ответы на форуме

Мне это кажется или что, -51%, 28$ за баррель

Илья Ильф, Меньше, минус 28%.

С солнечной энергией действительно шляпа, физически невозможно снять больше 1кВт энергии с квадратного метра на который падает солнце, а по факту при нынешней эффективности солнечных панелей в 17%, всего 170 ватт с квадратного метра… я незнаю каким образом это может заменить энергию необходимую тяжелой промышленности и прочим отраслям в той же европе.

Илья Ильф, легко, теоретические исследования говорят, что эффективность солнечных панелей может достичь 85% против 20% сейчас. Существует высокая вероятность прорыва в этом направлении в течение 30 лет. Даже с текущими 20% в «зелёной» генерации проблем нет, есть проблемы с хранением и распределением энергии. Если нефть или газ можно залить в резервуар и расходовать по мере возникновения потребности, то хранить электрическую энергию сегодня не представляется возможным в таких объёмах. Здесь тоже есть наработки, которые в течение 30 лет могут свести на «нет» потребность в нефти для транспорта. В дополнение идёт политическое влияние, уже сегодня с 2035 года многие развитые европейские страны запрещают продажу автомобилей с ДВС. А порядка 35% нефти потребляет именно транспорт, включая авиацию. Даже если взять без авиации, через 15-20 лет спрос на нефть только в части транспорта начнёт снижаться и в итоге только за счёт транспорта достигнет 80% от текущего.

Но это уже далеко от темы. Суть была в том, что индексы — наилучший инструмент, который позволяет долгосрочному инвестору быть в теме и отслеживать глобальные тренды, так сказать, сверять часы и проверять актуальность наличия в портфеле тех или иных бумаг. Бумага может просесть и инвестор может думать «ничего, цикличность, отскочит», но если её долю в индексе снизили или вовсе исключили, долю такой бумаги стоит снизить или вовсе убрать.

С солнечной энергией действительно шляпа, физически невозможно снять больше 1кВт энергии с квадратного метра на который падает солнце, а по факту при нынешней эффективности солнечных панелей в 17%, всего 170 ватт с квадратного метра… я незнаю каким образом это может заменить энергию необходимую тяжелой промышленности и прочим отраслям в той же европе.

Илья Ильф, Получается с 1000 км2 солнечных панелей при 17% эффективности можно снять 170 Гвт. В Штатах мощность всех станций ок. 1200 Гвт. 10000 км2 солнечных панелей с эффективностью 34% дадут 3400 Гвт мощности. Теоретически возможно, а как практически собрать с такой площади энергию.

Взять хотя бы историю с санкциями на компанию-трубоукладчик. Это что, нельзя было предусмотреть? Срок сдачи проекта перенесён более чем на год! И в то же время Газпром строит яхт-клуб в Питере за 27 млрд рублей. За 27 миллиардов рублей год назад можно было спроектировать и построить своё судно-трубоукладчик и, наверное, не одно.

Auximen, насколько я понял дело не в судне, трубоукладчики у нас есть, у нас нету системы динамического позиционирования судна, которую требует ЕС, она есть только у 1 корабля который был занят, сейчас он плывет к балтике.

Илья Ильф, за 27 млрд. можно было с нуля разработать такую систему или купить патент. В любом случае этим надо было заниматься, я не яхт-клубы строить. Даже главы крупнейших частных компаний Apple и Microsoft, каждая из которых по отдельности стоит в ДВА раза дороже всего фондового рынка РФ, не живут так роскошно за счёт своих компаний, как менеджеры российских государственных корпораций.

Тот же Total, ExxonMobil, Shevron, BP, семь сестёр, они никуда не исчезнут, это мегакорпорации владеющие всем и распространяющиеся на всё, а то что их базовый элемент сырья будет неактуален не помешает им остаться королями, опять же поправьте меня!

