Вся правда о трейдинге в России 😱

Как и обещал, сегодня будет печальная статистика — и взял я её с конкурса «Лучший частный инвестор» (последнее слово — 100% ложь), который Мосбиржа проводит ежегодно. Суть заключается в том, что за 3 месяца трейдеры должны сделать с помощью любых биржевых инструментов как можно больше доходности. Победителю дают 1,5 миллиона рублей и славу, так как его показывают на телеке и в трансляциях. Естественно, под влиянием ошибки выжившего люди склонны думать, что смогут повторить 4-значные результаты самых крутых ребят.

Вот только на практике всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я решил взять данные по всем участникам за 8 лет (с 2016 по 2023 год, включая), а дальше первые 4 года я сравнил с результатами индекса Мосбиржи полной доходности (MCFTR) за вычетом НДФЛ 13% в случае прибыли. В остальные 4 года я заменил MCFTR на фонд TMOS (тоже после 13% налога), чтобы справедливости ради учесть ошибку слежения и комиссию за управление при реальном инвестировании. Таким образом, будет у нас 2 бенчмарка, которые я назову MCFTR-1 и TMOS-1 (да, так банально, просто мне в голову ничего нормального не пришло).

• А теперь поближе к результатам 📊

С 15 сентября по 15 декабря 2016 года в конкурсе участвовало всего лишь 1034 человека. Наш бенчмарк MCFTR-1 показал за это время +9,39%, но обогнать этот показатель удалось только 210 трейдерам. Получается, что в 2016 году успех показало лишь около 20% участников. Далее шёл 2017 год, где в период с 21 сентября по 21 декабря наш бенчмарк MCFTR-1 вырос на 3,45%, при этом, только 91 человек из 376 сумел обогнать индекс. Это лишь 24% от всех трейдеров…

Теперь наступает 2018 год, в котором с 21 сентября по 21 декабря принимало участие 480 человек. MCFTR-1 на этот раз чуток свалился и показал -2,1%, но только 231 спекулянту удалось обогнать наш бенчмарк, то есть, лишь 48% ребят оказались лучше рынка. Но 2019 год немного изменил ситуацию, ведь количество участников с 20 сентября по 19 декабря резко выросло аж до 5547. Правда, и здесь большинство умудрилось проиграть пассивным инвесторам, которые за этот период с помощью MCFTR-1 поимели 8,65% прибыли. А если быть точнее, лишь 1195 трейдеров (это менее 22%) смогли показать себя лучше среднего по рынку.

• Узрите наших «профессионалов» 😂

В 2020 году с 18 сентября по 17 декабря участников стало уже 13.708. Вот только ковид не сделал лучше российских спекулянтов, так как они умудрились слиться даже на бычке. Если что, бенчмарк TMOS-1 вырос на 11,63%, а обыграть его удалось только 1805 трейдерам, что составляет лишь 13% от всех ребят. Но в 2021 году участникам очень сильно повезло, так как в период с 17 сентября по 16 октября TMOS свалился на 7,09%, благодаря чему 15.881 трейдеров из 20.399, то есть, почти 78% из них, смогли одержать победу над рынком.

Как ни странно, но и 2022 год оказался неплохим для медвежат, ибо TMOS-1 показал -1,23%, поэтому с 15 сентября по 15 декабря аж 1513 участников из 3019 обогнали индекс. Это как раз около половины ребят. Вот только не очень долгим было веселье спекулей — в период с 5 октября (запомните — это мой день рождения) по 21 декабря TMOS-1 упал на 0,16%. Но стать лучше среднего смогли лишь 11.943 трейдеров из 27.418, то есть, менее 44% из них. Короче, такие пироги, давайте подводить итоги.

• А вот и сказкам про биржу конец 😏

Если сложить итоги конкурса ЛЧИ за все 8 лет, то даже с учётом повторений участников (без них, к сожалению, никак) мы получим, что только 32.869 человек из 71.981 обгоняли бенчмарк, а это, на минуточку, лишь менее 46% трейдеров. То есть, вы днями «пашете» у монитора, постоянно находитесь в стрессе и пытаетесь контролировать свои эмоции, но с вероятностью 54% получаете меньше, чем пассивный инвестор, который почти ничего не делает на рынке и тратит время на активный доход вне биржи и личную жизнь. Стоит увеличить срок с 3 месяцев до 5-10 лет — так спекуляции проигрывают ещё сильнее из-за отсутствия некоторых налоговых льгот.

Ставьте 👍, если результат вас тоже слегка удивил, и пишите в комментах своё мнение по трейдингу в РФ.