комментарии Lenskay на форуме

Убыток за 9 мес.2020 по МСФО составил 62 млн.руб, против прибыли 131 млн.руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 3,4%, до 4,9 млрд.руб, против 5,1 млрд.руб. годом ранее.

Компания переоценена и низкорентабельна, потенциал роста — минус 60%, P/E – 23,3; P/B – 0,44; ROA – 1,43.

Основной мажоритарий — ПАО «Россети».

ТРК относится к защитному сектору, демонстрируя долгосрочный боковичок.

Перспективные направления:
ТРК занимается цифровизацией своих обьектов в Томской области. Подстанции «Аэропорт» и «Подгорное» уже в 2021 году закончат модернизацию и станут управляемыми в реальном режиме времени, то есть о любой аварии диспетчеру станет известно мгновенно. Многие аварии будут устраняться дистанционно и почти мгновенно, что уменьшит трудозатраты и сократит расходы на эксплуатацию, повысит технические возможности и эффективность мощностей.

Lenskay, взял первый приз! Спасибо за комментарий!

Тимофей Мартынов, Спасибо! С Новым годом! Желаю здоровья и успехов!

ПАО «ЕвроЭлтех» отчиталось за 9 мес. по МСФО

Выручка составила 2,45 млрд.руб. (-4,3% г/г)
Чистая прибыль сократилась до 226,4 млн.руб. (-5,4% г/г)
На выплату дивидендов идет нераспределенная прибыль прошлых лет
Див. доходность 4,3%

Михаил Titov, да, на ухудшение показателей данной компании влияет пандемия

РосДорБанк отчитался по МСФО, динамика показателей позитивная:
Чистая прибыль за 9 мес. составила 90,7 млн.руб. и увеличилась в 2,3 раза по сравнению с 40,3 млн.руб. в предыдущем году.
Чистый процентный доход увеличился на 6,2% до 600,9 млн. руб. против 565,7 млн. годом ранее.
У банка наблюдается стабильный рост по объему кредитного портфеля. За год увеличился на 2,5 млрд.руб. и на конец 3 квартала составил 12 млрд.руб.
Рост показателей обусловлен выбором сбалансированной бизнес-модели, отлаженными процессами управления рисками, умению оперативно адаптировать свои продукты, сервисы под современные реалии и потребности клиентов.
Из негатива: у банка всего два филиала. Он уже стоял на вылет, только путем размещения допки смогли нормативы выполнить.

Чистая прибыль Globaltruck по МСФО за 9 мес. 2020 г. составила 131,7 млн.руб, увеличившись на 12% по сравнению с 117,6 млн.руб. в предыдущем году.

Выручка увеличилась на 5,1% до 7,3 млрд.руб. против 6,9 млрд.руб. годом ранее.

Среднее количество тягачей в эксплуатации Globaltruck за 9 мес. 2020 г. составило 1 313 ед., что на 3,2% ниже по сравнению с 1 356 ед. годом ранее.

Общий пробег тягачей вырос на 0,3% – до 199,3 млн. км.

Средняя ставка на км. груженого пробега выросла на 0,4%, до 34,01 руб.

Коэффициент груженого пробега увеличился на 0,1 п.п., составив 92,7%.

Среднее количество автопоездов за 9 мес. 2020 г. достигло 246 ед., увеличившись в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ставка на 1 км. груженного пробега автопоездов составила 35,92руб., что на 7,5% выше ставок на классические перевозки.

Акции находятся в затяжном нисходящем боковике (влияние пандемии). Вероятно, что позитивная отчетность 3-го квартала изменит направление тренда (во 2-м квартала она была слабее).

Михаил Titov, Да, отчетность за 9 месяцев улучшилась, но думаю, что резкого движения вверх не будет. Компанию исключили из индекса ММВБ компаний малой капитализации.
Кроме того, акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды.
Из позитива — только сезонные праздничные распродажи, стимулирующие восстребованность перевозчиков.

В «Уралсибе» хороший для пенсионеров вклад «Почётный Пенсионер» 5%, для других есть вклад «Доход» 4,7%. Еще на ипотеку льготу дает. В первый год ставка 0,01%, потом 5,99%

«СОЛЛЕРС» опубликовал отчет МСФО за 1 полугодие 2020
Выручка — 23,1 млрд руб., что на 53,2% больше, чем в 1 полугодии 2019.
EBITDA сократился на 36,4%, до 1,2 млрд. руб.
Убыток за 1 полугодие — 1,1 млрд. руб. против прибыли 136 млн. руб. годом ранее
Чистый долг — 4,9 млрд. руб. против 614 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года, что обусловлено открытием кредитных линий в рамках программ господдержки автопроизводителей.
Совет директоров утвердил выкуп 1,713 млн.акций группы по 267 руб. за бумагу.

ТрансКонтейнер – российская транспортная компания, оператор железнодорожных контейнерных перевозок, отчиталась за 9 мес. 2020. Выручка за 3 кв. достигла 28,3 млрд.руб. (+ 15,4% к/к), за 9 мес. – 73,8 млрд.руб. (+15,7 г/г).
Совокупный доход увеличился на 8,7% г/г до 10,9 млрд.руб.
Чистая прибыль сократилась на 6,5% г/г и составила 9,8 млрд.руб.

Хорошие показатели сложились за счет рекордных уровней по обьемам перевозок и совершенствования логистических цепочек

Даже в условиях пандемии Мегафон снижает долговую нагрузку.