Илья Ильф, но вы не можете знать, исчезнут Total или не исчезнут. Когда-то была компания General Electric, затем она была исключена из индекса Dow. Примечательно, что это была последняя компания, которая находилась в индексе с момента его основания в 1896 году, т.е. за время, начиная с основания индекса, его состав сменился на 100%. Вы думаете в 20-е, 30-е, 40-е годы не было компаний, по масштабам аналогичных Total, ExxonMobil, Shevron, BP? Lehman Brothers, Pan American, Enron, WorldCom, Olivetti и многие другие. Не говоря уже о каких-то исторических гигантах, вроде Компании южных морей и т.д.

Сколько настоящий инвестор держит ту или иную бумагу? До тех пор пока она не самоокупится ?

Илья Ильф, пока не изменится глобальная парадигма. Проще всего отслеживать по составу индекса, например, MSCI Russia. Как Газпром выкинут из ключевых индексов, так надо продавать. С понижением доли понижать, с повышением повышать. Потому что эра нефти и газа тоже не безгранична и мало ли, что изобретут завтра, может быть аккумуляторную батарею на 100 Kw, которая заряжается за 2 минуты.

Auximen, очень необычный ответ, а с каких пор мы в оценке своих собственных компаний опираемся на какой-то иностранный индекс и рейтинговые агентства? Они ведь всё, что могут это пробежаться по новостям и привести отчётности, т.е. наш внутренний рынок никто лучше нас знать не может, никто лучше чем сам работник того же ГАЗпрома не скажет, бардак ли там или непревзойдённый порядок и новшества, т.е. почему основным индикатором вдруг стал MSCI? Вспомните, как себя проявил Standart & Poor в кризис 2008, раздавая ААА всем подряд, Bear Sterns, Lehman Brothers и проч…? ц

Илья Ильф, дело не в оценке компаний, а в оценке глобальных стратегических трендов. Посмотрите на индекс DOW, вы полагаете за 130 лет такой прирост дали одни и те же компании? DOW прекрасно отслеживает актуальность не просто отдельных компаний, а целых отраслей. Всем прекрасно понятно, что отрасль нефти и газа завершит своё существование в течение следующих 50 лет так же, как, скажем, в своё время свернулась добыча угля. Но не каждый долгосрочный инвестор способен понимать ключевые моменты, поэтому проще всего ориентироваться на индексы. Здесь, к слову, не надо изобретать велосипед, в принципе, по MSCI и работают большинство институциональных инвесторов, на Smartlab часто можно встретить новость о том, что вес той или иной компании в индексе понижен или повышен, следовательно ожидается отток или приток средств в ту или иную бумагу.

Auximen, хорошо. Тем не менее, в Газпроме лучше чем кто бы то ни было, знают о перспективах и энергетике, и вкладывают миллиарды в трубу которая строится не на 10 лет, и даже не на 50, а на все 100 так? Опять же Германия тоже во всё это ввязывается не просто так им категорически нехватает ветряков и солнца несмотря на то, что они там большую часть электроэнерии добывают из возобновляемых источнико. К чему я веду, Газпром имея сейчас денежный поток и видя тенденции может переродиться во что-то иное, в будущем, например представим, что газ сошёл с эстафеты, Газпром ведь никуда не денется, он просто сменит род деятельности, т.е. инвестор может не воолноваться за это, или всё же я ошибаюсь?

Илья Ильф, я сомневаюсь, что в Газпроме что-то знают, потому что за предшествующие 5 лет про***но всё, что можно было про***ть. Других слов просто нет и я, действительно, не понимаю, почему Миллер до сих пор занимает свою должность. Именно поэтому Газпром неприлично дёшев по мультипликаторам и сегодня он даже дешевле, чем в 2015 году, это можно посмотреть здесь: smart-lab.ru/q/GAZP/f/y/ Да, компания может адаптироваться к новой реальности, о чём, например, постоянно упоминает Греф по отношению к Сбербанку, говоря, что банкам в классическом виде в ближайшем будущем места нет, уже сейчас существуют и успешно функционируют банки, не имеющие отделений и осуществляющие свою деятельность через Интернет. Как и понятно беспокойство Грефа по поводу отношения государства к криптовалютам, поскольку под вопросом не просто банковская деятельность в классическом виде, а сами деньги. Никто не может гарантировать, что через 30-50 лет национальные валюты вообще будут актуальны и их не заменит какая-нибудь глобальная криптовалюта. Всё это будет отражено в индексах, которые ориентированы на рост капитализации и именно с этой целью постоянно меняют состав, убирая компании, утратившие актуальность и добавляя новые, перспективные компании.

