ответы на форуме

vvs1941, я взял чисто на отскок… Мне на показатели наплевать, это не инвестиция…

Сергей, многие так думали )))
и на 8 тысячах… и на шести

Neznaika1975, может запросто до ренджа 6-8 долететь… Я скорее всего ниже закрою, не дотерплю… :0)) на 6 отскок был приличный… тоже можно было брать…

а что у мосбиржи по дивам ожидается? если ожидается )

Neznaika1975, а чего им собственно не ожидаться?
долгов нет, прибыль идёт.
Высокотехнологичный, прозрачный бизнес по производству кэша!
в районе 4-х рублей жду.

Есть причины для сегодняшнего падения?

Neznaika1975, зайти подешевле))

по какой формуле рассчитывается прибыль/убыток от беспоставочного опциона.

Neznaika1975, деривативы по МСФО учитываются по справедливой стоимости через прибыль и убытки. Есть нюанс, конечно, как hedging accounting, когда актив+дериватив можно единым целом оценивать, но там гемора не оберёшься доказывать их связь. Справедливая стоимость в точности не регламентировано, но, конечно, же всё на формуле Блэка-Шоулза основано, а для учетных целей бОльшая точноть и не нужна: аудитора посмотрят, на глазок прикинут, что верно, ну и хорошо.

Neznaika1975, А на чьи деньги ??? С неба упали ,,??? Когда не хватало денег на строительство стадиона С. Галицкий вынуждено продал свои акции на 9,5 млрд. руб. И чтобы Вы понимали Магнит это С.Галицкий и одно без другого не существует.

Сергей Х, Вот я и говорю — не путайте свою собственную шерсть с государственной
Галицкий продал акции и потратил на стадион не деньги магнита, а ЛИЧНЫЕ деньги. Хотя мог бы сделать левый капекс и деньги стырить
Вы на самом деле не видите разницу?

Neznaika1975, С.Галицкий владелец компании Магнит и все, что он делает отражается на компании. Смотрите глубже, если раньше при отсутствии конкуренции, при достаточной платежеспособности населения он все вкладывал в развитие компании. Шла агрессивная экспансия: завоевание рынка, выдавливание конкурентов. Магнит был самой быстроразвивающейся компанией.
Как только С.Галицкий притормозил и увлекся другими направлениями тут же пошли проблемы в накопительном режиме. Его менеджмент рядом с ним не стоит и все акционеры только плывут по течению, только от ума С.Галицкого, его чувства ведения бизнеса и денежного благополучия зависит развитие Магнита. Вот, похоже, этого Вы не видите! Сейчас он свои деньги потратил на свою дорогую игрушку. А деньги Магнита были потрачены на теплицы, выращивание грибов, аптеки и прочее… но никто не задумался о модернизации и обновлении магазинов, об открытии новых магазинов на ненужных площадях и никому непонятной конкуренции со стороны своих же магазинов. Просто жизнь так устроена — если где то прибавилось, то в другом месте убавилось. Пока Сергей занимается футболом компания по тихому сливается.

Проблемы Магнита фундаментальные. Все держалось на «гение» Сергее Галицком (Арутюнян). Уже несколько лет он ведет бизнес через не хочу ( см. интервью в Сколково 2016г. ) Он сытый и расслабился. Конкуренты его переиграли. Рядом с ним не надежная команда сытых менеджеров и все они побегут как крысы с тонущего корабля, но пока есть хоть какая то маржа они будут петь ему дифирамбы и говорить, что все не так уж и плохо.А все очень и очень плохо. Падение Магнита идет не полгода, а уже несколько лет и сейчас оно просто усилилось и стало явным. Вложение денег в непрофильные и не приносящие дохода активы, самоуверенность в свою гениальность самого Сергея,, просчет команды в стратегии( работать на количество, а не качество), все это помноженное на падающую платежеспособность населения и сильных конкурентов привели к плачевным результатам. Все пожарные методы ( открытие, а потом закрытие аптек., дополнительные вливания денег при эмиссии акций., обновление в срочном порядке магазинов, отказ от выплат дивидендов и т.д.) — все это выглядит как попытки спасение утопающего, но это не спланированная стратегия сильной компании. Магнит пришел закономерно к своему закату. Такое тоже бывает.

Сергей Х, мне кажется, что шахматист раздал бумагу на хаях, зашортил и снова нарастит ту же долю на лоях. На профите сумеет переиграть х5 или поглотит мелкоту.

Аудитор, Аудитор, Вы правильно сказали, что Вам кажется! А канибализм собственных магазинов. Построенный стадион за 200 млн. евро и за столько же парк + содержание убыточной фут. команды. Вложения в бизнес, где Магнит не имеет никакого опыта и отдача сомнительна.И еще много чего. Это уже свершившиеся факты. Так, что надейтесь и ждите, а Магнит пойдет своим путем.

Сергей Х, стадион и паок построены не на деньги магнита
Равно как и команда
Не путайте пресное с мягким

Neznaika1975, А на чьи деньги ??? С неба упали ,,??? Когда не хватало денег на строительство стадиона С. Галицкий вынуждено продал свои акции на 9,5 млрд. руб. И чтобы Вы понимали Магнит это С.Галицкий и одно без другого не существует.

Аленка сменила веру.
Уже второй пост на эту тему:

Тимофей Мартынов, и чего означают эти кружочки и стрелочки?
План «Барбаросса»? Гитлер идет на Москву? :-)

Neznaika1975, 5 баллов!

