комментарии Frank Media на форуме

На открытии торгов упали акции и Credit Suisse, и UBS

На открытии торгов упали акции и Credit Suisse, и UBS

Акции UBS упали на 8,8% на открытии рынка после сделки по поглощению Credit Suisse. Акции самого Credit Suisse упали на 62% после сделки, опустившись ниже стоимости закрытия в пятницу, сообщает Financial Times.

Национальный банк Швейцарии ранее объявил о слиянии UBS и Credit Suisse. UBS выкупит все акции Credit Suisse по цене 0,5 швейцарского франка за штуку, цена сделки превысит $2 млрд. Сделку одобрили и регулятор Швейцарии, и регуляторы США и Европы. Правительство Швейцарии будет поддерживать UBS через Нацбанк для завершения сделки, Credit Suisse и UBS могут получить кредит на 100 млрд швейцарских франков на привилегированных условиях, чтобы поддержать уровень ликвидности. UBS также получит от правительства гарантии возмещения ущерба, если банк понесет финансовые потери от приобретения убыточных активов Credit Suisse на сумму 9 млрд франков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что оба банка выступали против слияния и рассматривали эту меру как крайнюю. В UBS не хотели брать на себя риски Credit Suisse, власти страны рассматривали также вариант дробления Credit Suisse, чтобы продать его по частям разным инвесторам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В рамках механизма ИИС-3 можно будет открывать три различных счета

Такие поправки предложил Минфин в законопроекте о введении индивидуального инвестиционного счета третьего типа

В рамках механизма индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) можно будет открывать три таких счета, следует из разработанного Минфином проекта поправок в закон «О рынке ценных бумаг», размещенного на портале regulation.gov.ru. «Физическое лицо вправе одновременно являться стороной совокупно не более трех договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета», — говорится в документе.

«В целях развития конкуренции между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также повышения уровня диверсификации активов законопроект предоставляет физическим лицам право одновременно являться стороной совокупно не более трех договоров на брокерское обслуживание, договоров доверительного управления ценными бумагами, которые предусматривают открытие и ведение ИИС-3, без ограничения по сумме денежных средств, которые могут быть переданы по таким договорам на ведение ИИС-3», — объясняется нововведение в пояснительной записке к законопроекту.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин хочет не засчитывать в России уплаченные в недружественных странах налоги

Действие таких соглашений предлагается приостановить «до восстановления нарушенных прав России»

Минфин России и МИД России предложили президенту России Владимиру Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со всеми «недружественными» странами, говорится в сообщении Минфина.  

Такая инициатива возникла как ответные меры на «односторонние экономические ограничительные меры западными странами». Например, включение России Европейским союзом в «черный список ЕС» — то есть в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. «Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России», — считает министерство.

«В случае поддержки предложения Минфина России и МИД России применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа», — уточнили в министерстве.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа заработала на «недругах»

Торговая площадка за 2022 год получила рекордную прибыль, но не захотела делиться многим с акционерами

Фото: Екатерина Невская

Группа Московская биржа в прошлом году получила рекордную чистую прибыль по МСФО в 33,6 млрд рублей, что на 29,2% больше предыдущего рекорда, относящегося к 2021 году. При этом на фоне ухода с российского фондового рынка «недружественных» нерезидентов, приостановке торгов в начале года и сокращения их оборотов на ряде рынков комиссионные доходы – одна из двух важнейших статей доходов торговой площадки – упали на 9,8%, до 37,5 млрд рублей, почти откатившись к показателям 2020 года (34,4 млрд рублей).

В прошлом году наблюдался и стремительный рост показателя EBITDA, учитывающий финансовые строки, относящиеся к операционной деятельности, который увеличился на 29,2%, до 15,3 млрд рублей. При этом операционные расходы группы за прошлый год также выросли — на 16,2% и составили 23,8 млрд рублей.

Следовательно, на результаты Мосбиржи повлияла вторая важнейшая статья операционных доходов – процентные. Однако группа в прошлом году перестала публиковать свою финансовую отчетность, а в сообщениях скрыла данные по процентным доходам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк пока не хочет платить промежуточные дивиденды

Однако обсуждает вопрос выплаты дивидендов за весь 2022 год

Сбербанк пока не рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, заявил глава банка Герман Греф в ходе конференции по итогам раскрытия отчетности за 2022 год. Однако может сделать выплаты за весь 2022 год.

