14 марта 2024, 01:00
Что заставляет цену не стоять на месте. Жадность и страх? А что, если причина не только в этом?
Своп, спред и экспирация. Вот три кита на котором и строится вся биржевая вакханалия. Почему я так думаю.? Сложно объяснить, ведь это на уровне подсознания.
Ну например: вы среднесрочник, а цена плюс-минус почти стоит на месте. И все бы ничего, цена снижается вы в шортах. Красота!,-скажите вы.
А я вам скажу: хрен там. Потому что у вас хоть и прибыль, но отрицательный своп сожрал её треть. А технически вы все правильно сделали, на хаях зашли в шорт. Вот только толку от этого, если цена долго стоит в небольшом диапазоне. Через неделю минус по свопам и от прибыли уже не треть, а половина. А там глядишь и Колян стучится в дверь. Потом бац и нет сделки. А вы ведь стояли в правильной стороне, что произошло?
А то, что за счет «отрицательного свопа», посредник выуживает у вас деньги. Тем самым разрушая фундамент на котором вы стоите.
Многие начинают скрести по сусекам выискивая деньги на доливку. Но ведь на это посредник и рассчитывал. А те кто не доливаются, тех грызут по чуть-чуть, но каждый день. А потом бац, и треть депо в профсоюз. Потом еще треть и пиз… Приехали.
Теперь про экспирацию.
Если вдруг, что очень часто бывает, Трейдер торгующий без стопов, попадает в бычью или медвежью ловушку, все, с него не слезут до экспирации.
И что интересно. За несколько дней до квартальной экспирации, шортящих фьючерсников загоняют в бычью ловушку, а лонгующих опционщиков в медвежью. И получается, что ни те, ни те не зарабатывают в итоге. Их закрывают по минусам.
Потом сплит и все сначала. Вроде бы все хорошо, хорошо, а потом бах и ты снова в дамках.
И в завершении про спред.
Поставщик ликвидности, не просто так его делает плавающим. А для того, чтобы трейдер всегда был в худшей рыночной среде. Зачем? А зачем таксисту счетчик? Правильно, чтобы накручивать километраж, даже если бы вы это расстояние через дворы прошли бы за 5 минут. Но вы ведь об этом не знаете.
Вот так же и со спредом. Вы же не знаете где цена отскочит или и вовсе развернется.
Допустим вы хотели продать бакс по 91,50р, а вам сделку на продажу открыли по 91,30р. А цена дошла до 91,37р и развернулась .
Вы такой: как же так, я же зашел по сигналу, который указал мне на разворот тренда? Многие думают в таких ситуациях, что именно за ними ММ охотится. Нахер ему тратить на вас одного свою энергию. Просто спред сыграл злую шутку и ничего личного.
Это я все вам рассказываю не потому что я сливаю или у меня не получается. Или я типа, злой на биржевой вертеп. Да нихера подобного. Я на биржу смотрю ровно.
А потому, чтобы вы знали все эти приколы и не давали наперсточникам вас объегорить.
Я не раз писал про то, что каждую сделку надо представлять как шахматную игру с гроссмейстером. А поэтому, если вы решили нахрапом его взять, у вас ничего не получится. Только с холодным расчетом, терпением и трезвым умом, можно делать положительный перевес в свою сторону.
Что нужно применять для этого: АТР\ОБЪЕМЫ\МАШКИ\ЗАКРЫТИЕ-ОТКРЫТИЕ ДНЯ\ИНОГДА ФИБКУ ДЛЯ КОНТРОЛЬКИ\ПРЕМАРКЕТ и чуйку.
Что крайне нежелательно применять: стохастики, мувинги,RSI и прочий мусор.
Ну например: вы среднесрочник, а цена плюс-минус почти стоит на месте. И все бы ничего, цена снижается вы в шортах. Красота!,-скажите вы.
А я вам скажу: хрен там. Потому что у вас хоть и прибыль, но отрицательный своп сожрал её треть. А технически вы все правильно сделали, на хаях зашли в шорт. Вот только толку от этого, если цена долго стоит в небольшом диапазоне. Через неделю минус по свопам и от прибыли уже не треть, а половина. А там глядишь и Колян стучится в дверь. Потом бац и нет сделки. А вы ведь стояли в правильной стороне, что произошло?
А то, что за счет «отрицательного свопа», посредник выуживает у вас деньги. Тем самым разрушая фундамент на котором вы стоите.