кто-то всю логистику бросит на себестоимость, кто-то её по большей части отразит в операционных затратах

На сколько я помню это противоречит стандартам МСФО. Не будем спорить. Спасибо за мнение, буду более внимательно смотреть за оборотным капиталом, в этом есть смысл.

Виталий С, эээ… а себестоимость, это уже не часть операционных затрат? )))

Neznaika1975, почитайте внимательно переписку и поймете, что я имел ввиду. Речь шла о расчете валовой маржи.

посмотрел на мултипликаторы в правом верхнем углу смартлаба
6 ебитда и 10 p/e — вообще, уже относительно вменяемые мультипликаторы для НЕрастущей компании

пишу это, поскльку привык думать, что магнит по мультипликаторам дико переоценен.

Вопрос к Т. Мартынову или Админу — это какие мультипликаторы? на текущий год или на будущий?

Neznaika1975, это за прошлый год, если не ошибаюсь

Магнит: брать эту пакость на долгосрок не выше 4500. Так завещали коты! ©

Манул Кот, вот сбер покупать по 250р вот это дикость… а магнит он щас явно сильно ниже, просто манипулируют рынком, плохие отчеты, невыплата дивов, с целью чтоб акция упала потом те кто правит скупят эти акции и будут выписывать себе дивы… такие какие захотят

Айдар 987, какие дивы по магниту за 2017 ожидаются — в рублях?

Neznaika1975, такие чтоб акции купить за гроши а потом себе выдавать хорошие

Чего бумажка потихоньку сползает?

Neznaika1975, сползала из-за того, что контролирующим акционером может стать Фортум, а он любит проводить делистинги дочек.

Австриец, а сейчас появилась инфа что не станет — и пошла в рост?

Neznaika1975, такой информации не было. Возможно просто вспомнили об этой бумаге инвесторы и спекулянты. Рынок то растёт и на максимумах по индексу МосБиржи. Кроме того, в декабре были выплачены дивиденды по акциям, это создало дивидендный геп. Сейчас его закрывают. Может быть кто-то предполагает, что Фортум перед делистингом (если он будет, то только после окончания сделки с Юнипер) будет выкупать акции с премией к рынку

я думаю пойдём на 600, компания очень перспективная

Раиль Насибуллин, игорь иванович, перелогиньтесь

Neznaika1975, хотел плюсануть, оказывается я в чёрном списке, ну и ладно!

Чего бумажка потихоньку сползает?

Neznaika1975, сползала из-за того, что контролирующим акционером может стать Фортум, а он любит проводить делистинги дочек.

Кто нибудь считал — что, примерно, по дивам получается в 2018?

Neznaika1975, в районе 7% ДД инвестдома прогнозируют

Neznaika1975, как знаешь… Готов к убыткам в 15-20% по шорту на фучах? Там и го наверное поменьше не?

Neznaika1975, я бы не шортил. К черту это. Платить брокеру 15% годовых. Нахер нужно. Посмотри что нибудь другое

Что упадет следующим?

Последние несколько месяцев регулярно происходят глубокие просадки акций по одному и тому же сценарию: сначала бумага достаточно долго растет, все вроде говорят, что она дороговата – но продолжают покупать.

Потом выходи какая-нибудьт новость, на которую раньше бы и внимания не обратили – и бумага летит вниз. Сценарии падения могут разными – 30% а несколько дней, как у Магнита и Системы или 30% за пару месяцев, как у Алросы, Аэрофлота и Русгидро.

Но всегда примерно на 30% вниз.

 

Предлагаю пофлудить, что упадет в ближайшем будущем? С учетом приближающихся выборов и новых санкций

 

Напрашивается, конечно, Сбер … но о нем или хорошо или ничего.

 

Мне кажется,  улетят вниз черная металлургия и Норникель. Вверх расти особо некуда, и как только придет какая-нибудь новость с товарных рынков – будет резкий скачок вниз.

 

Может быть – еще телекомы. На вновь начинающейся ценовой войне и МТС – на Сечине, а Мегафон – на жадности Усманова.

 

 

У кого какие идеи?

Neznaika1975, брать его надо было по 8000 летом — бкс во все услышание кричал тарим на фсе и держать + дивы(не то что некоторые брокера — не буду поливать...). Долгосрочная цель 13500-14000. Риски: крепкий рубль. Но просадки могут быть глубокие из-за курса — лично я вижу границы снизу 6500,6000… если прям туда укатают смело можно покупать!!!

Neznaika1975, согласно отчетности… :)
есть заявления руководства о дивах не менее чем за 2016г. и о планируемой Чистой прибыли по МСФО от 78 млрд.р. Смотрим новую дивполитику группы Россетей. там мы видим что на дивы 50% от скорректированной МСФО идет а дивбазу. смотрим пояснительную записку к распределению прибыли за 2016г. и легко выводим дивбазу.
по моим прикидкам получается от 2к. на лист (больше конечно, но я подхожу консервативно).
==============
при 16,25к. цены 2к. дивдоходность = 12%.

Апсайда нет, дивиденды на уровне прошлого года.
Никаких ракет в ФСК не будет.

EZ, а сколько в прошлом году было?

Neznaika1975, 0.014 руб.

EZ, то есть около 8% годовых получается?

Neznaika1975, да, где-то так, около 8%, если повезёт — немного выше будет.

Neznaika1975, Россети включили в дивполитику выплаты промежуточных дивидендов. за 1кв. за 6 месяцев и за 9 месяцев.
===============
чаще будут дивы платить, чем 1 раз в год… :)