комментарии anti_pumpanddump на форуме

Ребят, мне нравится как вы мило за FEES топите)
Но, вы уж извините, слишком много эйфории. Это заинтересовало.
Я сегодня немного погрузил себя в тему и у меня вышло примерно так.
На сегодня потолок капитализации ~ 240 млрд. Что, впрочем предполагает апсайд 50% к текущей. В этом апсайде уже весь разумный оптимизм в отношении наведения порядка в управлении компанией. Горизонт год. Дальше все зависит от политики государства в отношении приватизации. Вообще оставлять сети под гос.контролем — большая ошибка реформы, ну и бардак как следствие (ИМХО).
Кейс реально интересный. Было бы здорово обсудить и сблизить понимание.

#IGSTP — рост до 6500. Цель достигнута.
Отчетность за 2кв. мне не понравилось, вообще куда-то исчезла реализация на экспорт. А внутренний рынок остался ± без изменений. Не буду особо это комментировать, но выглядит странно.
Я не вижу качественных подвижек в раскрытии информации и каких-то положительных сигналов в корп. управлении.
Тем не менее, денежная позиция и капитал меняются так, что Ижсталь в следующем году может начать платить дивиденды по префам 1000-1200 руб. на акцию (15%-18% к текущей стоимости). Экономика имеет хороший потенциал к улучшению на горизонте 1-2 года.
Коньюктурно, работает методичный пылесос акций с рынка. Это аргумент в пользу возможного перехода к выплате дивов. Обыкновенные акции выросли еще сильнее — уже 9500 руб. В принципе причины те же.
Иными словами акцию можно держать, но под мою торговлю уже не подходит.
Всем удачи!

Доброго дня! Пытаюсь погрузиться в тему оценки FLOT. Но на сайте раскрытия информации последняя отчетнсть за 2021 год. Отчетность публикуется? Откуда данные берете?

К открытию комментарий, смотрим на отчет БСПОткрытие вялое, неинтересное, в мини-плюсе. 

Внимание на акции БСПБ. Акции сквиртанули на +5% у...

Тимофей Мартынов,
Чистый процентный упал возможно на изменении структуры пассивов. Виден отток средств корп клиентов, замещение его межбанковскими кредитами. Видно как банк старается наращивать активы, но дешевых источников нет, они даже сокращаются. Да и чтобы наращивать активы надо ставки низкие предлагать. Вот и процентная маржа сокращается. Это все настораживает.

MikeK, что несёте то

zzznth, мне не нравится слово «несете» И если это вопрос, то переформулируйте его корректнее.

ну, потихоньку поднимают пэйаут

zzznth, по классике — качественного роста бизнеса нет — увеличивай пэйаут

2 квартал относительно 1 квартала (МСФО):
чист комисс доход упал с 6,46 до 2,89 млрд
чист проц доход упал с 14,59 до 11,59 млрд
доходы от сп...

Тимофей Мартынов, даже страшно комментировать)))

Ну нормально дали

Тимофей Мартынов, 31,2% от прибыли РСБУ. Если я правильно посчитал. МСФО пока не опубликовано. Значит либо в МСФО существенно больше, чем РСБУ. Либо начали распределять больше, чем 20%. И то, и то позитивно.

MikeK, 0,0745 / 0,08095 / 0,09195

S PP, Из этих трех мне ближе третья. ИМХО, Волга — лучшая для инвестиций МРСК на рынке.

