ответы на форуме

Ленэнерго. Обзор финансовых показателей по РСБУ за 3-ий квартал 2019 года. Разбираемся в перспективах годового отчета

Инвестиции на фондовом рынке полны сюрпризов, они бывают как приятные, так и не очень. Забегая вперед, отмечу, что Ленэнерго неприятно удивило созданными резервами в 3-ем квартале, в результате чего чистая прибыль оказалась ниже ожиданий, но обо всем по порядку.

Выручка в 3-ем квартале выросла на 2,8%, а за 9 месяцев на 8,8% относительно прошлого года.

Прибыль от продаж в 3-ем квартале выросла на 6,7%, а за 9 месяцев на 35,7% относительно прошлого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей, судя по этим графикам все в шоколаде. или я что-то так не понял?

drmfd, Да, все хорошо, но могло быть и лучше, поэтому такая реакция на рынке. Но будет еще лучше!

drmfd, всегда кто-то покупает, кто-то продаёт. Скйчас по году дивы от 11 до 14 руб планируются. Цена 120 то есть дивы летом от 9,5% до 12%. На мой взгляд особого потенциала роста нет, если не распустят резервы. А вот распустят ли? Кто знает…

Antigua, нет гарантий что за 4 квартал прибыль опять не будет спрятана в резервы. А если такое произойдёт, то что будет с рыночными ожиданиями?

Саша Пушкин, если вы знаете принципы бухучета, то там невозможно постоянно играть резервами. Т.е если сейчас к 3 кварталу сформировалт максимум резервов, то в 4 уже не будет базы такой в виде дебиторки, с которлй можно играться. Потом фнс быстро вкрутит мозги главбуху. По году можно нарисовать какую угодно цифру, но меньше 13 ярдов уже не будет. План был 11, они идут в +2 с планом. Могло бы быть 16, если бы не рисовальщики

Уважаемый Antigua,
Вероятно надо же кому-то закупиться. Ну не по 130 Р затариваться… Поэтому приз в студию за рисование. А по итогам года картина будет совсем другая!!!

ОчПассивный инвестор, не так всё просто. Бухгалтера и инсайдеры (те кто за отчет ответствегны) знали планы по возврату тарифа уже несколько лет как. Они имели возможность закупиться и по 80. Рисования отчёта никогда не было, а теперь есть. Этот негатив ткпкрь надо учитывать. Я лично половину продал ибо риск надо контролировать

Саша Пушкин, Если все так плохо, кто тогда выкупает просадку?

drmfd, бобби чарльтон…

Развод, фэковую новость для разгона акций Норникеля выпустили. Кто-то очень крупный решил срочной выйти из акций Норникеля пока они не упали сильно с исторического максимума. Если бы действительно сегодня запретили экспорт никеля то сейчас был сильный рост никеля, а этого сейчас нет и максимум он не обновил. Сейчас хороший момент выйти из акций Норникеля или открыть среднесрочный шорт по ним.

Инвестиционный фонд,
www.interfax.ru/business/682034

4Give, и от рейтерс тоже фейк?
www.reuters.com/article/us-indonesia-nickel/indonesian-nickel-miners-agree-to-stop-ore-exports-immediately-investment-chief-idUSKBN1X7106

drmfd,
Это инвестиционный фонд написял о фейке, читайте внимательнее

Я конечно верил в бумагу но не настолько. Шта происходит?

Deacon, индонезия ввела запрет на вывоз никеля, вроде как. хотя это уже бы ло известно…

drmfd,
В этой устаревшей информации вся прелесть ГМК- Никель+Палладий = дифицит!

Я конечно верил в бумагу но не настолько. Шта происходит?

Deacon, индонезия ввела запрет на вывоз никеля, вроде как. хотя это уже бы ло известно…

drmfd, ну да уже давно известно и отыграно.

Это не нормально, это какой-то сургутнефтегаз происходит.

