комментарии Национальное Достояние ✔️ на форуме

Идея $GAZP. Северный поток.
Мой домысел насчёт Северного потока внезапно оказался подтверждён.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Запуск оставшейся нитки «Северного потока» возможен по нажатию кнопки, но нужно решение правительства ФРГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Кстати, что касается „Северных потоков“. Как вы знаете, „Северные потоки“ были взорваны, но одна нитка „Северного потока — 2“, она целая и невредимая. По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Федеративную Республику Германии. Достаточно, знаете что? Это не шутка. Только нажать кнопку, и газ пошел. Но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики», — сказал Путин.

• Наши знали заранее о диверсии на СП?
• Северный поток 1 — Снимки повреждений.
• Северный поток и тайна неповреждённой нитки.
• Потенциал восстановления повреждений Северного потока.

Получается, что гипотеза вполне рабочая, а $GAZP по цене в 84 рубля является очень интересным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Слово про $TSLA и его CEO.
Безумие последних месяцев в $TSLA стоит того, чтобы написать о нём, как кейс для изучения всем тем, кто торгует на фондовом рынке. Я не буду приводить тонну информации, чисто тезисно про Маска и $TSLA

• Тесла теряет 50% своей капитализации за последние 3-4 месяца, это эквивалентно 800 миллиардам $ или вместе взятым Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, GM, VW, Porsche, BMW, Mercedes, Kia, Hyundai + Aston Martin, Ferrari, Rivian + 10 миллиардов $ сверху. (Аккурат после зиги Маска конечно)
• Тесла даже после падения торгуется с мультипликатором P/E > 100. У компании падает прибыль, маржинальность, продажи. Наиболее продаваемая модель Model 3 скоро будет 10 лет на рынке БЕЗ существенных изменений(не считая рестайла Highland), вторая популярнейшая модель Model Y — это слегка модифицированная Model 3. Cybertruck — полный провал.
• С точки зрения среднерыночного мультипликатора (P/E 10) компания должна торговаться гораздо дешевле текущих уровней, то есть будь компания оценена адекватно, не было бы всех этих амплитуд волатильности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что-то я не понял, 102-108 дневной диапазон?

Квадратные метры и популяция.


У меня странный и возможно дилетантский вопрос, но всё же

— Если популяция России стабильна или даже стагнирует, но ежегодно вводятся десятки миллионов квадратных метров жилья, то где до этого жили все эти 160 миллионов людей?
— Если они где-то жили, значит при улучшении жилищных условий, они после себя на рынке оставят свою прежнюю жилплощадь?
— Кем заполняются эти пустующие квадратные метры?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Слово про IPO.
Пол года назад я поучаствовал в IPO ГК «Элемент» — Участвую в IPO «ГК Элемент».

Цена эксклюзивного входа для квалифицированных инвесторов на премаркете была 0.22300 руб. Цена сейчас 0.12320 (-44.75%)

Собственно, это всё, что вам нужно знать про IPO.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Цена всем нашим прогнозам.
Наткнулся на сохранённую в конце 2021 года картинку и мне кажется она очень говорящая, особенно в ретроспективе.


«Санкции, сексуальный скандал и даже пандемия уже позади, теперь-то всё будет в порядке! Стоимостное инвестирование! Собственный капитал выше капитализации!  Беру на всю котлету!»

Все мы видели подобные прогнозы и в общем они не лишены смысла, это не спекуляции, а вполне ожидаемый вариант развития событий, даже скромный вариант. Хочу сказать про довольно обыденный для нашего рынка:

• Оптимизм инвестора, который выискивает стоимостные темы и в общем находит их (EN+ по всем законам рынка и логики должен был выстрелить).
• Непоколебимая уверенность в завтрашнем дне.
• Надежда и решительная убеждённость в успехе(ведь, что такого может случиться, чего ещё не было), который вот-вот наступит, не может не наступить, уже пора, все кризисы позади и теперь только рост, только вверх.

