя сказать, я бы сидел дальше. Нудный боковик, в котором мы сидим уже 1,5 месяца, не валится и даже медленно не сползает, несмотря на то, что он всего в 4% от истхаев. Выход скорей всего будет вверх и скорей всего быстрой перестановкой. Если вверх, то и 350+ увидим. Правда, на рынке ничего гарантированного нет, могут, к примеру, устроить выход вверх через предварительный заход вниз.

Geist, спасибо, ответ убедительный, четкий. А как вы расцениваете фон — санкции, Китай и прочее?

Sofico, в Китае всё уже что могло попадало, на нас это никак не повлияло, санкции — пока на паузе, да и просто санкции уже ничего не значат, а по-настоящему серьезные Запад вряд ли рискнет, это как себе в ногу стрелять.

Geist, с Китаем там все сложно — слушал китаеведов, друг с другом спорят и ругаются — от все пропало и будут мочить стройки (с комсомолом и фондой неизбежно), до тихо все перераспределят по нужным людям и плавно уйдут в реновацию (там похоже глобальная перестройка планируется всего и вся) — а нам что разорваться?

any_to_real, из того, что читал, у меня скорей мнение за вторых. Впечатление чисто политической игры, чтобы слегка прикрутить гайки и напомнить, кто в реальности рулит страной и что они могут влегкую сделать с теми, кто об этом подзабыл. От сумы и тюрьмы не зарекайся, сказанное на весь Китай сразу… Ну и плюс консолидируют массы обещаниями «всеобщего процветания».

Geist, Массы Китая и так счастливы и горды до такого, что уже требуют срочно вернуть Тайвань. И Си вынужден готовиться к этому. Для России это был бы выгодный замес, не знаю как для инвесторов. Отстанут с санкциями.

Егор Кожемякин, каким образом выгоден? Если Китай попробует отжать Тайвань, это будет крайне напряженная ситуация для всех.

Geist, будет крайне напряженная ситуация для всех, т.е. как сейчас
Чот мне кажется Тайванем больше, Тайванем меньше
Но я не эксперт, я его и на карте-то не найду (хотя кому это в энторнетах когда мешало), но злые языки говорят, что не отжав Тайвань его отожмут альянсеры и лишат Китай п/проводников и будущего, изучать вопрос самостоятельно лень, но звучит как чушь, конечно

any_to_real, Они переманивают ключевых сотрудников TSMC, предлагая зарплату в 2 раза больше. Китайцы очень большую долю чипов импортируют, поэтому КПК поставила задачу полностью отказаться от импорта чипов. Строить начали заводы на своей территории. Никакого захвата Тайваня не будет.

khornickjaadle,

Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш спор, но раз речь зашла про микроэлектронику :)
— TSMC конечно лидер, но во первых у Китая вполне есть свои рабочие 20-28 нм, это конечно если по процессорам для смартфонов измерять — уровень 5-6 летней давности. Но совсем без полу-проводников они не останутся, и развивать далее стимулов у них полно, плюс не забываем что у TSMC у самой есть фабрики в Китае.
А во вторых — если брать не абстрактные полупроводники( где опять TSMC может выступать бутылочным горлышком), а весь процесс, то тут настолько все перемешано, интегрировано, и проросло в друг друга. Стандартная ситуация при проектировании и производстве — IP-блоки спроектированны/куплены в Германии, проект чипа собран в США, и отправлен на Тайвань, полученную пластину везут в Малайзию, там ее режут на чипы и корпусируют, после чего чипы везут в Китай, где собирают в смартфоны, для продажи по всему миру. И если выкинуть что-то одно что бы насолить другому, то и второй тоже прилично насолить все цепочке.

Добрый день,
Тимофей, можно вас попросить почистить форум акций Северстали от политсрача ?
Спасибо.

Господа, не соблаговолите ли, с темой кому и где жить хорошо переместиться в
smart-lab.ru/trading/politsrach?

freestepper, так речь как раз о том, почему компании лишний раз не хотят инвестировать здесь свою прибыль, а предпочитают выводить её от греха и действующей власти подальше.