Альфа-банк признан «Банком года» за 2019 год. У него 18,7 млн. физ.лиц., клиентская база составляет 850 тыс. корпоративных клиентов. Около 30 тыс. банкоматов.

99,44 % акций у Открытия. Управление перешло к банку, дивы будут

Причины падения — слабые показатели. Выручка падает, долги. За 9 мес. убыток.

Сегодня падаем в рамках коррекции после вчерашнего взлета, обусловленного слиянием.
Вчера было много спекулятивных покупок, разгоняли бумагу на хайпе. Но сегодня, уверенность в дальнейшем росте поубавилась. Включились шортисты.

Черная пятница для золота началась. Полюс вслед за золотом попадает в шорт-сквиз. После выноса стопов начнется новогоднее ралли. Предприятия стоят, вакцина еще долго их не запустит.

Убыток за 9 мес.2020 по МСФО составил 62 млн.руб, против прибыли 131 млн.руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 3,4%, до 4,9 млрд.руб, против 5,1 млрд.руб. годом ранее.

Компания переоценена и низкорентабельна, потенциал роста — минус 60%, P/E – 23,3; P/B – 0,44; ROA – 1,43.

Основной мажоритарий — ПАО «Россети».

ТРК относится к защитному сектору, демонстрируя долгосрочный боковичок.

Перспективные направления:
ТРК занимается цифровизацией своих обьектов в Томской области. Подстанции «Аэропорт» и «Подгорное» уже в 2021 году закончат модернизацию и станут управляемыми в реальном режиме времени, то есть о любой аварии диспетчеру станет известно мгновенно. Многие аварии будут устраняться дистанционно и почти мгновенно, что уменьшит трудозатраты и сократит расходы на эксплуатацию, повысит технические возможности и эффективность мощностей.

Lenskay, А большие мощности?

Михаил Titov, У нее 137 подстанций, все в Томской области, обеспечивают территорию, на которой проживает около 1 млн. человек.

Убыток за 9 мес.2020 по МСФО составил 62 млн.руб, против прибыли 131 млн.руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 3,4%, до 4,9 млрд.руб, против 5,1 млрд.руб. годом ранее.

Компания переоценена и низкорентабельна, потенциал роста — минус 60%, P/E – 23,3; P/B – 0,44; ROA – 1,43.

Основной мажоритарий — ПАО «Россети».

ТРК относится к защитному сектору, демонстрируя долгосрочный боковичок.

Перспективные направления:
ТРК занимается цифровизацией своих обьектов в Томской области. Подстанции «Аэропорт» и «Подгорное» уже в 2021 году закончат модернизацию и станут управляемыми в реальном режиме времени, то есть о любой аварии диспетчеру станет известно мгновенно. Многие аварии будут устраняться дистанционно и почти мгновенно, что уменьшит трудозатраты и сократит расходы на эксплуатацию, повысит технические возможности и эффективность мощностей.

Префы обещают быть высоко доходными

Согласно отчета за 3 кв. 2020 по МСФО:
Выручка QIWI – 6,6 млрд. руб. (+11% г/г);
Скорр. EBITDA – 4 млрд. руб. (+60% г/г);
Скорр. Чистая прибыль – 3,3 млрд. руб. (+73% г/г).
1) Совокупный оборот сегмента платежных сервисов увеличился на 11%, до 435,4 млрд. руб.
2) Увеличение прибыль произошло на фоне снижения убытков “Рокетбанк” с -632 млн. до -165 млн.руб. и увеличения маржинальности других фин. сервисов.
3) Совет директоров одобрил дивиденды в размере 34 цента на акцию. Дата отсечки — 1 декабря 2020 г.
4) QIWI проводит сбор заявок на 3-х летние облигации на сумму 5 млрд.руб.
5) Ориентир ставки купона установлен не выше 8,95% годовых. Купоны выплачиваются ежеквартально.
6) У группы QIWI сравнительно небольшая долговая нагрузка: долгосрочный долг на 30 июня 2020 года составлял 1,45 млрд. рублей (-22% м/м). Показатель EBITDA за 2019 достиг 9,1 млрд. рублей.
7) Формальной дивидендной политики у компании нет. За 2020 год дивидендные выплаты составят 77 рублей, что соответствует 5,9% дивидендной доходности при цене за акцию 1300 руб.
8) Купонная доходность облигаций выглядит привлекательной. Купоны выше, чем дивидендная доходность и платятся стабильно в отличии от дивидендов.
9) QIWI на данный момент не находится в критическом состоянии, поэтому можно присмотреться к данным облигациям. Стоит помнить про риски, за 3 года финансовое положение компании может измениться не в лучшую сторону.

Выручка за 9 мес.2020 составила 19,3 млрд.руб., против 19,6 млрд.руб. годом ранее. Чистая прибыль увеличилась до 710 млн.руб. (годом ранее 236 млн.руб.)
Негативчик: «Банк Санкт-Петербург» намеревается обратиться в арбитраж с требованием о признании ПАО «Кузбасская Топливная Компания» банкротом. Причину пока не разглашают.

На сегодняшний день МОЭСК- одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья. Контролирующий акционер — «Россети» с долей в 50,9% уставного капитала. Еще 17,62% принадлежит управляющей компании «Лидер», 9,77% — Газпромбанку, 6,19% — управляющей компании «Агана», 5,05% — компании «ОЭК-Финанс»

Для меня эта компания является защитным активом