📌 ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 — купон 12.25% до 11.05.2039. Доходность к погашению (YTM): 14.65%
📌 ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 — купон 12.25% до 16.05.2040. Доходность к погашению (YTM): 14.5%
📌 ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 — купон 12.5% до 12.10.2033. Доходность к погашению (YTM): 14.65%
📌 ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 — купон 13% до 06.10.2038. Доходность к погашению (YTM): 14.65%
📌 ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 — купон 13% до 03.10.2040. Доходность к погашению (YTM): 14.65%
Оферта по облигациям — это дата, в которую можно произвести досрочное погашение ценных бумаг по заранее оговорённой цене. Простыми словами: если номинал облигации составляет 1000 рублей, в дату оферты инвестор может получить всю эту сумму, даже если облигация была куплена дешевле. ( Буду рад подписке на мой ТГ — t.me/coupon_capital )
Эмитенты часто используют этот механизм, чтобы равномерно распределить долговую нагрузку на бюджет и сократить расходы на обслуживание задолженности. Это может произойти, если у компании появились свободные деньги и ей выгоднее погасить долговые бумаги, чем платить проценты.
Оферта бывает двух видов:
📌 Пут-оферта. Put-оферта (оферта c put-опционом, безотзывная оферта) — даёт право владельцу в назначенную дату вернуть её эмитенту и получить номинальную стоимость. Механизмы принудительного изъятия не предусмотрены — облигацию можно вернуть, а можно оставить до следующей оферты или до окончания периода обращения. Эмитент, в свою очередь, обязуется погасить все бонды, предъявленные инвесторами.
📌 ОФЗ 26233 SU26233RMFS5
текущая цена: 585 ₽
доходность к погашению (YTM): 14.65% ( Буду рад подписке на мой ТГ — t.me/coupon_capital )
📌 ОФЗ 26238 SU26238RMFS4
текущая цена: 587 ₽
доходность к погашению (YTM): 14%
📌 ОФЗ 26240 SU26240RMFS0
📌 Январь/Июль ( Буду рад подписке на мой ТГ — t.me/coupon_capital )
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5
YTM 14.50%
Дата погашения: 18.07.2035
📌 Февраль/Август
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0
YTM 14.25%
Дата погашения: 30.07.2036
📌 Март/Сентябрь
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7
YTM 14.5%
Дата погашения: 12.03.2036
📌 Апрель/Октябрь
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9
YTM 14.5%
Дата погашения: 26.09.2035
📌 Май/Ноябрь
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5
YTM 14.35%
Дата погашения: 11.05.2039
📌 Июнь/Декабрь
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3
YTM 14.35% Дата погашения: 16.05.2040
📌 Газпром нефть-005Р-03R RU000A10DRF5 ( Буду рад подписке на мой ТГ — t.me/coupon_capital )
Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА).
Купон: плавающий, ΣКС + 1.6%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 1080 дней.
Объем: 50.00 млрд ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет.
Дата погашения: 23.11.2028.
Накопленный купонный доход (НКД) — термин, который означает часть процентного дохода по облигации, накопленную с даты последней выплаты купона. ( Буду рад подписке на мой ТГ — t.me/coupon_capital )
📌 НКД нужен, чтобы продавец не терял проценты за дни, когда он уже держал облигацию, но купон ему ещё не пришёл.
📌 На бирже вы видите: «чистая цена» (без НКД) и «грязная цена» = чистая цена + НКД, именно её списывают с брокерского счёта.
✍️ Пример:
Представим облигацию:
— Номинал: 1 000 ₽
— Купон: 12% годовых, платится раз в 6 месяцев (2 раза в год).
1️⃣ Считаем размер одного купона:
— 12% в год → по 6% за полгода.
— Купон за период = 60р
2️⃣ Допустим, инвестор продаёт облигацию через 90 дней после последней выплаты купона, а весь купонный период — 180 дней.
Тогда НКД можно посчитать от суммы купона:
НКД = 60 * (90/180) = 30р
📌 Это значит, что покупатель заплатит продавцу +30 ₽ сверху к чистой цене облигации как компенсацию за уже накопившийся доход.
🔍 Группа Новотранс — российский транспортный холдинг, занимается железнодорожными перевозками, а также владеет крупным терминалом LUGAPORT в составе порта Усть-Луга с мощностью грузооборота до 24,3 млн тонн.
🔹 Уникальный актив. Терминал LUGAPORT спроектирован в универсальной конфигурации с пятью причалами, с возможностью обработки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов. Основная фаза инвестиций уже завершена, запуск всех комплексов терминала планируется до конца 2025 года.