Владимир я не хочу поодерживать дискуссию, но ответьте — почему американский IT/hitech бизнес кучу бабла уводит в Ирландию, и почему POTUS'ы через одного с этим регулярно на публику борются?

Господа, не соблаговолите ли, с темой кому и где жить хорошо переместиться в
smart-lab.ru/trading/politsrach?

⚡ О рынке полупроводников и перспективах сектора
 Исследовательская компания International Data Corporation 20 сентября 2021 опубликовала отчет с цифрами и прогнозами по рынку.

👉 Компания ожидает, что по итогам 2021 года рынок полупроводников вырастет на 17,3% по сравнению с достаточно высокой базой 2020 года. Для сравнения, 2020 году рынок вырос на 10,8%.

👉 Планируется, что дефицит продлится до середины 2022 года. А нормализация спроса и предложения произойдет в 2023.

📊 Прогноз роста выручки в секторе по категориям: чипы 5G: +128%; мобильные телефоны: +28,5%; консоли: +34%; ноутбуки: +11,8%; бытовые устройства: +20%; носимые устройства: +21%; автомобильные чипы: +22,8%; серверное оборудование: +24,6%

Сильный рост цен планируется на DRAM и NAND. Основной бенифициар этого — Micron.

☝ А теперь финансовые факты в обзорах Micron и Intel я обращал внимание, что за 1П2021 у компаний достаточно сильно снижались цены реализации относительно 2020 года, однако значительно увеличился объем. Это говорит о том, что производство не было полностью загружено. Сейчас компании увеличили загрузку мощностей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, На профильных ресурсах стали появляться первые тесты 12-го поколения настольных процессоров — достоверность(не понятно откуда это — инсайд, утечки, вирусный маркетинг) не известна, но результаты хорошие. Платформа только DDR5 — что на первых порах подразумевает дороговизну и малые объемы. Но если правда, еще одна причина для роста.

Т.е. вот купил я на 6 месяцев и справедливо получил по их окончанию, и понимаю что мои деньги работали на предприятие, а купил к примеру за два дня то какие дивиденды ?

Алекс, Конкретно в Фосагро — 70+% акций сосредоточены в руках нескольких людей.
smart-lab.ru/q/PHOR/shareholders/
Вот они и заинтересованны в том, что бы получать дивиденды для удовлетворения своих жизненных потребностей. Изначально им принадлежало 100%, зачем они 27% акций продали — нужно было, может на яхту не хватало, может в список Форбс хотелось, может кредит в банке под залог хотели взять. Теперь вы можете их купить и за компанию с ними получать дивиденды.

Вышел по 77( со средней закупки 59-60). Сделал ставку на метания масс по рынку и падение после отсечки больше чем размер дивов. Начну снова формировать позицию перед отчетами.
Константин Лебедев, Вам спасибо огромное за ваши аналитические материалы.

Золото растет! полиметалл падает!))только на 0,5 почему не на 2, не понятно!))

Евгений Галеев,
Месяц — полтора назад —
золото 1800, Полиметал 1600
золото 1830, Полиметал 1670
две недели назад
Золото 1700, Полиметал 1500
неделю назад
Золото 1750, Полиметал 1540
и...
Золото 1800, Полиметал 1495

В честь чего такой рост, кто нибудь в курсе?

Aleksandr Orlov,

smart-lab.ru/blog/news/718133.php

Индексный провайдер FTSE добавил в свои индексы «Новороссийский морской торговый порт» (MOEX: NMTP) (НМТП), ГК «Самолет» (MOEX: SMLT), банк «Санкт-Петербург» (MOEX: BSPB), ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (MOEX: MRKP)…

Я вообще сам себе удивляюсь. У меня акций на 16к, а я со злоебучей школотой здесь общаюсь по поводу дивидендов и вступаю в какие-то бессмысленные споры.

Metzger, без обид, но Вам уже писали — большинство людей не могут поверить(и я тоже) что человек который пророчит низкие дивы + падение цен, и у него есть инсайд, продолжает вкладывать в компании свои кровыне в большом объеме, для меня( и похоже я не один такой) это нелогично. т.е ну как минимум диверсификация — почему вы не вкладывали 50 на 50 в Тат и ВТБ, про который вы же сами и говорили.