ребят, а в этом году будет 2 выплаты дивов в июне ?! или я что-то непонимаю

Илья Ильф, выплаты 2 раза в год. Один раз в декабре-январе. Один раз в июне-июле.

И еще добавлю, нефть это не только топливо, это еще и синтетика, шампуни, одежда, масла, пластик, полипропилены и ууууйма всего.

Илья Ильф, Это тема, кстати. Композиты, пластики могут вытеснить металл во многих отраслях.

Сколько настоящий инвестор держит ту или иную бумагу? До тех пор пока она не самоокупится ?

Илья Ильф, пока не изменится глобальная парадигма. Проще всего отслеживать по составу индекса, например, MSCI Russia. Как Газпром выкинут из ключевых индексов, так надо продавать. С понижением доли понижать, с повышением повышать. Потому что эра нефти и газа тоже не безгранична и мало ли, что изобретут завтра, может быть аккумуляторную батарею на 100 Kw, которая заряжается за 2 минуты.

Auximen, очень необычный ответ, а с каких пор мы в оценке своих собственных компаний опираемся на какой-то иностранный индекс и рейтинговые агентства? Они ведь всё, что могут это пробежаться по новостям и привести отчётности, т.е. наш внутренний рынок никто лучше нас знать не может, никто лучше чем сам работник того же ГАЗпрома не скажет, бардак ли там или непревзойдённый порядок и новшества, т.е. почему основным индикатором вдруг стал MSCI? Вспомните, как себя проявил Standart & Poor в кризис 2008, раздавая ААА всем подряд, Bear Sterns, Lehman Brothers и проч…? ц

Илья Ильф, дело не в оценке компаний, а в оценке глобальных стратегических трендов народного хозяйства. Посмотрите на индекс DOW, вы полагаете за 130 лет такой прирост дали одни и те же компании? Нет, состав индекса регулярно обновляется. Всем понятно, что отрасль нефти и газа завершит своё существование в нынешнем виде в течение следующих 50 лет так же, как, скажем, в своё время свернулась добыча угля (уголь добывается и сейчас, однако в совершенно иных масштабах). Но далеко не каждый долгосрочный инвестор способен понимать ключевые моменты и разворотные точки в истории, поэтому проще всего ориентироваться на индексы. Здесь, к слову, не надо изобретать велосипед, в принципе, по MSCI и работают многие институциональные инвесторы, на Smart-lab часто можно встретить новости о том, что вес той или иной компании в индексе понижен или повышен, следовательно ожидается отток или приток средств в ту или иную бумагу. Почему Tesla сейчас стоит больше, чем Ford и GM вместе взятые? Потому что Tesla — это компания следующего цикла, а Ford и GM — предыдущего. Если угодно, Tesla — это производитель автомобилей с ДВС, а Ford и GM — паровых машин, и пока непонятно, смогут ли эти компании адаптировать свои бизнес-модели под новую реальность. Непросто понять тот момент, когда произойдёт смена цикла, смена технологий, поэтому можно просто наблюдать за весом Tesla и Ford с GM в индексе и соответственно корректировать % соотношение акций в портфеле.

Синоптики заявили.....))))))))))