Решение о выплате дивидендов за прошлый год будет принято набсоветом кредитной организации в марте. Банк рассматривает «различные сценарии» по объёму выплат. «Пока я не готов озвучить конкретную цифру, мы рассматриваем различные сценарии, поэтому возможны разные варианты», — сказал он.

Сбербанк не выплачивал дивиденды за 2021 год. В прошлом году Банк России рекомендовал кредитным организациям до конца года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды почти 56% чистой прибыли по МСФО или 18,7 рубля на одну акцию.

Герман Греф ранее <a href=«frankrg.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин в марте сократит ежедневные продажи валюты на 3,5 млрд рублей

Каждый день ведомство будет реализовывать валюту в эквиваленте 5,4 млрд рублей

Минфин продолжит в марте – начале апреля продажи иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила, следует из сообщения ведомства. Операции будут проводиться в период с 7 марта по 6 апреля — ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,4 млрд рублей. «Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты» в этот период составит 119,8 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2023 года в размере -132,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2023 года составило 12,3 млрд рублей», — сообщило ведомство.

В феврале – начале марта министерство продавало ежедневно больший объем — в эквиваленте 8,9 млрд рублей. Совокупный объем средств, направленный на эти цели, с 7 февраля по 6 марта составил 160,2 млрд рублей. В январе ежедневный объем продаж иностранной валюты был заложен в эквиваленте 3,2 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аналитики «Синары»: «Сбербанк» может выплатить дивиденды по 11 рублей на акцию

Но при условии, что не будет направлять на выплаты прибыль за 2021 год и будет выплачивать дивиденды из всей чистой прибыли за 2022 год

Дивиденды Сбербанка в 2023 году могут составить 11 рублей на одну акцию, если Сбербанк направит на выплату акционерам всю чистую прибыль за 2022 год и откажется от распределения дохода за 2021 год, подсчитали аналитики инвестбанка «Синара». 

Как накануне заявил глава Сбербанка Герман Греф, крупнейший госбанк может вернуться к дивидендным выплатам по итогам результатов 2022 года. Он отметил, что нераспределенную прибыль 2021 года для выплаты дивидендов использовать не планируется. Но не стал комментировать, какая доля прибыли за 2022 год может быть направлена на выплату акционерам.

По расчетам аналитиков инвестбанка «Синара», чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2022 год составила примерно 247 млрд рублей. Банк раскрывал только усеченный отчет за 2022 год по РСБУ, согласно которому чистая прибыль за прошлый год составила 300,2 млрд рублей, что более, чем в четыре раза меньше, чем за 2021 год. Банк планирует опубликовать отчет по МСФО в начале марта.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ Биржа увеличит количество китайских акций на торгах до 115

С 8 февраля на бирже начнут торговаться 35 новых эмитентов с листингом в Гонконге

СПБ Биржа 8 февраля 2023 года начнет торги акциями 35 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), тем самым увеличив общее число предлагаемых акций региона до 115, говорится в сообщении торговой площадки. Общее количество представленных отраслей возрастет до 64.

В числе новых акций такие компании как Zijin Mining Group (добыча золота), Haier Smart Home (производство бытовой техники), RemeGen (биотехнологии), WuXi AppTec (исследования и разработка фармацевтической продукции), Shandong Weigao Group Medical Polymer (производство товаров медицинского назначения), Tianqi Lithium Corporation (производство химических веществ специального назначения), China Oilfield Services (бурение нефтяных и газовых скважин), China Tower Corporation (предоставление комплексных телекоммуникационных услуг), China Longyuan Power Group (возобновляемые источники электроэнергии), Great Wall Motor (производство автомобилей), Guangzhou Automobile Group (производство автомобилей) и Haidilao International Holding (деятельность ресторанов).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обороты торгов на СПБ бирже в январе 2023 года снизились более чем в шесть раз
Инвесторы за месяц заключили сделок с иностранными ценными бумагами на $4,7 млрд

Объем сделок с иностранными ценными бумагами (ИЦБ) на СПБ бирже в январе 2023 года упал почти в 6,3 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой площадки. За первый месяц года в стоимостной выражении на бирже прошли сделки на $4,7 млрд, а в январе 2022 года – на $29,6 млрд.

