комментарии Константин Лебедев на форуме

Алюминий сегодня в минусе, алгоритмические роботы сливают бумажку, тенд изменился

Немного трейдеров перебежало из РУСАЛА в чер. металлургию, так сразу полетели стоп-лосы

Чудесно Иде

Эдуард Лоскутов, Да это не надежный рост, пришел спекулянт, что бы завтра сгрузить под отчет начинающим инвесторам, которым рассказали, что нужно покупать акции при сильном отчете, а то что этот сильный отчет уже всеми ожидаем в книжках не пишут ;)

Вторая попытка подойти к закрытию дивидендного гэпа, рубль сильно укрепился поэтому смотрим на баксы

Вероника, а где-то раскрываете долю/эффективность/показатели продаж через онлайн маркет?

Макс Пчелкин, публикация финансовых результатов состоится 25 октября.

Вероника Крячко,

kudesnik, Северсталь отчитался, у низ 33% продается через ихнюю сеть, ММК не видел пока, что бы раскрывал эту информация

Макс Пчелкин, публикация финансовых результатов состоится 25 октября.

Вероника Крячко, Ждем не дождемся когда заработает Календарь для инвесторов,

Производство стали в Китае в сентябре на  4-х летнем минимуме
#Зарубежье #Черная_металлургия #производство_стали #Китай
      Как сообщает агентство Reuters, суточное производство нерафинированной стали в Китае в сентябре упало до самого низкого уровня с декабря 2018 года, поскольку перебои с электроэнергией на большей части территории страны и экологические ограничения замедлили деятельность предприятий.
      Крупнейший производитель стали в мире произвел 73,75 миллиона тонн металла в прошлом месяце, по данным Национального бюро статистики, опубликованными в понедельник, по сравнению с августом, когда объем производства составил 83,24 миллиона тонн. Это на 21,2% меньше, чем за тот же месяц годом ранее и это самый низкий уровень с декабря 2017 г.
      Согласно расчетам Reuters, среднесуточный объем производства нерафинированной стали в Китае в сентябре составил 2,46 миллиона тонн, что на 8,6% ниже среднего объема производства в августе.
      Согласно данным, за первые девять месяцев года Китай произвел 805,89 млн тонн стали, что на 2% больше в годовом исчислении.
      Промышленное производство во второй по величине экономике мира в последнее время снизилось из-за нормирования электроэнергии, вызванного нехваткой угля, что сказалось на таких секторах, как сталь и алюминий.
      По данным Mysteel, коэффициент загрузки мощностей 71 электродуговой печи в Китае с конца августа снизился до 49,22% в последнюю неделю сентября, что на 21,09% меньше, чем за тот же период годом ранее.
      Производство на сталеплавильных заводах также сдерживалось усилиями Пекина по сокращению смога и выбросов углерода, а также заявлением о том, что производство в 2021 году не может превысить рекорд прошлого года в 1,065 миллиарда тонн.
www.metaltorg.ru/n/9b0be2

впереди подводный камень вижу
заседания ФАС теперь на ноябрь перенесли, тянули тянули 8 месяцев, а теперь могут и отодрать под новый год оборотным штрафом

Центурио́н, но только не Северсталь, он сразу пришёл и раскаялся заранее, а это значимый смягчающий фактор.

Мне кажется там они уже замучили деда, продай тут пакет, увеличь тут дивы, купи потом обратно Ему и так шикарно живется без индексов

Sergei, Дед просто лицом торгует, там всем рулит его старшая дочь, которая учредитель и директор конторы прокладки трейдера типа Gunvor, только по стали.

Константин Лебедев, ну хорошо что так, есть кому оставить завод, так как идут дела мне нравится

Sergei, У него две дочери, поэтому там в совете директоров много еще мной уважаемых дам :)
Это конечно не Мария Гордон, но то же неплохо.

Мне кажется там они уже замучили деда, продай тут пакет, увеличь тут дивы, купи потом обратно Ему и так шикарно живется без индексов

Sergei, Дед просто лицом торгует, там всем рулит его старшая дочь, которая учредитель и директор конторы прокладки трейдера типа Gunvor, только по стали.