Andrea, да всё, расходимся, зимы теперь тёплые будут,

Деньгов Михаил, теплые зимы периодически уже бывали в истории, люди просто не могут статистические данные поднять за прошлые года и посмотреть. Потом когда будет свеча на 300 в Газпроме, будут опять писать: «оОО ЧТО ЖЕ МЫ НЕ ПОКУПАЛИ ТО ПО 180, ВСЁ ЖЕ ЛОГИЧНО БЫЛО"

Добрый Енот, В текущей ситуацией 180 Р. уже неуктуально. 150 Р. Да. Можно покупать на всё бабло. Последние решения Саудовской Аравии приведут нефть к 30$

Андреев Витя, опять же, взять 2014-2015 годы, Сбербанк ушёл на 45, а Газпром был во флете 150-120. С текущих условиях 180 вполне актуально, поскольку газ сильно ниже уже не провалится, дивиденды за 2019 год будут выступать поддержкой, да и в целом балансовая стоимость за 6 лет увеличилась.

Auximen, что делать тем, кто зашёл на 220+?

Илья Ильф, так смотря как зашёл. Если купил и забыл — забыть и получать дивиденды. Если с финансовым плечом, тут надо взять калькулятор и посчитать, какой % заплатишь за, скажем, 5-7 месяцев и либо сократить леверидж, либо закрыть позицию. Лучше всего помогает вопрос: купил бы я сейчас акцию по текущей цене, будь у меня просто кеш? Если да — держать. Если нет — продать и купить по 180 / 165 или в зависимости от развития ситуации. А долгосрочные инвесторы могут вообще не открывать терминал и заниматься своими делами, всё это лишь спред, никаких глобальных угроз текущая ситуация не несёт. В течение полугода 100% появится вакцина от вируса и в течение полугода 100% с рынка нефти уйдут игроки с себестоимостью добычи выше $55, а это значительная часть сланцевой нефти. Т.е. вопрос максимум полугода. К тому же в сентябре перед зимой газ подорожает.

Auximen, спасибо, я покупал без плечей, на свои кровные, в долгосрок, но сейчас кусаю локти от того, как я невовремя вошёл на рынок. Сколько настоящий инвестор держит ту или иную бумагу? До тех пор пока она не самоокупится ?

Илья Ильф, Это мечта инвестора, но это возможно. Нужно купить на дне недооценённую акцию компании с потенциалом развития и с небольшой выплатой дивидендов (в процентах от ЧП на момент покупки).

Синоптики заявили.....))))))))))

Andrea, да всё, расходимся, зимы теперь тёплые будут,

Деньгов Михаил, теплые зимы периодически уже бывали в истории, люди просто не могут статистические данные поднять за прошлые года и посмотреть. Потом когда будет свеча на 300 в Газпроме, будут опять писать: «оОО ЧТО ЖЕ МЫ НЕ ПОКУПАЛИ ТО ПО 180, ВСЁ ЖЕ ЛОГИЧНО БЫЛО"

Добрый Енот, В текущей ситуацией 180 Р. уже неуктуально. 150 Р. Да. Можно покупать на всё бабло. Последние решения Саудовской Аравии приведут нефть к 30$

Андреев Витя, опять же, взять 2014-2015 годы, Сбербанк ушёл на 45, а Газпром был во флете 150-120. С текущих условиях 180 вполне актуально, поскольку газ сильно ниже уже не провалится, дивиденды за 2019 год будут выступать поддержкой, да и в целом балансовая стоимость за 6 лет увеличилась.

Auximen, что делать тем, кто зашёл на 220+?

Илья Ильф, усреднять?

Сколько настоящий инвестор держит ту или иную бумагу? До тех пор пока она не самоокупится ?

Илья Ильф, пока не изменится глобальная парадигма. Проще всего отслеживать по составу индекса, например, MSCI Russia. Как Газпром выкинут из ключевых индексов, так надо продавать. С понижением доли понижать, с повышением повышать. Потому что эра нефти и газа тоже не безгранична и мало ли, что изобретут завтра, может быть аккумуляторную батарею на 100 Kw, которая заряжается за 2 минуты.