Впрочем, по сравнению с декабрем прошлого года в январе объемы выросли на 52,4%, среднедневной объем торгов увеличился на 60,2% ($0,24 млрд). Участниками торгов было заключено 7,85 млн сделок против 4,75 млн сделок месяцем ранее. «Количество активных счетов инвесторов в январе возросло на 7,6% и составило 205,9 тысяч (191,3 тысячи в декабре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 1,79 млн», — говорится в сообщении СПБ биржи.

В январе лидерами по объему торгов ИЦБ были акции Tesla

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Оборот торгов акциями на Мосбирже в январе упал на почти 81%

В январе 2023 года оборот торгов составил всего 788 млрд рублей против 4,2 трлн в январе прошлого года. Зато обороты на рынке облигаций выросли

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2023 года составил 82,3 трлн рублей, что на 5,7% меньше, чем в январе прошлого года (87,2 трлн рублей), следует из данных торговой площадки.

Оборот торгов на фондовом рынке за год упал на почти 52%, составив 2,5 трлн рублей в январе 2023 года (с учетом однодневных бондов). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями сократился на 81%, до 788 млрд рублей. Что касается объёма торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями, то здесь обороты выросли на 63%, до 1,75 трлн рублей.

Оборот торгов на валютном рынке сократился на 38%, до 16,9 трлн рублей. А на срочном упал на 79%, до 3,5 трлн рублей.

Зато на денежном рынке объем торгов вырос на 57%, составив в январе 2023 года 59,3 трлн рублей. Обороты торгов на товарном рынке увеличились на 55%, до 14 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альфа-банк стал четвертым оператором информационных систем по выпуску ЦФА
ЦБ внес его в специализированный реестр

Банк России внес Альфа-банк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из размещенной на сайте регулятора информации.

Таким образом, кредитная организация стала четвертой организацией, которая может выпускать ЦФА. Кроме нее, на 2 февраля в реестре находятся «Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус». Заявку на включение в реестре также подала, например, Московская биржа.

Базовыми активами выпущенных ЦФА уже выступали драгоценные металлы, права денежных требований в рублях и так далее. В России по состоянию на конец ноября 2022 года было размещено 16 выпусков ЦФА на общую сумму 227 млн рублей.

В конце января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков говорил, что министерство хочет «завлекать» инвесторов на биржи и с помощью возможности торговли на них и ЦФА. «Сейчас, наверное, есть необходимость, чтобы запускать продукт быстрее – значительно быстрее, чем в обычное время. Надо инвесторов чем-то завлекать. Поэтому концептуально я бы поддержал предложение рынка о том, чтобы выводить цифровые финансовые активы на текущие биржевые площадки», — заявлял он.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казахстанский банк «Фридом Финанс» получил брокерскую лицензию

Таковой с 2007 года обладает и его материнская компания «Фридом Финанс»

Казахстанский банк «Фридом Финанс» получил лицензию регулятора — Агентство Республики по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) – на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, говорится в сообщении АРРФР.

Банк «Фридом Финанс» является дочерней структурой акционерного общества (АО) «Фридом Финанс», контроль над которым в конце прошлого года перешел от российской инвестиционной компании «Цифра брокер» (в прошлом – ИК «Фридом Финанс»), которая пока принадлежит Freedom Holding Тимура Турлова, напрямую к этой холдинговой компании.

В конце 2020 года АО «Фридом Финанс» у казахстанского Forte Bank приобрел банк Kassa Nova, который в начале следующего года был переименован во «Фридом Финанс». Эта кредитная организация является членом валютного рынка Казахстанской фондовой биржи (KASE). 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Лукойл» хочет через кипрских брокеров выкупить свои евробонды – Bloomberg
Предполагается, что выкуп будет происходить через Lukoil Securities Limited

Нефтяная компания «Лукойл» через свою специальную структуру Lukoil Securities Limited обсуждает с кипрскими брокерами возможность выкупа через них эмитированных ею евробондов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В начале августа 2022 года «Лукойл» предложил держателям своих еврооблигаций обратиться к информационному агенту i2 Capital Markets или Lukoil Securities Limited для возможного приобретения облигаций. Как отмечала нефтяная компания, облигации должны были быть приобретены «исключительно с целью их погашения».