Вышел отчет по Ленэнерго за 9 мес. 2019 г. Валовая прибыль за 3ий квартал 5,17 млрд руб., а чистая прибыль 2,16 млрд руб.

Сальдо прочих доходов-расходов за 6 мес. 19г. = -1334 млн руб.

Сальдо прочих доходов-расходов за 9 мес. 19г. = -3308 млн руб.

Спрятали часть прибыли в резервах. В понедельник префы Ленэнерго пойдут вниз.

Расчетный дивиденд за 9 мес. 2019г. = 10,68 руб.
#ленэнерго

Тимофей Мартынов, 10 рублей — это за 9 месяцев или LTM? если за 9 месяцев — то все норм. За весь прошлый год же было ~11.

drmfd, да это я с какого то телеграм канала стырил)

А когда ждать информацию по дивидендам за 9 месяцев? Будут ли они вообще?

drmfd, середина ноября. так было в 2018

на чем кошмарят сей дивный бизнес?

drmfd, банально, текущий потенциал драйверов исчерпан и в хлам перекуплена

Думаю, что в отличии от той же Алросы восстановление металлургов — дело обозримого будещего.

drmfd, на чем основано данное мнение?

а так да. избы как-то подозрительно складно звонят про 65.
получается нужно по 70 добирать…

drmfd, а где избушки говорят про 65? Здесь вон вижу за рост пишут )

Если при прибыли 12,7 были дивиденды 18,21, то при LTM 20,7 могут выплатить 29 рублей на акцию?
Естественно, еще два отчета должно быть… но все же. Если не будет особых убытков — вполне можно рассчитывать на такую сумму.
Поправьте, если ошибаюсь.

drmfd, укрепление рубля, падение добыча, падение цен, посмотрим как там будет прибыль 20 млрд. Если по году выйдут в ноль уже будет хорошо

websan,
Да в топку бакс и цену угля. Самое главное для фин показателей этой компании размер % по долгу. При снижении ключевой ставки возможно и снижение ставок по кредитам, если дадут рефинансировать.

Алексей Саныч, хотя по префам, разве не до процентов прибыль берется?

drmfd,

насколько помню, дивы распределяются в сумме около 2 млрд руб, а процентов они платят в год 20 млрд или более, но порядок цифр такой.
задача №1 снизить процентные выплаты и всё наладится

Алексей Саныч, в глобальном масштабе да. основная проблема долг. но я сейчас прикидываю в контексте чисто дивов за 19 год. насколько бумага может переоцениться.

drmfd, посмеялся...)пипец… в глобальном масштабе…

Если при прибыли 12,7 были дивиденды 18,21, то при LTM 20,7 могут выплатить 29 рублей на акцию?
Естественно, еще два отчета должно быть… но все же. Если не будет особых убытков — вполне можно рассчитывать на такую сумму.
Поправьте, если ошибаюсь.

drmfd, укрепление рубля, падение добыча, падение цен, посмотрим как там будет прибыль 20 млрд. Если по году выйдут в ноль уже будет хорошо

websan,
Да в топку бакс и цену угля. Самое главное для фин показателей этой компании размер % по долгу. При снижении ключевой ставки возможно и снижение ставок по кредитам, если дадут рефинансировать.

Алексей Саныч, хотя по префам, разве не до процентов прибыль берется?

drmfd,

насколько помню, дивы распределяются в сумме около 2 млрд руб, а процентов они платят в год 20 млрд или более, но порядок цифр такой.
задача №1 снизить процентные выплаты и всё наладится

Если при прибыли 12,7 были дивиденды 18,21, то при LTM 20,7 могут выплатить 29 рублей на акцию?
Естественно, еще два отчета должно быть… но все же. Если не будет особых убытков — вполне можно рассчитывать на такую сумму.
Поправьте, если ошибаюсь.

drmfd, укрепление рубля, падение добыча, падение цен, посмотрим как там будет прибыль 20 млрд. Если по году выйдут в ноль уже будет хорошо

Какие вообще аргументы против добора префов по текущей цене?

drmfd, аргумент это связан с высоким уровнем закредитованности «Мечел», как компания вся в долгах (почти банкрот) платит дивиденды, когда по идеи должна в первую очередь рассчитываться по долгам?