Синоптики заявили.....))))))))))

Andrea, да всё, расходимся, зимы теперь тёплые будут,

Деньгов Михаил, теплые зимы периодически уже бывали в истории, люди просто не могут статистические данные поднять за прошлые года и посмотреть. Потом когда будет свеча на 300 в Газпроме, будут опять писать: «оОО ЧТО ЖЕ МЫ НЕ ПОКУПАЛИ ТО ПО 180, ВСЁ ЖЕ ЛОГИЧНО БЫЛО"

Добрый Енот, В текущей ситуацией 180 Р. уже неуктуально. 150 Р. Да. Можно покупать на всё бабло. Последние решения Саудовской Аравии приведут нефть к 30$

Андреев Витя, опять же, взять 2014-2015 годы, Сбербанк ушёл на 45, а Газпром был во флете 150-120. С текущих условиях 180 вполне актуально, поскольку газ сильно ниже уже не провалится, дивиденды за 2019 год будут выступать поддержкой, да и в целом балансовая стоимость за 6 лет увеличилась.

Auximen, что делать тем, кто зашёл на 220+?

Илья Ильф, так смотря как зашёл. Если купил и забыл — забыть и получать дивиденды. Если с финансовым плечом, тут надо взять калькулятор и посчитать, какой % заплатишь за, скажем, 5-7 месяцев и либо сократить леверидж, либо закрыть позицию. Лучше всего помогает вопрос: купил бы я сейчас акцию по текущей цене, будь у меня просто кеш? Если да — держать. Если нет — продать и купить по 180 / 165 или в зависимости от развития ситуации. А долгосрочные инвесторы могут вообще не открывать терминал и заниматься своими делами, всё это лишь спред, никаких глобальных угроз текущая ситуация не несёт. В течение полугода 100% появится вакцина от вируса и в течение полугода 100% с рынка нефти уйдут игроки с себестоимостью добычи выше $55, а это значительная часть сланцевой нефти. Т.е. вопрос максимум полугода. К тому же в сентябре перед зимой газ подорожает.

Auximen, спасибо, я покупал без плечей, на свои кровные, в долгосрок, но сейчас кусаю локти от того, как я невовремя вошёл на рынок. Сколько настоящий инвестор держит ту или иную бумагу? До тех пор пока она не самоокупится ?

Илья Ильф, вечность

Синоптики заявили.....))))))))))

Andrea, да всё, расходимся, зимы теперь тёплые будут,

Деньгов Михаил, теплые зимы периодически уже бывали в истории, люди просто не могут статистические данные поднять за прошлые года и посмотреть. Потом когда будет свеча на 300 в Газпроме, будут опять писать: «оОО ЧТО ЖЕ МЫ НЕ ПОКУПАЛИ ТО ПО 180, ВСЁ ЖЕ ЛОГИЧНО БЫЛО"

Добрый Енот, В текущей ситуацией 180 Р. уже неуктуально. 150 Р. Да. Можно покупать на всё бабло. Последние решения Саудовской Аравии приведут нефть к 30$

Андреев Витя, опять же, взять 2014-2015 годы, Сбербанк ушёл на 45, а Газпром был во флете 150-120. С текущих условиях 180 вполне актуально, поскольку газ сильно ниже уже не провалится, дивиденды за 2019 год будут выступать поддержкой, да и в целом балансовая стоимость за 6 лет увеличилась.

Auximen, что делать тем, кто зашёл на 220+?