«Лукойл» подчеркивал, что «располагает достаточными денежными средствами для приобретения всех без исключения находящихся в обращении облигаций в течение настоящего периода неопределенности». «Помимо этого, предложение предоставляет возможность держателям облигаций получить ликвидность по своим облигациям до наступления установленного срока их погашения, что в иных обстоятельствах было бы невозможно», — отмечала компания в пресс-релизе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«КИТ Финанс» стал одним из крупнейших брокеров благодаря клиентам Сбербанка

Число клиентов компании за прошлый год выросло в 20 раз

Замыкавший в 2021 году 20-ку крупнейших брокеров по числу зарегистрированных клиентов «КИТ Финанс» по итогам прошлого года может ворваться в топ-10 брокерских компаний. А его клиентская база может превысить полмиллиона человек.

«В 2022 наша клиентская база увеличилась в 20 раз», — говорится в сообщении «КИТ Финанса» по результатам деятельности компании в прошлом году. Согласно данным Московской биржи, на конец декабря 2021 года только на этой торговой площадке у брокера было 26,9 тысяч клиентов. Сама компания у себя на странице говорит о более 28 тысячах клиентов.

Таким образом, клиентская база компании превысила 500 тысяч человек, а сам «КИТ Финанс» способен встать по этому показателю в ряд таких российских участников рынка как группа «ФК Открытие» (на конец декабря 2021 года на Мосбирже было 417,5 тысяч клиентов) «Финам» (318 тысяч), «Цифра брокер» (в прошлом – «Фридом Финанс»; 136,3 тысяч), группа «Совкомбанка» (112,5 тысяч). Впрочем, перетасовка клиентов из-за их перевода от одного брокера к другому способна внести в этот список и другие неожиданные изменения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В 2022 году не вышло. Сможет ли золото стать выгодной инвестицией в 2023 году?

В прошлом году граждане РФ купили рекордное количество золота, но так и не смогли на нем заработать

Власти и финансисты весь прошлый год убеждали россиян сменить финансовые привычки – отказаться от валютных накоплений ради золота. На это были брошены все законодательные ресурсы: отменен 20-процентный НДС на слитки, и разрешены покупки золота за валюту. Также депутаты задним числом на два года освободили граждан и от 13-процентного НДФЛ при обратной продаже золота банкам. В то же время из-за высоких комиссий держать валюту в банках и на брокерских счетах в РФ стало невыгодно. В итоге россияне поверили и в 2022 году купили рекордное количество золота.

Цены на золото в прошлом году также били рекорды: цена тройской унции в моменте превышала $2000, приблизившись к историческому максимуму. Однако существенного годового прироста актив не показал. Более того, некоторые покупатели в декабре даже зафиксировали убыток. Frank Media разбирались, почему так произошло и что ждать от золота в 2023 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Регулятор Казахстана подозревает Freedom Holding в манипулировании ценой бондов

«Фридом Финанс» мог поддерживать доходность облигаций Казахстанского фонда устойчивости на фоне роста ставок, пишет Bloomberg

Финансовый регулятор Казахстана в рамках расследования о возможном манипулировании ценами облигаций изучает сделки с бондами, которые, в том числе, проводились компаниями Тимура Турлова, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Расследование сфокусировано на проводившихся прошлой осенью сделках с долговыми бумагами, выпущенными Казахстанским фондом устойчивости (КФУ), которым владеет Нацбанк Республики (НБРК).

Казахстанская брокерская компания «Фридом Финанс» (принадлежит Freedom Holding, мажоритарным акционером которого является Тимур Турлов) являлась аднеррайтером по некоторым выпускам облигаций КФУ и маркетмейкером по ним. То есть брокер управлял и покупкой и продажей бумаг, отмечает Bloomberg. Помимо «Фридом Финанс», лишь один казахстанский брокер в последние годы выступал маркетмейкером по этим бумагам, отмечает агентство.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Регулятор Казахстана подозревает Freedom Holding в манипулировании ценой бондов

«Фридом Финанс» мог поддерживать доходность облигаций Казахстанского фонда устойчивости на фоне роста ставок, пишет Bloomberg

Финансовый регулятор Казахстана в рамках расследования о возможном манипулировании ценами облигаций изучает сделки с бондами, которые, в том числе, проводились компаниями Тимура Турлова, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Расследование сфокусировано на проводившихся прошлой осенью сделках с долговыми бумагами, выпущенными Казахстанским фондом устойчивости (КФУ), которым владеет Нацбанк Республики (НБРК).