🔹 Железнодорожный парк компании включает ~25 тыс. полувагонов, 100% в собственности холдинга.
🔹 Входит в топ-3 частных вагоноремонтных компаний России с долей рынка около 14%. Компания владеет четырьмя действующими вагоноремонтными заводами в Московской, Ленинградской, Иркутской и Кемеровской областях.
🔹 Умеренная долговая нагрузка. На 30.06.2025 показатель Чистый долг/EBITDA составил 2,4х, покрытие процентных платежей EBITDA на уровне 3,2х.
☝️ Высокий кредитный рейтинг. Агентство Эксперт РА в июле подтвердило рейтинг ruAA- «стабильный». Агентство НКР в мае 2025 года повысило рейтинг до AA «стабильный».
📌 ОИЛ РЕСУРС 001P-03 RU000A10DB16 ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Рейтинг: ВВВ- (НРА).
Купон: фиксированный, 1 год: 29%, 2-3 год: 28%, 4 год: 20.5%, 5 год: 17%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 1800 дней.
Объем: 4.50 млрд ₽.
Номинал: 1.00 тыс ₽.
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет.
Дата погашения: 03.10.2030.
📌 РЖД-001P-48R RU000A10D5C5 ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА).
Купон: переменный, ΣКС + 1.75%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 3658 дней.
Объем: 20.00 млрд ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Нет.
Оферта: Да (put).
Дата погашения: 28.10.2035.
✍️ ЧТО ТАКОЕ ДЕФОЛТ❓ ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Дефолт (от англ. default — «невыполнение обязательств») — невозможность заёмщика своевременно выполнить обязательства по выплате долга или процентов по нему. Это может относиться к разным объектам: частным лицам, компаниям, государствам.
🧐 Что происходит при дефолте❓
1️⃣ Нарушение условий займа.
Эмитент нарушает условия договора облигационного выпуска. Это может проявляться так:
— Неспособность выплатить купон.
— Отказ от выплаты основной суммы долга при погашении.
— Несоблюдение иных обязательств, закрепленных условиями эмиссии.
⚠️ Это событие считается серьезным нарушением контракта между должником и кредиторами-инвесторами.
2️⃣ Падение стоимости облигаций.
Рынок мгновенно реагирует снижением цены бумаг. Инвесторы начинают массово продавать облигации из-за страха потерять вложения. Цена облигаций может упасть значительно ниже номинала, иногда доходя до худших уровней, после которых облигации теряют ликвидность.
📌 ЮГК-001P-05 («Южуралзолото Группа Компаний» ) ($) RU000A10D4P0
( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Рейтинг: АА (Эксперт РА/АКРА).
Купон: постоянный, до 8.75%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 720 дней.
Объем: 40.00 млн USD.
Номинал: 100.00 USD.
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет.
Дата погашения: 10.10.2027.
1. НорНик1P10 RU000A10BQU0 ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Номинал: 100 $.
Купонная ставка: 8% годовых.
Кредитный рейтинг: ААА.
Выплаты: 12 раз в год.
Дата погашения: (пут-оферта 05.06.2026) 10.05.2030.
2. АЛЬФАЗО850 RU000A108Q29
Номинал: 1000 $.
Купонная ставка: 8,45% годовых.
Кредитный рейтинг: АА+.
Выплаты: два раза в год.
Дата погашения: 15.04.2030.
3. ГазКЗ-34Д RU000A105A95
Номинал: 1000 $.
Купонная ставка: 8,625% годовых.
Кредитный рейтинг: ААА.
Выплаты: два раза в год.
Дата погашения: 28.04.2034.
4. НОВАТЭК1Р3 RU000A10AUX8
Номинал: 100 $.
Купонная ставка: 9,40% годовых.
Кредитный рейтинг: ААА.
Выплаты: 12 раз в год.
Дата погашения: 27.02.2028.
5. ВТБ ЗО-Т1 RU000A1082Q4
Номинал: 1000 $.
Купонная ставка: 9,50% годовых.
Кредитный рейтинг: ААА.
Выплаты: два раза в год.
Дата погашения: кол-оферта: 06.12.2025 (бессрочная).
6. ЕврХол3P03 RU000A10B3Z3
Номинал: 100 $.
Купонная ставка: 9,50% годовых.
📌 МСБ-Лизинг-003Р-06 RU000A10CLD5. ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Рейтинг: ВВВ➖ (Эксперт РА).