Илья Ильф, так смотря как зашёл. Если купил и забыл — забыть и получать дивиденды. Если с финансовым плечом, тут надо взять калькулятор и посчитать, какой % заплатишь за, скажем, 5-7 месяцев и либо сократить леверидж, либо закрыть позицию. Лучше всего помогает вопрос: купил бы я сейчас акцию по текущей цене, будь у меня просто кеш? Если да — держать. Если нет — продать и купить по 180 / 165 или в зависимости от развития ситуации. А долгосрочные инвесторы могут вообще не открывать терминал и заниматься своими делами, всё это лишь спред, никаких глобальных угроз текущая ситуация не несёт. В течение полугода 100% появится вакцина от вируса и в течение полугода 100% с рынка нефти уйдут игроки с себестоимостью добычи выше $55, а это значительная часть сланцевой нефти. Т.е. вопрос максимум полугода. К тому же в сентябре перед зимой газ подорожает.

Газпром компания раста, наращивает прибыль из года в год, крупнейшие месторождения, инфраструктура, рейтинг ААА и так далее, явно уж, что не каким-то там Рашитам которым недоложили дивов, решать мусорная она или нет, это не просто компания по производству потребительской электроники или магазинов розничной торговли, это геополитический игрок в мире.

Илья Ильф, 👍

Степана Демуру могут вспомнить разве что в кач-ве клоуна и образца того, каким эксперт быть не может впринципе.

Илья Ильф, Только Степан Демура угадал, спрогнозировал за 3 месяца в 2008 году мировой финансовый кризис и полный облом российского фондового рынка. Больше таких я не припомню.

Я н епойму они что себе в ногу стреляют, отказываясь сокращать добычу?

Илья, в 2019 году поставки Роснефти в США выросли в 3,1 раза, причем в конце года Сечин даже отказал Штатам в поставке :). Так какой смысл в добровольном отказе? Только ради сохранения картеля, но здесь трудно понять, что более выгодно. (Борис Марцинкевич, ?t=738)

Я н епойму они что себе в ногу стреляют, отказываясь сокращать добычу?

Илья Ильф, правда такова, что сокращение добычи — это очередная уступка доли рынка американским добывающим компаниям. Отказ от сокращения добычи — акт политической воли, направленный на уничтожение сланцевой добычи, который в среднесрочной перспективе в течение максимум одного года приведёт к резкому сокращению предложения, т.к. себестоимость большинства производителей выше $40. Минус для Роснефти в том, что при таких ценах на нефть гос. переворот в Венесуэле практически решённое дело.

По оценкам американских экспертов, себестоимость добычи на Аляске слишком высокая даже по сравнению с разработкой залежей сланцевой нефти – прежде всего, на Permian Basin. Согласно данным S&P Global Platts, уровень безубыточности на континентальных месторождениях Аляски составляет $55/барр., а на шельфе – $65/барр., что существенно выше себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет $45/барр. 1prime.ru/energy/20190911/830315732.html

Согласно данным Росстата, полная себестоимость российской нефти (в фактических ценах, без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) во втором квартале 2019 года составила 2508 руб. за баррель, или $31,9 по среднему курсу квартала.

По оценкам Саудовской Аравии

в России добыча дорогая, более $40 за баррель, что вдвое дороже, чем в Саудовской Аравии www.rbc.ru/economics/12/11/2019/5dc97f199a79476d28b869cc

Но бюджет СА значительно больше зависит от нефтегазовых доходов, чем бюджет РФ. Фактическая себестоимость нефти в России я думаю не выше $35, если сократить расходы на всякую муть и банановые республики. Газпром, вон, в Питере строит Яхтклуб за $0,5 млрд., РН постоянно вливает деньги в Венесуэллу и т.д.

грошь цена такому бизнесу и его бумаге, которая рушится на четверть из-за подобной новости, представьте чтоб ГазПром рухнул на 25% из-за ухода Миллера, да не в жизни.

Илья Ильф, если бы на Миллера США ввели уголовку, то Газпром еще сильнее бы упал!

Степана Демуру могут вспомнить разве что в кач-ве клоуна и образца того, каким эксперт быть не может впринципе.

Илья Ильф, клоуны, да, но весело было, Усиченко тоже был такой). В последний путь провожал фондовый рынок. Как говорится, на злобу дня...