Константин Лебедев, какая интересная картинка =))
Все таки есть надежды что при выборе «севка» или «липка», я все таки 6-го октября когда весь сектор уже практически явно пошёл в рост не зря я выбрал «липку».
Выбирал с позиции предполагаемого макс процента дивидендов за 3К2021 и 4К2021 от цены Инструмента на дату 061021. На 2922 пока не загадываю, слишком много там ещё неопределённостей, но правда если с НГ не продлят «августовский» экспортный налог то НЛМК от этого выиграет больше чем Северсталь и ММК.
Северсталь отчиталась в рамках ожидаемого и даже чуть (рубль-полтора) лучше ожидаемого, теперь мяч на стороне НЛМК, в четверг ждем что нам НЛМК выкатит в плане рекомендуемых дивидендов за 3К2021.

Cергей С, Севке пошлины обошлись в $100 млн. и они на стали хитрить, я такой же график нарисовал по ним, но у них и возможности не было, как у НЛМК они не могу своим дочкам зарубежом сгрузить скадские остатки в июле перед началом действий пошлин.

Дивиденд в Севке такой же как я посчитал 8-го августа.
восхищение и уважение! а что с нашей папирой и её дивами.Последнее ваше вью про это, насколько я помню- это 4,8-5,7 руб. за 3 кв.(это уже с поправками) В силе?.. али как, Константин?

Gala_ Turiaa, Там вся магия в FCF и у менеджмента, есть задача попасть в индекс MSCI они могу показатели перекинуть на 4-ой квартал. Но я вчера сидел и рисовал графики, которые показывают, что ничего так не поддерживает котировки, как высокий дивиденд. И если бы я был бы на месте топов я бы в 3-ем квартале дал бы максимальный дивиденд. который возможен с переносом платежей на 4-й квартал. Это будет выглядеть просто феноменально, на фоне не выскоких опер. результатов огромные дивы.


По моим прикидкам, для вхождения в индекс MSCI, совет директоров должен рекомендовать дивы выше 3,8 руб. за акцию

Что не день, то новый рекорд +4%


Готовимся сгружать акции по 100 руб. пассивным инвесторам индексных фондов MSCI Russia

Спрос выше предложения, но папирхен всё равно не быкует…

Максим Олегович,
На 66 тянут. Судя по ТА
Метчел в рост. Уголь и газ дорожает. Хранилища газа не заполнены
Для металлургов это плохо

Дмитрий, Тут как всегда, влияние преувеличено, так как всегда есть запасы угля на 3 месяца вперед, контракты на уголь не привязаны к биржевым ценам, на рынке РФ, есть профицит, так как ж/д инфраструктура не позволяет весь лишний объем отгрузить в Китай.

Если брать аналогичную доходность 4,9% на момент див. отсечки 2-го квартала, то должны придти к цене в 1754 руб. за акции с апсайдом до 10%

Мне акции этой компании нравятся. Брал их еще по цене ниже 1к. Сейчас, как-то дорого. Хотя показатели вполне себе приличные.

Bern23, ну 1000 мы наврядли когда нибудь еще увидим

Dmitrii Kravchenko, Самое главное не нужно думать, что дивидендная доходность существенно снизиться, так как ей и не дали существенно повыситься до 114,3  руб. так как временные пошлины и разговорами про новое налогообложение в зависимости от размера дивидендов, что привило к не выплате компенсации сверх капексов.

Северсталь, погрешность расчета дивидендов от 8-го августа составила 0,08%
Всем, привет, «Сам себя не похвалишь — никто не похвалит»

Сегодня Северсталь опубликовала 18-го октября финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021, из презинтации:


Сравним с тем, что было рассчитано мной 8-го августа.
 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, Что тут фортануло в FCF, что что цена на г/к прокат снизились, что уменьшило изменение ОК на $100 млн., а налоги за счет пошлин увеличились на $100 млн. поэтому получили ровно такой FCF

Но, как я и предполагал, что компенсацию сверх капекса в $230 млн. не выплатили, а значительную часть эффекта обнуления изменения оборотного капитала сожрали налоги

при нынешнем FIF акции компании на 17% ниже необходимой для включения в MSCI Russia отметки, но в мае-22 при повышении FIF до 0,25 этой же капитализации будет достаточно, отмечает «ВТБ Капитал».

Роман Ранний, Сейчас полноценная ребалансеровка идет каждый квартал, и в феврале могут включить

Северсталь, погрешность расчета дивидендов от 8-го августа составила 0,08%
Всем, привет, «Сам себя не похвалишь — никто не похвалит»

Сегодня Северсталь опубликовала 18-го октября финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021, из презинтации:


Сравним с тем, что было рассчитано мной 8-го августа.
 


Авто-репост. Читать в блоге >>>