Казахстанская брокерская компания «Фридом Финанс» (принадлежит Freedom Holding, мажоритарным акционером которого является Тимур Турлов) являлась аднеррайтером по некоторым выпускам облигаций КФУ и маркетмейкером по ним. То есть брокер управлял и покупкой и продажей бумаг, отмечает Bloomberg. Помимо «Фридом Финанс», лишь один казахстанский брокер в последние годы выступал маркетмейкером по этим бумагам, отмечает агентство.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В России не хватает юаней

Дефицит юаней может быть следствием сделок кого-то из крупных компаний или банков

С конца декабря 2022 года и в начале января 2023 года в России наблюдается дефицит юаневой ликвидности — ставки по свопам рубль — юань стали отрицательными. Данные Московской биржи показывают, что ставки резко упали 29 декабря и периодически с того момента становятся отрицательными, последний раз — 12 января.

«Рублевые ставки по однодневному свопу «рубль-юань» резко упали, опустившись в отрицательную зону», — указывают авторы телеграм-канала «PRO облигации». Они связывают сложившуюся нехватку юаней с крупной сделкой или платежом, которые могли привести к заметному оттоку китайской валюты из отдельных банков. «В этом случае юаневая ликвидность покинула страну, и поэтому дефицит будет сохраняться», — пишут они.

Дефицит на российском рынке сложился прямо перед новогодними каникулами, но сейчас ситуация постепенно налаживается, указывает топ-менеджер крупного банка. Он также считает, что дефицит сложился из-за крупного игрока, которому по каким-то причинам пришлось в конце года вывести юани на счета в Китай.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продажи золотых слитков гражданам стали рекордными в 2022 году

Объем реализации слитков только у пяти крупнейших продавцов уже превысил прогноз Минфина

Граждане в 2022 купили рекордное количество золотых слитков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные пяти системно значимых банков. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк», согласно представленным их представителями данным, продали суммарно 57 тонн драгметалла, что уже превышает прогноз Минфина — замминистра финансов Алексей Моисеев в декабре предположил, что за год физлица купят около 40 тонн.

Аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева считает, что если учесть данные других кредитных организаций, совокупный объем проданного гражданам золота, учитывая ажиотаж 2022 года, может составить 64–67 тонн.

Банки не раскрывают выручку от продажи золотых слитков. Однако средневзвешенная цена 1 г золота за 2022 год, согласно данным ЦБ, составила 3983 рублей. Исходя из этих данных «Ведомости» подсчитали, что пять опрошенных банков могли продать золотых слитков примерно на 200 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Тинькофф Инвестиции» разблокирует часть бумаг своих клиентов

По словам брокера, это позволит клиентам закрыть индивидуальные инвестиционные счета

Брокер «Тинькофф Инвестиции» не получил ответа от Clearstream касательно разблокировки активов и до конца этой недели разблокирует часть бумаг, которые ранее были переведены на неторговые счета, говорится в сообщении брокера.

Под разблокировку попадут бумаги: Яндекса, TCS Group, «Русагро», Эталона, «Мать и дитя», Globaltrans и «О’кей». Данные ценные бумаги пока хранятся на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) в Clearstream. 30 декабря 2022 года они были переведены на неторговые счета, или как пишет брокер — «под замочек». Из-за этого клиенты не могли распоряжаться бумагами, но имели предпосылки для голосования и получения дивидендов в случае их разблокировки.

«С учетом отсутствия реакции Clearstream на наши поручения мы приняли решение вновь перевести ценные бумаги клиентов на торговые счета. Это вернет инвесторам ликвидность, а также позволит закрыть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)», — говорится в сообщении «Тинькофф Инвестиции».

Авто-репост. Читать в блоге >>>