Для контекста сейчас EN+ на LSE не стоит ничего, а на MOEX стоит в 3 раза меньше через 3 года назад, холдинг полностью обложен санкциями.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ДЕВАЛЬВАЦИИ НЕ-БУ-ДЕТ! ТВЁРДО И ЧЁТКО!



Смотрите сами — Если инфляция YTD <8%, а падение относительно валюты 12% за месяц, то это говорит скорее не об объективном падении рубля, а скорее о дефиците валюты в экономике, на которую образуется премия. Вполне вероятно связано с сокращением нефтедобычи + падением нефти + санкциями на банки обслуживающие валютную выручку от углеводородного экспорта.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Понимаю падение ФР, понимаю падение рубля, НО ВСЁ И СРАЗУ?


Я был на рынке во время COVID-19 падения. Был на рынке во время начала СВО, подрыва ниток Северного Потока, пытался найти какой-то позитив и здравый смысл во всём происходящем.

У меня высокая толерантность к падению и потерям. Я готов ждать, если есть ради чего. Но как инвестор, я ожидаю либо падения рубля и роста акций, либо наоборот падения цены акций за счёт укрепления рубля — мне (как и многим думаю) нужна какая-то путеводная звезда и намёк. Сейчас одномоментно и падение рубля и падение рынка акций, по-моему портфелю двойной удар — MCFTR YTD -18% / USDRUB YTD -19%

Возникает логичный вопрос — что я вообще здесь делаю, кроме как сжигание денег? А что делаете вы?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Понимаю падение ФР, понимаю падение рубля, НО ВСЁ И СРАЗУ?


Я был на рынке во время COVID-19 падения. Был на рынке во время начала СВО, подрыва ниток Северного Потока, пытался найти какой-то позитив и здравый смысл во всём происходящем.

У меня высокая толерантность к падению и потерям. Я готов ждать, если есть ради чего. Но как инвестор, я ожидаю либо падения рубля и роста акций, либо наоборот падения цены акций за счёт укрепления рубля — мне (как и многим думаю) нужна какая-то путеводная звезда и намёк. Сейчас одномоментно и падение рубля и падение рынка акций, по-моему портфелю двойной удар — MCFTR YTD -18% / USDRUB YTD -19%

Возникает логичный вопрос — что я вообще здесь делаю, кроме как сжигание денег? А что делаете вы?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз почти оправдался.
В самом начале года я дал прогноз  о том, как развернутся события. Пора немного порефлексировать.

ММВБ и КС оказались менее предсказуемы, чем победа Трампа. Хотя ещё возможно 3000+ до конца года, но 3720+ уже маловероятно.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Hyundai vs Вклад. 2017-2024
Забавы ради, решил сравнить, что было бы выгоднее, вклад в банке с рекапитализацией или покупка автомобиля. .

Начальные вводные, у нас есть 800 тысяч рублей в 2017-м году.




Стоимость самого дешёвого автомобиля у дилера в 2017-м — 799 тысяч рублей.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Национальное Достояние ✔️, сижу в Газпроме, курю бамбук, и мне пофиг на цену. Какие все-таки все люди разные

Brent Goldman, да пожалуйста, по мне так есть гораздо более весёлые варианты сжечь деньги, например заказать все столики в ресторане, закрыть двери и пригласить туда эскортниц.

Я тот, кто покупал по 320 рублей за акцию.

Смотрю за драмой и не нарадуюсь, что вышел ещё год назад в MCFTR.

Теперь у нас параллельный импорт будет не только на товары и услуги, но и на валюту. Не думаю, что особенно сложно получить доллары конвертировав рубли в лиры или дирхамы или юани, а их никто в свою очередь ограничивать не будет, ведь тогда доллар тю-тю.

Даунсайд со 105 около 10%, зато апсайд потенциально 50%.

Жду 105 и покупаю.

В обещем я поучаствовал в IPO ELMT, но видимо время для размещения совершенно неудачное, в общем потерял и зафиксил.

GAZP YTD -25.75% / MCFTR YTD +4.51%

Прогноз SberCIB в 95 рублей уже не кажется таким абсурдным?