Дивидендные лемминги
Глядя на выкрутасы акций Банка Санкт-Петербург #BSPS на вчерашней сессии окончательно теряешь надежду на какую-либо логику и коллективный разум рынка.
С утра акция торгуется «за упокой» вместе со всем остальным рынком — что то типа -4,5% в районе 260р. Далее в районе 16-00 она начинает идти слегка против рынка, а в 16-30 выходит новость, что завтра (т.е. сегодня) СД рассмотрит отчётность за первое полугодие и рекомендует сумму промежуточных дивидендов. Рынок начинает оргазмировать на объемах и закрывается на 295 с ростом от минимума дня 35р или 13%.
Ничего необычного, кроме того, что промежуточные дивиденды БСПБ — далеко не новость для всех кто хоть как-то разумно торгует этой бумагой. Были и официальные анонсы и публикации на этом уважаемом форуме. Даже оценки приводились 12-15р на акцию. Полугодовые результаты работы тоже более или менее понятны — была отчетность РСБУ. По идее все эти новости и дивиденды уже в цене.

Хотелось бы понять причины такого поведения рынка. В голову приходит только одно. Есть масса трейдеров, скажем 5 тыс человек с накоплениями по 10 млн. руб. у каждого, которые на любую новость о выплате дивидендов той или иной компанией  в ближайшее время автоматически начинают скупать. Помимо скупки акций под дивиденды, эти же инвесторы быстро выкупают гэпы на дивидендных акциях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ну что когда волга расти то уже будет

S PP, Какие цели?

Последняя ошибка Баффетта




Авто-репост. Читать в блоге >>>

MikeK, Ну да, всё верно, хороший шорт без верующих в дешевизну не случается.
И по 388 р. было «дешево», там 450 обещали. Ждать не ждать, даж...

1SV, для хорошего шорта вообще не вижу шанса сейчас.

Капа/Агрегат - или почему Сбер еще дешев
Привет!

Решил поделиться со всей уважаемой аудиторией результатами своего воскресного творчества и может даже собрать немного плюсиков ;)

Все мы знаем, что когда акция растет в разы, эмоциональной реакцией будет продать ее, зафиксировать прибыль. Время то нестабильное...
С другой стороны, принцип «let your profit run» подсказывает не спешить. В это время самое правильное найти какую-то рациональную основу. Все это про Сбер.
Интуитивно понимаю Сберу есть еще куда расти. Дивидендная доходность выше ставок по депозитам, рекордные прибыли и т.п.
Но каков потенциал? Стоит ли в нем держать деньги или переключиться на более обещающие истории?

ОК, решил посмотреть шире. Взять за основу тезис «все деньги в банках» и проанализировать зависимость капитализации Сбера (далее — Капа) и денежного агрегата «деньги в банках» (M2 минус М0, далее просто — Агрегат). Знаю, так делают многие аналитики, а это будет моя версия)

В общем получилась интересная картина:

Соотношение Капы и Агрегата (синяя область, далее просто — Индикатор) опускалось ниже 8% только в кризис 2014-2015 на волне девальвации, падения нефти, волны санкций. Все мы знаем, что было потом. Потом за шесть последующих лет цена акции Сбера выросла от минимумов ~60 до максимума ~380 в сентябре 2021.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MikeK, Что происходит? Почитайте внимательно, что пишут в раскрытии информации — Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров П...

Игорь, да, смена контроля — одна из версий. А может, например, возникли разногласия между текущими членами и контролирующий акционер хочет повоевать. А может просто кого-то выводят из под удара… Да там много что может быть. Но это все дым. А вот в чем огонь?

MikeK, если так рассуждать то это не инвестирование, а спекулирование.тогда зачем смотреть читать оценки.просто покупать, когда хочеться, пр...

Efan, как ни назови, хороший трейд — он и в Африке хороший трейд.

капитал >300+ р на акцию какой смысл актив отдавать за половину… вы ж хаты в два раза дешевле их стоимости не продаете. ладно бы рое было ни...

Efan, г-н Потеряев, в отличие от вас, уже ничего не потеряет. А вот вы потенциально можете. Есть смысл?

Efan, нууу 52 ярда прибыли — эт они видимо результат 1го квартала в 4 раза увеличили...

я вот пока исхожу из консервативного прогноза 25-30...

zzznth, Я жду 43. 24 будет за полгода.