ээх. кончилось ралле )

Уважаемый drmfd,

Э-э-эх! У нас часто бывает: сегодня ралли, а завтра ср…

350! все готовы?

Maxone, для начала пусть на 300 сходит.

drmfd, я так понимаю это дело времени

«АЛРОСА в 2020 году может сократить добычу алмазов на 10–15% в сравнении с 2019 годом из-за больших запасов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Сергея Иванова. «У нас будет всегда возможность вернуться и нарастить добычу»,— добавил он. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с акционерами в ноябре-декабре. Ранее топ-менеджмент АЛРОСА допускал корректировку добычных добычных планов в пределах 5–10%.»
www.kommersant.ru/doc/4134567

vishenka, Сижу и думаю. Сейчас закрывать или до конца года помучаться?

drmfd, большой убыток? размер позы от депо?

Maxone, 7% от депо. 20% убытка. Еслиб знал куда перевложить, уже закрыл бы. А так прям нет супер-супер идей.

drmfd, скажу свое личное мнение: усредняясь доведи позу до 15%. сейчас нет смысла закрывать. это надо было делать раньше.

Maxone, Не знаю пока… У меня скептический взгляд на рынок натуральных алмазов.

drmfd, натуральных алмазов? а есть другие ну да синтетика, ну это как живая женщина и секс-кукла)

Maxone, для промышленных нужд уже почти 100% синтетика. А для украшений. Простые люди будут постепенно переходить на синтетику. Химически они идентичны(!). А компания ориентированная на относительно небольшую прослойку богачей, которым «все натуральное» — не очень хорошая ставка с инвестиционной точки зрения. Если сравнивать с другими сегодняшними «подунами» — металлурги мне кажутся перспективнее. Оно нужно всегда и всем. А вот с натур-алмазами все не так однозначно…

drmfd, вы посмотрите соотношение ювелирки и для промышленности. Вы будете есть искусственное мясо?

Простые люди будут постепенно переходить на синтетику. Химически они идентичны(!).

drmfd, химически они идентичны в том числе и углю с графитом. Все это чистый углерод химически.

А компания ориентированная на относительно небольшую прослойку богачей, которым «все натуральное» — не очень хорошая ставка с инвестиционной точки зрения.

Нужно понимать, что сейчас эта, действительно, небольшая в количественном отношении прослойка богачей владеет порядка 90% всех богатств планеты.

«АЛРОСА в 2020 году может сократить добычу алмазов на 10–15% в сравнении с 2019 годом из-за больших запасов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Сергея Иванова. «У нас будет всегда возможность вернуться и нарастить добычу»,— добавил он. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с акционерами в ноябре-декабре. Ранее топ-менеджмент АЛРОСА допускал корректировку добычных добычных планов в пределах 5–10%.»
www.kommersant.ru/doc/4134567

vishenka, Сижу и думаю. Сейчас закрывать или до конца года помучаться?

drmfd, большой убыток? размер позы от депо?

Maxone, 7% от депо. 20% убытка. Еслиб знал куда перевложить, уже закрыл бы. А так прям нет супер-супер идей.

drmfd, скажу свое личное мнение: усредняясь доведи позу до 15%. сейчас нет смысла закрывать. это надо было делать раньше.

Maxone, Ну и в конце года в любом случае нужно будет крыть — налоги снижать. А вот перезаходить ли — еще подумаю.

drmfd, у Алросы очень крепкий фундамент, крепче только у Норникеля. Операционная рентабельность запредельная. Алмазы- бриллианты как покупали так и будут покупать. Я уж не говорю сколько трубок еще не разработано. МИР это круто, но уже избито)