комментарии Марат Жолдобаевич на форуме

Марат Жолдобаевич, ВТБ поглотил уже пять крупных банков, готов к шестому. А капитала все не хватает, как так?

Автор слов, воруют батенька

ВТБ может удвоить капитализацию за счет присоединения банка Открытия
ВТБ нашел элегантный способ расплатиться с Центробанком за 100% акций «ФК Открытие», не расходуя капитал
ВТБ может получить 100% акций банка «ФК Открытие» в обмен на остатки выпуска ОФЗ, который группа держит на балансе со времен санации Банка Москвы, рассказали Frank Media два источника, знакомых с деталями обсуждения сделки. Именно на структуру, оставшуюся после той сделки — БМ-банк (нынешнее название Банка Москвы — FM) — группа может купить актив, чтобы снизить нагрузку на капитал, знает один из собеседников: «Именно такая конфигурация сделки обсуждается сейчас».

Таким образом, цена «ФК Открытие» может составить чуть более 100 млрд рублей, знают они. Один из них называет сумму в 103 млрд рублей, второй — в 111 млрд рублей.
https://frankrg.com/74053

ВТБ дает за Открывашку 100 млрд.р облигами…  актив на актив. , но при этом активы самого Открытия гораздо больше цены покупки и произойдет рост общих активов на ровном месте.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, плохой банк плюс другой плохой банк как-то не заходит .
Когда есть хороший банк

Марат Жолдобаевич, великолепно, только какой смысл размещать это на ветке русгидро?

Андрей, не делал я этого пацаны.
Админы или программы не бейте по голове только

Почему мне нравится русагро
По моему мнению если приобрести компанию навсегда, а по мнению Бафет так и надо делать.
То я выбираю Агро можно долго перечислять все плюсы бизнеса и это не имеет смысла лучше возьмите и прочтите прекрасный отчёт.
Но самый большой плюс устойчивость компании единственное что может помешать Агро зарабатывать деньги для своих акционеров это отмена частной собственности.
Крайне эффективна.
Крайне маржинальна.
Растущая
Щедрая
Есть куда расти
Дешевое финансирование
РЕ. 3
И ТД и тп

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Застройщики ЛСР эталон недооцененные
Мнение не профессионала немного застройщика.
Я считаю что рынок вообще не оценивает портфель застройщика, только бизнес выручка прибыль по моему мнению это в корне не верно.
Так являясь застройщиком я понимаю что главное в этом бизнесе портфель строительные и земельный банк он является залогом прибыли и устойчивости.
Портфель ЛСР и эталон оценён независимым оценщиком в 10раз выше капитализации, и это ликвидные активы их можно продать или освоить заработав ещё больше.
Считаю компании недооцененными компании раз в 5.
Жду конструктивной критики.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У компании активы на 200+ярдов
Капитализация 20 норм

Все эти лесные активы хорошо но регулирование правовые вопросы в приобретенных активах если есть несколько сотен судебных разбирательств я не удивлюсь.

Марат Жолдобаевич, присутствие Системы в любой компании скорее плюс для миноритария — Система любит доить свои дочек.

Юрий Близорукий, если так доить то загнутся буренки. Когда мажоры доят так возможно и в отчётах не всё гладко.

Марат Жолдобаевич, Вы не правы. Цены на пиломатериал сейчас на дне, посмотрите график, с марта втрое сложились с 1500 до 560 и падать в принципе особо уже некуда. Сейчас платит дивиденды, в этом году 1,04р. выплачено, при текущей цене 8,2р. это примерно 13%. РусАгро не заплатило НИ-ЧЕ-ГО. Что толку акционеру с этой прибыли, если компания ей не делится?
Сегежа ростовая компания, идёт активная стройка, плюс к этому идёт докупка активов.
В 1 квартале 22 относительно 4 квартала 21 выручка выросла на 50%, т.е. всего за 1 квартал рост вполовину, за счёт покупки Интер Форест.
В конце следующего года запуск крупных заводов и траты на инвестиции резко уменьшатся и деньги пойдут на закрытие долгов и на дивиденды.
Поэтому по плану ожидаю с 24 года дивиденды 2,5-3р+. с акции в год. И цена акции 25-30р.+

Макс Бодров, не видел отчёт за 1квартал отчёт хороший но выплаты дивидендов при убытке такое.
У меня мнение что система балансирует на грани дефолта.
Долги МТС это вообще.
Не нравится Сегежа и МТС и АФК

Выплаты дивидендов это неверие в собственные перспективы.

Цены на пике в отчёте за 21год.
Что мы получим в 22 по не известно если вы говорите что они снизились то стоит ждать снижениея выручки.
По поводу дивидендов я считаю глупо выплачивать при таких ценах на активы и единственное что может оправдать проблемы у мажоров.
Будущее компании не безоблачно.

Если сравнивать с похожей по стоимости Агро .
У Агро финансирование дешевле раза в два и не ограничивается.
У Агро выше прибыль раза в два
У Агро выручка выше раза в два
Очень низкие процентные платежи
Агро растущая компания активно скупает активы.
Всё направления маржиналны.
Если Сегежа была бы в три раза дешевле я бы её не взял, но она дороже.
Если даже сравнить с МД которая дешевле в пять раз я бы выбрал МД .

Цены на пике рубль укрепился денег для новых приобетении нет не факт что выручка и прибыль будет расти .
Государство общество тоже серьёзный риск системе частенько достается.

Глянул цифры кошмар когда оценивается компания нужно посчитать сколько прибыли принесет вам лет за 10.
Трудно определить точно, но если компания за это время рассчитается с долгом это будет не самый плохой вариант.
Есть не маленькая вероятность того что компания не принесет ничего.
При этом полно компании на рынке забитых кэшем.
Стоимость акций накручены для системы чтобы не обмаржинколится.
Ну у меня вывод такой

Глобальранс раза в два дешевле
Мд также
Интер РАО p/e4 плюс кэш плюс казначейский пакет
Русагро на Пике цен п/е 3
Плюс финансирование льготы меньше санкций на продукты.
Рынок крайне нелогичен.
Для резидентов риски регистрации несушественны

Дороговато p/e7 и это на пике цен что будет с ценами с налогами возможно влияние санкций есть долги .
Компания переоценена по фундаменталу,

По фундамент слишком дешевле чем весь рынок процентов 20
Очень хороший бизнес.мечта

В чем бы и где бы не хранились, есть курсовые риски есть банковские.
Но по сути менеджмент очень экономный и запасливый по нынешним временам это скорее плюс.

Выручка растет
Прибыль растет
Дивиденды растет
Кэша завались
Объем небольшой
Разогнать не проблема.
Прекрасная недооцененная компания, некоторые считают что в компании слабое ку, но как посмотреть.

Сургут до 30 смело можно разгонять.