Но я вспомнил одну историю — попросили меня встретить человека в Шереметьево прилетающего из Казани, ну и пока ехали, он рассказал про его знакомого — продавшего бизнес и положившего вырученные несколько сотен млн в местный банк(в котором знакомый дир, зам. дир, глав. бух… вообщем инсайдер), а у банк спустя полгода ЦБ отбирает лицензию, деньги естественно ему не вернули, за исключением застрахованых 1.4. млн. Хотя банально просто — разделить деньги на четыре части — и положить в Сбер, ВТБ, местный банк номер 1, номер 2, но вера соседу, знакомому и локальный патриотизм, видимо значили больше.

А дивы — документы есть, отчетность есть, политика на текущий момент есть, исходя из этого народ и исходит? из чего же еще исходить, в современном мире. Могут кинуть? И могут, и кидают, но пока договоренности чаще соблюдаются, ибо кто ж будет деньги нести туда где правил нет. Вас на весь рынок не хватит :).

а по существу то, какие мнения по будущим дивам, вопрос не панический, а математический

Дмитрий Иванович,
Во-первых Ваш пост в 13.12 совпадает с сегодняшним низом(см картинку). Хотя еще не вечер, акции сходили на 139, и снова болтаются в районе 137,5, картинку лень переделывать уже

Во-вторых — Алроса по политике, платит дивы не из прибыли, а из СДП. В прошлом году прибыль — 32 млрд рублей, а СДП — 79,5 — и на дивы пустили не всё, как раз из осторожности. Прогнозы на СДП в 21 году 100-130млрд.

В третьих, я сам неопытный инвестор-хомяк, но открыл отчет, про который пишут в вашем телеграмме —
«финвложения на 140 млрд (с мутной ликвидностью)» — в отчете фигурируют как «Финансовые вложения (краткосрочные)» — т.е. по мнению PWC эти вложения не считают мутными, а телеграмм то знает всю подноготную. Про долгосрочные вложения на 81,4 млрд телеграмм почему то решил вообще забыть.

Вы сами то отчет открывали?

Я заметил кое-что подозрительное в динамике отчетов за 20 год и первый кв., но интерпретировать на публику не возьмусь, и думаю это скажется в следующем году, не в этом.

Дмитрий Иванович,
Да конечно!!!
Компания БАНКРОТ!!! Продаем все акции!!!


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Гадаю на ромашке,

Дата регистрации Дмитрия Ивановича — сегодня, единственный коммент — этот панический, это что попытка манипулировать? вроде на СмартЛабе не такая большая аудитория…

freestepper, вы только что сказали, что набираете долгосрочный портфель и тут же говорите, что думаете о продаже акций, потому что прибыль по ней превышает размер объявленных дивидендов. Из этого можно сделать вывод о краткосрочности ваших целей. Получается противоречие.
P.S. долгосрок предполагает удержание акций от 1 года.

Зураб Иванович,
Признаю ваше замечание, но жадность глаза затмевает. Впрочем новичку стоит скорее читать и учится, чем толкать тут речи. Спасибо за диалог. Исчезаю :).
p.s. Цель поставил, достигнет — зафиксирую, упадет подберу снова. Сумма небольшая, и вся своя.

Вопрос новичка: фиксировать или нет, Цена покупки 1575, объем оч. маленький — тренируюсь. Хотя мыслей куда переложить все равно нет :)

freestepper, если вы достигли целей, из-за которых покупали акции Северстали, то конечно же фиксировать!
Я недавно купил по 1550 с целью получения регулярных дивов и даже не думаю продавать.

Зураб Иванович,

Я тоже на долгосрок набираю портфель крупных эмитентов которые регулярно платят дивы. Цель — диверсификация сбережений, к имеющимся рублевым и валютным депозитам.

Но так как разница между покупкой и нынешним уровнем уже больше чем цифра дивидендов, то велик соблазн зафиксироваться, ведь на показатели третьего квартала уже должны влиять пошлины, значит цена акции в сентябре может быть(а может и не быть :) ниже.
Вот с НЛМК я так делать не буду, купил пакет прямо перед объявлением пошлин.