Многие начинают скрести по сусекам выискивая деньги на доливку. Но ведь на это посредник и рассчитывал. А те кто не доливаются, тех грызут по чуть-чуть, но каждый день. А потом бац, и треть депо в профсоюз. Потом еще треть и пиз… Приехали.
Теперь про экспирацию.
Если вдруг, что очень часто бывает, Трейдер торгующий без стопов, попадает в бычью или медвежью ловушку, все, с него не слезут до экспирации.
И что интересно. За несколько дней до квартальной экспирации, шортящих фьючерсников загоняют в бычью ловушку, а лонгующих опционщиков в медвежью. И получается, что ни те, ни те не зарабатывают в итоге. Их закрывают по минусам.
Потом сплит и все сначала. Вроде бы все хорошо, хорошо, а потом бах и ты снова в дамках.
И в завершении про спред.
Поставщик ликвидности, не просто так его делает плавающим. А для того, чтобы трейдер всегда был в худшей рыночной среде. Зачем? А зачем таксисту счетчик? Правильно, чтобы накручивать километраж, даже если бы вы это расстояние через дворы прошли бы за 5 минут. Но вы ведь об этом не знаете.
Вот так же и со спредом. Вы же не знаете где цена отскочит или и вовсе развернется.
Допустим вы хотели продать бакс по 91,50р, а вам сделку на продажу открыли по 91,30р. А цена дошла до 91,37р и развернулась .
Вы такой: как же так, я же зашел по сигналу, который указал мне на разворот тренда? Многие думают в таких ситуациях, что именно за ними ММ охотится. Нахер ему тратить на вас одного свою энергию. Просто спред сыграл злую шутку и ничего личного.
Это я все вам рассказываю не потому что я сливаю или у меня не получается. Или я типа, злой на биржевой вертеп. Да нихера подобного. Я на биржу смотрю ровно.
А потому, чтобы вы знали все эти приколы и не давали наперсточникам вас объегорить.
Я не раз писал про то, что каждую сделку надо представлять как шахматную игру с гроссмейстером. А поэтому, если вы решили нахрапом его взять, у вас ничего не получится. Только с холодным расчетом, терпением и трезвым умом, можно делать положительный перевес в свою сторону.
Что нужно применять для этого: АТР\ОБЪЕМЫ\МАШКИ\ЗАКРЫТИЕ-ОТКРЫТИЕ ДНЯ\ИНОГДА ФИБКУ ДЛЯ КОНТРОЛЬКИ\ПРЕМАРКЕТ и чуйку.
Что крайне нежелательно применять: стохастики, мувинги,RSI и прочий мусор.
Дюша Метелкин, ну ииии...???
Мысль то продолжайте!
1:51
Maxkurs, а, да… Ну так акционеры-то могут быть против такого расклада! А значит точно дадут;)
Мда… а я еще расстраивался, когда их все полностью по 94-98% продавать пришлось.
А это, оказывается, повезло ещё.
Какое же это казино все таки.
1:10
Редактор Боб, стало быть инвестиционно привлекателены для краткосрочных и среднесрочных вложений ?) Как там поездка в ДВМП хорошо съездили? )
Коммунизму не бывать!, насмешил)
И видосик выложили. По нему выводы о гиперзвукости не сделаешь, но все равно, какие талантливые люди выросли на наших глазах в пустыне
Дмитрий, времени в обрез. Если до 70 дорастёт — это подарок судьбы будет какой-то.
Амиран, с ужасом и замиранием ожидаем…
Tverskoy_homyak, по 50 копеек?
0:28
Коррекция уже подошла к отметке 23г. После великого пампа 24г. +10% всего за год. Уже!!! Дальше только старт) всем роста!!!
Но попробую простыми словами. Есть заказчики и есть исполнители.
Крупный Заказчик делает заказ, по цене которая именно ему нужна.
Ну например говорит исполнителю: хочу купить бакс по 77р на 350млд.р .
Как исполнитель придет к этой цене, заказчика вообще не волнует.
Но заказчик может этому иногда способствовать формированию цены, путем разных манипуляций и словесных интервенций.
Исполнитель в свою очередь делает все чтобы прийти к цели заказчика.
Его задача саккумулировать денежную энергию в определенном месте.
Как? А для этого и существует технический анализ, который может как собрать многих в одном месте, так и разогнать в другом.
Так вот. Задача Исполнитель саккумулировать денежный поток и направить его в свою сторону. Как?
Здесь надо понимать как формируется так называемая «коробка» или «флэт», как угодно назовите.