Купон: переменный, 23%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 1440 дней.
Объем: 300.00 млн ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Да.
Оферта: Да (put).
Дата погашения: 07.08.2029.
📌 Газпром нефть-006Р-04R ¥ RU000A10CLE3.
Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА).
Купон: постоянный, 7.25%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 540 дней.
Объем: 250.00 млн ¥.
Номинал: 1000 ¥.
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет.
Дата погашения: 19.02.2027.
📌 МСБ-Лизинг-003Р-06 RU000A10CLD5. ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Рейтинг: ВВВ➖ (Эксперт РА).
Купон: переменный, 23%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 1440 дней.
Объем: 300.00 млн ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Да.
Оферта: Да (put).
Дата погашения: 07.08.2029.
📌 Газпром нефть-006Р-04R ¥ RU000A10CLE3.
Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА).
Купон: постоянный, 7.25%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 540 дней.
Объем: 250.00 млн ¥.
Номинал: 1000 ¥.
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет.
Дата погашения: 19.02.2027.
📌 ПР-ЛИЗИНГ 002Р-03 RU000A10CJ92. ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Рейтинг: ВВВ➕ (Эксперт РА/АКРА).
Купон: переменный, 20%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 3600 дней.
Объем: 2.00 млрд ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Да.
Оферта: Да (put).
Дата погашения: 05.07.2035.
📌 ГАЗПРОМБАНК 006Р-01Р (Дисконтная) RU000A10CF88.
Рейтинг: ААА (Эксперт РА) / АА➖ (АКРА).
Купон: постоянный, ➖.
Купонный период: выплат 1.
Срок обращения: 1826 дней.
Объем: 5.00 млрд ₽… Цена размещения: 56%.
Номинал: 1000 ₽..
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет.
Дата погашения: 26.08.2030.
📌 ПР-ЛИЗИНГ 002Р-03 RU000A10CJ92. ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Рейтинг: ВВВ➕ (Эксперт РА/АКРА).
Купон: переменный, 20%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 3600 дней.
Объем: 2.00 млрд ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Да.
Оферта: Да (put).
Дата погашения: 05.07.2035.
📌 ГАЗПРОМБАНК 006Р-01Р (Дисконтная) RU000A10CF88.
Рейтинг: ААА (Эксперт РА) / АА➖ (АКРА).
Купон: постоянный, ➖.
Купонный период: выплат 1.
Срок обращения: 1826 дней.
Объем: 5.00 млрд ₽… Цена размещения: 56%.
Номинал: 1000 ₽..
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет.
Дата погашения: 26.08.2030.
📌 СИБСТЕКЛО БО-02 RU000A10CJ84. ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Рейтинг: ВВ➖ (АКРА).
Купон: переменный, 24.5%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 1080 дней.
Объем: 300.00 млн ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Нет.
Оферта: Да (put).
Дата погашения: 09.08.2028.
🔍 Индекс RGBI (Russian Government Bonds Index) — это биржевой индекс, отражающий динамику цен на корзину наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ) России с фиксированным купоном и сроком погашения более одного года. Он показывает изменение рыночной стоимости этих госдолговых бумаг, но при этом не учитывает выплаты по купонам (то есть купонный доход не входит в расчет)
👨💻 Индекс RGBI был введён 1 января 2003 года Московской биржей с базовым значением 100 пунктов, которое отражало стоимость корзины наиболее ликвидных облигаций федерального займа России на 31 декабря 2002 года. С момента запуска индекс стал важным индикатором динамики рынка государственных облигаций с фиксированным купоном и сроком погашения более одного года.
✏️ Создание RGBI связано с необходимостью получить прозрачный и стандартизованный показатель изменения рыночной стоимости федеральных облигаций России без учета купонных выплат — то есть по «чистым» ценам. Это позволило инвесторам и аналитикам отслеживать ценовые тренды на долговом рынке и оценивать ожидания участников рынка по ключевой ставке Центробанка.
📌 ОКЕЙ-001P-08 RU000A10CCN3. ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital )
Рейтинг: А➖ (Эксперт РА) / А (НКР).
Купон: переменный, 16.9%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 1080 дней.
Объем: 3.00 млрд ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Нет.
Оферта: Да (put).
Дата погашения: 28.07.2028.
📌 РусГидро-БО-002Р-07 RU000A10CC24. ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital )
Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА).
Купон: постоянный, 13.85%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 1080 дней.
Объем: 50.00 млрд ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет.
Дата погашения: 26.07.2028.
