комментарии anti_pumpanddump на форуме

anti_pumpanddump, с растущими долгами

Валерий Иванович, Вся долговая нагрузка — это тарифный бонус в будущем. Я практически не сомневаюсь, что Волга выйдет на прибыль ~6 млрд. в течение 3х лет.

Дивдоха 12%, навскидку 0.0079 руб, неплохо

Роман Лисин,(Советский Союз), примерно так. И дальше только больше. Сильно недооцененная история.

Отчет для 4 квартала хороший. Но не прямо вау-вау. Замедление темпов роста в 4 квартале, оставляет некоторые сомнения в способности поддерживать супер высокие темпы роста в будущем. Но это сезонное.
Конечно 2024 год будет лучше 2023. Можно предположить прибыль в районе 20 млрд. Это даст нам PE -8.
Что меньше, чем, например, у совсем не растущего $PIKK.
Поэтому апсайд есть и будет реализовываться. В 4 квартале светят дивиденды миллиардов 30 и див доходность 18%. Редом идет по плану. Норм сток.

Сохраняю свой таргет 4500.

Растет так, будто 100% прибыли на дивиденды направят.

Когда отчет? Какой прогноз по ЧП?

ПИК СЗ, оправдан ли ажиотаж?

Независимая аналитика по #PIKK

Чистая прибыль ПИК СЗ за первое полугодие 2023 года по МСФО была 26,5 млрд. руб.
Сейчас на всех заборах написано, какие потрясающие были 3-4 кварталы. На рынке разгон девелоперов. В этом случае я anti_pump.

Думаю, что 2 полугодие не будет сильно лучше первого. Да, выручка подскочит на объеме реализации. Но и затраты вырастут. Рост цен на квартиры медленнее роста затрат на металл и цемент. 

В итоге, чистая прибыль по 2023 году будет в районе 65 млрд. Что с текущей капитализацией дает унылые P/E 9.
Но самое интересное начнется, а точнее уже началось, в 2024. Цена на новостройки идет вниз, объем продаж идет вниз. Полноценной статистики еще нет, но фон именно такой. И дальше больше.

Мои расчеты на коленке показывают, что по итогам 2024 есть вероятность небольшого убытка ~10 млрд.

ПИК, надо отдать должное, подготовился к негативному сценарию.
— Не наращивал новые запуски во втором полугодии 2023. Да так, что ушел на 2 место по объемам строительства.
— Сосредоточился на финансовой дисциплине. Денежный поток во втором полугодии будет отличным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Похоже не просто так акции вернули снова под 900 р. Взял небольшую позицию, минимум ждал бы 920

Ant On, 920 — 100%, согласен. А так 1200-1300 будет, как пить дать.

По РБК обсуждали «При чем здесь ПИК и Гордеев?»… Предположили, что ПИК будет участником восстановления новых регионов… Типа, ему доверят отс...

Va Chen, Это хорошо или плохо?

Чего у ПИК не отнять, так это бренд. Купил квартиру — купи и акции! Кстати, могли бы для акционеров скидки на квартиры давать. Рабочая тема)

Ребят, ну вы тут понимаете в этом стоке.
Рынок недвижки в лучшем случае будет стоять на месте. Инфляция будет давить на затраты. А текущая чистая прибыль порядка 55 млрд. в год при капитализации 550 — 10% при ставке депозита 18%.
Какой смысл покупать ПИК?

какая переподписка? есть понимание примерное?)

Илья, разная. До 100 тыс. полностью удовлетворят. До 500 наполовину. Чем больше сумма, тем меньше дадут. Крупные заявки процентов на 5 удовлетворят в итоге.

Прогноз акций ПАО «Астраханская ЭСК»Экспертное мнениеПАО «Астраханская ЭСК» — малоперспективная компания с точки зрения инвестиций в акции. ...

Алексей С.Галицкий, эта «контора», как вы выражаетесь, у в чем в чем нуждается, в деньгах не нуждается уже пару лет как. С таким анализом неудивительно, что у вас так развился навык правильно позиции усреднять.

Какие перспективы у акций Хэдхантер после завершения редомициляции? Может быть рост до 5000 и на чем? Или ждем падения цен из-за навеса от Е...

Леон, все ждут падения цен из-за навеса. А когда все ждут чего-то, то этого, как правило, не происходит. Соответственно рост на 5000 может быть.

Сегодня закрыли неквалам покупки акций иностранных эмитентов, шортим и выкупаем по 3000р, правда завтра БКС откупит часть продаж((

Сергей, почему откупит?

Шортистам не везёт, мы дальше вверх поедим на тех кто слушает БКС

Kichkas Norilsk, диспозиция правильная. шортов там много

Зачислили акции МКАО Хэдхантер, RU000A107G71 в обмен 1-к-1 на расписки HHRU из евроклира.
Теперь ждём листинг на Мосбирже!

FlintV, Кто брокер у Вас? От Вас какие-то действия требовались? Можно в личку.

anti_pumpanddump, т. е. вы ставите 25 летний Чивас на то что в декабре заплатят дивы более 6.9 коп. Думаю вы человек слова, с нетерпением жд...

Дмитрий Аз, Вы передергиваете.
«Они не будут дивы платить. Зачем делится с халявный мордами акционеров, просто передадут транш на развитие Восточной Сибири»
Это ваши слова? Т.е. вы утверждаете, что не будут платить.

«Ставлю Чивас, что дивиденды за 2023 год будут выплачены. Спорим?»
Мое предложение.
А еще ранее я говорил,
«по моей оценке, распределение дивов будет 6,9 копейки на акцию»
За 2023 год, а не в декабре. Не более 6,9 копеек, а по оценке. От этого прогноза я не отказываюсь. Но, что вам тут не нравится?

anti_pumpanddump, Получается ждем дивы только уже летом 2024 ?
Или все же будет сюрприз после нового года?

Илья Вакулко, получается так. Сюрприз теоретически может быть. В этом году тарифы утверждаются позже, чем обычно. Может поэтому с дивами затягивают. Типа баланс потоков по следующему году не бьется. Формула не работает)
Но вероятность сюрприза небольшая. Скорее всего теперь в июне только.

anti_pumpanddump, т, е, через 3 года? А вы будете на рынке с такой «аналитикой»? Ой сомневаюсь…

Дмитрий Аз, да вы не угомонитесь) Давайте мы проще поступим. Ставлю Чивас, что дивиденды за 2023 год будут выплачены. Спорим? Или вы скажете, что спорить со мной, тем более на алкоголь, ниже вашего высокого достоинства?

anti_pumpanddump, Понятно, ищите лохов, чтобы продать подороже…
Тогда пишите, что дивы будут 1 руб, может кого-то проймет.

Дмитрий Аз, вернемся к разговору, когда дивиденды будут объявлены. А пока я ищу лохов, вы работайте над самооценкой.

anti_pumpanddump, 6.9 коп… Мечтать не вредно.

Дмитрий Аз, ну ваш прогноз я тоже засчитал как хохму