Нефть по 50?

Нефть Brent ТФ 1 Месяц.

Я не Ванга и не знаю какие события произойдут в мире в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Я не высчитываю, сколько баррелей в сутки добывает та или иная страна (конечно я это делаю, но не сегодня). Я не знаю какое решение примет ОПЕК+, какие хуситы нарушат трафик и по какой стране «долбанет» «сонный» Джо...

Я просто смотрю на график...

Кстати, если хотите, то можете подписаться на мой Телеграмм канал, там было, есть и будет еще много интересного...

Вот ссылка: Деньги к деньгам

Итак.

С 1861 года нефть находилась в глобальном восходящем тренде, который был «вероломно» пробит в июле 2015 года. Что на это повлияло? Может дефолт Греции, может договоренности об отмене иранских санкций (и как следствие, выброс иранской нефти на рынок), что скорее всего, может рекордное с 2007 года падение китайских финансовых индексов… Вообщем, что-то повлияло и долгосрочный восходящий тренд был сломан.

К началу 2016 года цена «нащупала» дно на уровне 28 долларов за бочку, сформировала конвергенцию и вторую точку для построения нижней грани нисходящего клина, и отправилась вверх вернувшись за линию поддержки глобального восходящего тренда. За почти три года цена выросла с 28 до 78 долларов или на 215%.

А теперь возвращаемся к графику.

В октябре 2018 года цена развернулась от 78 долларов. Что повлияло? Ураганы в США или легализация марихуаны в Канаде, не суть важно. Важно другое.

То, что цена развернулась от верхней грани нисходящего клина, которая берет свое начало еще в начале кризиса 2008 года, от максимума исторической цены в 147,5 долларов. Вот тогда-то и начался «медвежий рынок в нефти.

Динамическое сопротивление (красная линия на графике) к моменту пробоя восходящего глобального тренда в 2015 году, было уже как минимум трижды подтверждено в 2012, 2013 и 2014 годах.

И, неудивительно, что в октябре 2018 года цена развернулась от трендовой линии, подтвердив ее валидность в очередной раз, но, при этом, даже не пыталась ее пробить.

Потом ковид-дамп в 2020 и цена нефти нашла поддержку на нижней грани нисходящего клина (зеленая линия на графике), сформировала „бычий“ разворотный сетап и, на восстановлении постковидного спроса, пошла покорять новые вершины, но АТН не обновила. За два года рост с 22 до 138 долларов или около 723%.

При этом, в июне 2021 года был спокойно „продавлен“ и оттестирован нисходящий клин от 2008 года. Цель по отработке клина находится в диапазоне 170-180 долларов. Там же примерно, находится и цель к росту от весны 2020 года (-0,618 по Фибо), да и новый АТН.

Что мы имеем на данный момент?

На данный момент мы имеем коррекцию к восходящему импульсу от весны 2020 года до весны 2022 года.

Цель коррекции — »золотой карман" по Фибо на уровне 58-70 долларов.

Там же находится и цель по снижению импульса от 2022 года (-0,618 = 58,5 долларов)

Там же находится точка ретеста клина (при сохранении динамики)

И там же (теоретически) находится нижняя граница вновь сформированного восходящего канала, построенного п двум максимумам (2018 и 2022 года). Валидность этого канала подтверждается реакцией цены на медианную линию (протестирована и как поддержка, и как сопротивление).

Помимо этого, есть еще фигура «Голова и Плечи», в случае отработки которой цель снижения на 70% ниже текущих (примерно 20-25 долларов). Но, этот сценарий, я думаю, мало вероятен.

Резюмируем:

В случае правильности вышеописанного анализа и отработки озвученного сценария, коррекция на рынке нефти в обозримой среднесрочной перспективе, продолжится.

Цель коррекции — диапазон около 60 долларов.

Предполагаю, что при формировании «бычьего» разворотного сетапа, возможен сквиз вплоть до 50 долларов с резким откупом.

В таком случае, восходящий тренд может быть продолжен в рамках канала с целями вплоть до 170-180 долларов в обозримой перспективе.

Данный пост является сугубо субъективной точкой зрения автора.

Мой Телеграмм канал «Деньги к деньгам»