Заметьте, никто до выхода цены из коробки, точно не знает кто в ней доминирует.
Ведь задача исполнителя, все сделать так, чтобы его никто не смог вычислить. А иначе планы его будут нарушены, время потеряно, после чего его цель станет сильно дороже. Где он может в конечном итоге и вовсе остаться без премии.
Так вот. Исполнитель с подачей заказчика, формирует цену на своем старте.
И когда энергии в коробке оказывается достаточной. Тогда и происходит импульсный всплеск цены и выход из накопления.
Это и формирует ту самую первую волну по Эллиоту. Пускай она будет не совсем первая, а скажем: первая в третьей или даже в пятой. Но для заказчика она будет первой.
Затем, после импульсного движения, которое все технари видят, происходит цепная реакция. Где многие начинают входить в эту сделку и толкать её к цели заказчика.
Кто же тащит цену при выходе из коробки? Толпа и крупные игроки. А Исполнитель создает айсберг контрактов и в нужных местах по Эллиоту формирует вновь коробку. У исполнителя есть и свои цели. Которые могут быть в разрезе с целями заказчика, но. Но в итоге, он должен прийти именно к цели заказчика.
В конце пятой волны, когда цель уже маячит перед носом, исполнитель неспеша сворачивает свои сделки и отходит в сторонку. Дальше подключается принцип инертности. А поскольку толпа всегда торгует по тренду, она и доводит весь цикл движения до логического заказчика завершения.
Заказчик получает свою цену, исполнитель свою премию, а все остальные -кто как.
Заказчик: это ЦБ какой либо страны или крупная корпорация.
Исполнитель: это крупный хедж-фонд или банк.
Может я не совсем правильно донес свою точку зрения по механике рынка в целом, но я и не стремлюсь кому-то что-то доказывать.
Я просто это так вижу и чувствую. И это мне помогает торговать.
Мне было бы очень интересно увидеть оценку, как свою, так и других, если бы хоть раз в 5 лет, проводили всероссийский экзамен среди трейдеров, на тему: как устроена биржа ? Но не как её красиво преподносит биржевая индустрия, а как на самом деле происходит процесс.
Многие профессиональные трейдеры были бы удивлены насколько сильно они ошибались. А про непрофессиональных я уж и молчу.
Не думаю что где-то вы хоть раз слышали именно мою версию.
Как бы там не было, главное чтобы знания трейдера приносили ему пользу.
А то, не раз встречал очень умных трейдеров, технически и фундаментально подкованных, но которых не спасали их знания от слива.
Но те кто переставали считать себя сильно умными, пересмотрев стратегию, выходили на стабильные положительные результаты.
Так что, у каждого свое виденье о бирже. Но верны ли они, показывают результаты. Всего хорошего.
«Истина едина, заблуждение многолико, а правда у каждого своя».
А вы даже не сравниваете себя с другими, поскольку считаете что вы познали Дзен.
Я то, готов к экзаменам, а вы уже якобы их заочно сдали на отлично.
Ну допустим. Если я скажу что цена формируется за счет спроса и предложения. Для вас это вопрос будет ришон?
Для меня например-нет.
Экзаменатор один — результат.
Ладно, тут я вижу философия пошла. Тогда что вы скажите насчет этого:
Это все равно что я спрошу: сколько будет 2+2?
Вы ответите: 4
А я скажу: вы так и не ответили на детский вопрос сколько будет 2+2?
Цитата: Экзаменатор один — результат.
Зачем мои слова повторять?
Ну зачем этот туман, не понимаю? Вы хотите чтобы я признал что вы лучший трейдер России? Пускай будет так.
Вы ничего не сказали про рынок, но меня уличаете в каком-то не понимании рыночного процесса.
Может быть вы ничего не говорите про рынок, потому что это меня нисколечки не удивит? А наоборот, даже немного повеселит.
Ну ей Богу, хватит уже разговаривать со мной, как учитель с учеником.
Вопрос прежний: как получить число цены в данную секунду?
Сколько можно ждать, нужно же зарабатывать, и...
Толпа торгует по тренду, по другому их Герчик не учил,(шутка), а профессионалы все чаще торгуют контртренд. Поскольку имеют больше возможностей видеть чужие карты.
Это обычно те же брокеры, через которых на биржу выходят обычные трейдеры.
А это значит только одно — всё точно также, как на массово презираемом здешней публикой форексе. Проще говоря, сплошь и рядом обычный частный трейдер торгует против своего же брокера.